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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.7038 台幣 |
-0.28% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.1725 人民幣 |
-0.06% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.1327 美元 |
-0.02% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.0017 澳幣 |
-0.11% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 8.1820 台幣 |
-0.28% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.3386 人民幣 |
-0.06% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.6863 美元 |
-0.02% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.7174 澳幣 |
-0.10% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.7850 南非幣 |
-0.09% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.7039 台幣 |
-0.28% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.1727 人民幣 |
-0.06% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.1333 美元 |
-0.02% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.0022 澳幣 |
-0.11% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 8.1821 台幣 |
-0.28% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.3390 人民幣 |
-0.06% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.6867 美元 |
-0.02% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.7179 澳幣 |
-0.11% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.7850 南非幣 |
-0.09% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 | 10.5244 台幣 |
-0.28% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 12.4500 台幣 |
-0.16% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 10.6700 美元 |
0.19% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 10.5500 人民幣 |
0.09% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 11.8200 台幣 |
-0.08% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 10.1200 美元 |
0.20% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 9.9000 人民幣 |
0.10% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 12.4500 台幣 |
-0.16% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 10.6700 美元 |
0.19% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 10.5500 人民幣 |
0.09% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 | 12.1700 台幣 |
-0.16% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.2798 台幣 |
-0.42% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.2787 人民幣 |
-0.21% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.2290 美元 |
-0.20% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 8.8828 澳幣 |
-0.26% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.3975 台幣 |
-0.42% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.9273 人民幣 |
-0.21% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.3839 美元 |
-0.20% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.2515 澳幣 |
-0.26% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.2805 台幣 |
-0.42% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.2786 人民幣 |
-0.21% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.2293 美元 |
-0.20% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 8.8836 澳幣 |
-0.26% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.3977 台幣 |
-0.42% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.9274 人民幣 |
-0.21% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.3823 美元 |
-0.20% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.2515 澳幣 |
-0.26% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 9.6578 台幣 |
-0.42% 04/18 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 10.2257 美元 |
-0.20% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 11.2308 台幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.2441 美元 |
0.06% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.0104 人民幣 |
0.04% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 4.6254 台幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.8071 美元 |
0.06% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.0087 人民幣 |
0.04% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 9.6553 台幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.3521 美元 |
0.06% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.3520 台幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.9335 美元 |
0.06% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.4287 人民幣 |
0.04% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 | 11.4051 台幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.3167 台幣 |
0.22% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 8.8250 人民幣 |
0.51% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 8.9381 美元 |
0.51% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 8.3066 澳幣 |
0.48% 04/18 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.1780 台幣 |
0.22% 04/18 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 6.3485 人民幣 |
0.51% 04/18 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 6.8846 美元 |
0.51% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 6.5545 澳幣 |
0.48% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.1774 台幣 |
0.22% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 6.3487 人民幣 |
0.51% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 6.8841 美元 |
0.51% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 6.5564 澳幣 |
0.48% