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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.9994 台幣 |
-0.34% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.9187 人民幣 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.1392 美元 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.9271 澳幣 |
-0.22% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.6506 台幣 |
-0.34% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.1900 人民幣 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.6311 美元 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.6545 澳幣 |
-0.22% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.4639 南非幣 |
-0.22% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.9992 台幣 |
-0.34% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.9189 人民幣 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.1400 美元 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.9272 澳幣 |
-0.22% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.6506 台幣 |
-0.34% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.1904 人民幣 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.6315 美元 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.6552 澳幣 |
-0.22% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.4637 南非幣 |
-0.22% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 | 10.8871 台幣 |
-0.34% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 13.2500 台幣 |
-0.75% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 12.2900 美元 |
-0.57% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 11.8500 人民幣 |
-0.59% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 12.2500 台幣 |
-0.73% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 11.3500 美元 |
-0.61% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 10.9500 人民幣 |
-0.55% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 13.2600 台幣 |
-0.67% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 12.2900 美元 |
-0.57% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 11.8500 人民幣 |
-0.59% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 | 13.0300 台幣 |
-0.69% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.2381 台幣 |
-0.23% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.6368 人民幣 |
-0.14% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.8017 美元 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.3964 澳幣 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.8724 台幣 |
-0.23% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.7900 人民幣 |
-0.14% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.3189 美元 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.1953 澳幣 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.2388 台幣 |
-0.23% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.6368 人民幣 |
-0.14% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.8020 美元 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.3972 澳幣 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.8725 台幣 |
-0.23% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.7900 人民幣 |
-0.14% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.3171 美元 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.1954 澳幣 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 9.6517 台幣 |
-0.23% 05/28 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 10.9023 美元 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 11.1393 台幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.8232 美元 |
0.00% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.3080 人民幣 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 4.3256 台幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.4763 美元 |
0.00% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.6417 人民幣 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 9.5760 台幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.9393 美元 |
0.00% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.7092 台幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.5963 美元 |
0.00% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.0304 人民幣 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 | 11.3868 台幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.7040 台幣 |
0.11% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.6257 人民幣 |
0.22% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 10.0185 美元 |
0.24% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.2415 澳幣 |
0.25% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.0050 台幣 |
0.11% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 6.5598 人民幣 |
0.22% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.2301 美元 |
0.24% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 6.8710 澳幣 |
0.25% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.0043 台幣 |
0.11% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 6.5601 人民幣 |
0.22% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.2298 美元 |
0.24% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 6.8729 澳幣 |
0.24% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.3078 台幣 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.9303 美元 |
0.09% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.6074 人民幣 |
0.08% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.9281 台幣 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.2986 美元 |
0.09% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.7978 人民幣 |
0.08% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.0703 澳幣 |
0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.6702 南非幣 |
0.09% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 | 9.2477 澳幣 |
0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.9275 台幣 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.3001 美元 |
0.09% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.7983 人民幣 |
0.08% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.0704 澳幣 |
0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.6706 南非幣 |
0.09% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 11.5195 台幣 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 | 11.1321 美元 |
-0.03% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 12.0682 人民幣 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.7625 台幣 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息 | 6.7639 美元 |
-0.03% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 6.4624 人民幣 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.1161 台幣 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 | 11.1123 美元 |
-0.03% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.6065 人民幣 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 5.9231 台幣 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.7925 美元 |
-0.03% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 5.8557 南非幣 |
-0.03% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.6938 人民幣 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 | 9.7161 台幣 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 11.7960 台幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.3016 美元 |
-0.08% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 13.3092 人民幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 6.6498 台幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.6125 美元 |
-0.08% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.0861 人民幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 6.5630 台幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.3409 美元 |
-0.08% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.2650 人民幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.5249 台幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.7200 美元 |
-0.08% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.5451 人民幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 | 8.1902 台幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 | 9.9339 台幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.4123 美元 |
-0.31% 05/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 10.9962 台幣 |
-0.43% 05/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 10.9497 人民幣 |
-0.32% 05/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.3876 澳幣 |
-0.30% 05/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.3619 美元 |
-0.31% 05/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 9.9839 台幣 |
-0.43% 05/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.0860 人民幣 |
-0.32% 05/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.4337 澳幣 |
-0.30% 05/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.3623 美元 |
-0.31% 05/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 9.9847 台幣 |
-0.43% 05/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.0853 人民幣 |
-0.32% 05/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.4337 澳幣 |
-0.30% 05/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.4120 美元 |
-0.31% 05/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 10.9961 台幣 |
-0.43% 05/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 10.9502 人民幣 |
-0.32% 05/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.3875 澳幣 |
-0.30% 05/28 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 | 11.5797 美元 |
-0.31% 05/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.2572 美元 |
-0.38% 05/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.7257 台幣 |
-0.51% 05/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 10.9392 人民幣 |
-0.40% 05/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.1237 澳幣 |
-0.37% 05/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.4047 美元 |
-0.38% 05/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.7978 台幣 |
-0.51% 05/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.2024 人民幣 |
-0.40% 05/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.4456 澳幣 |
-0.37% 05/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.4053 美元 |
-0.38% 05/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.7981 台幣 |
-0.51% 05/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.2025 人民幣 |
-0.40% 05/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.4457 澳幣 |
-0.37% 05/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.2571 美元 |
-0.38% 05/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.7261 台幣 |
-0.51% 05/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 10.9393 人民幣 |
-0.40% 05/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.1242 澳幣 |
-0.37% 05/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 13.1508 美元 |
-0.38% 05/28 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 11.9059 台幣 |
-0.51% 05/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 11.24 台幣 |
-0.35% 05/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.53 美元 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.73 人民幣 |
-0.31% 05/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.46 台幣 |
-0.31% 05/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.29 美元 |
-0.27% 05/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.67 人民幣 |
-0.15% 05/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B月配息 | 6.90 澳幣 |
-0.14% 05/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.55 台幣 |
-0.30% 05/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 7.14 美元 |
-0.28% 05/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.45 人民幣 |
-0.31% 05/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 6.90 澳幣 |
-0.14% 05/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 9.22 南非幣 |
-0.22% 05/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 11.22 台幣 |
-0.36% 05/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.28 美元 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.42 人民幣 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 14.6885 台幣 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 14.7327 美元 |
0.06% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 13.8883 人民幣 |
0.05% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 4.9864 台幣 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 7.6454 美元 |
0.06% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3319 人民幣 |
0.05% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.0195 澳幣 |
0.07% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.2955 南非幣 |
0.06% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 | 4.9228 台幣 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 12.7233 台幣 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.4124 美元 |
0.06% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 14.0951 人民幣 |
0.05% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 16.7525 南非幣 |
0.06% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.7840 台幣 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.7727 美元 |
0.06% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3272 人民幣 |
0.05% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息 | 6.1579 澳幣 |
0.07% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.1299 南非幣 |
0.06% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 | 11.7612 台幣 |
-0.03% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.4623 台幣 |
-0.20% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.7394 美元 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.4481 人民幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.7323 台幣 |
-0.20% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.9372 美元 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.5066 人民幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.0414 澳幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.8798 南非幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 | 9.8600 美元 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.4622 台幣 |
-0.20% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.7393 美元 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.4482 人民幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.7323 台幣 |
-0.20% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.9372 美元 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.5066 人民幣 |
-0.11% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.0416 澳幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.8800 南非幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 11.2939 台幣 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 12.8458 美元 |
-0.17% 05/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 13.0624 人民幣 |
-0.17% 05/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 17.0029 南非幣 |
-0.16% 05/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.0441 台幣 |
-0.25% 05/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.3053 美元 |
-0.16% 05/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.8400 人民幣 |
-0.17% 05/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.5254 南非幣 |
-0.16% 05/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.1906 台幣 |
-0.25% 05/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.2391 美元 |
-0.17% 05/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.6570 人民幣 |
-0.17% 05/28 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.1567 南非幣 |
-0.16% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.5034 台幣 |
-0.12% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.9783 美元 |
-0.03% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.9948 人民幣 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.6650 澳幣 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.3910 日圓 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.9553 台幣 |
-0.12% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.2426 美元 |
-0.03% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.6153 人民幣 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.2239 澳幣 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.7783 南非幣 |
-0.02% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 9.9888 日圓 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.9566 台幣 |
-0.12% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.2431 美元 |
-0.03% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.6160 人民幣 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.2252 澳幣 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.9278 南非幣 |
-0.02% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 9.9901 日圓 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.4843 台幣 |
-0.12% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.9790 美元 |
-0.03% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.9982 人民幣 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.6660 澳幣 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.4066 日圓 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 9.5239 台幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.3220 人民幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.8694 美元 |
-0.08% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.0361 台幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.4046 人民幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.7836 美元 |
-0.08% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 9.2682 台幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.5525 人民幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.5014 美元 |
-0.08% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.0364 台幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.4049 人民幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.7838 美元 |
-0.08% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 | 8.6158 台幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
14.78 台幣 |
-0.07% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 10.67 美元 |
0.09% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 15.37 人民幣 |
0.07% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.05 台幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息 | 7.79 人民幣 |
0.13% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 10.60 台幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 10.41 美元 |
0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 9.33 人民幣 |
0.11% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 15.80 台幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 15.62 人民幣 |
0.13% 05/28 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 9.57 台幣 |
0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 10.55 人民幣 |
0.19% 05/28 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 9.86 美元 |
0.20% 05/28 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 9.57 台幣 |
0.10% 05/28 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 10.55 人民幣 |
0.19% 05/28 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 9.86 美元 |
0.20% 05/28 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 10.9835 台幣 |
-0.28% 05/28 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 10.1137 美元 |
-0.19% 05/28 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 5.8826 台幣 |
-0.28% 05/28 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 7.9347 美元 |
-0.19% 05/28 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 | 8.8499 台幣 |
-0.28% 05/28 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 | 9.3041 台幣 |
-0.28% 05/28 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 | 9.0813 美元 |
-0.28% 05/28 |
||||
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 9.16 台幣 |
-0.65% 05/28 |
||||
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 19.10 台幣 |
-0.16% 05/28 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 | 12.5702 台幣 |
-0.06% 05/28 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5181 台幣 |
0.38% 03/30 |
||||
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 26.06 台幣 |
-0.15% 05/28 |
||||
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 22.35 台幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 14.2677 台幣 |
0.00% 05/29 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.7188 美元 |
-0.00% 05/28 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.4827 人民幣 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 12.6425 南非幣 |
-0.00% 05/28 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 9.2665 美元 |
-0.00% 05/28 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 8.9674 人民幣 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 10.0774 南非幣 |
-0.00% 05/28 |
||||
| 柏瑞巨人基金 | 24.28 台幣 |
1.38% 05/29 |
||||
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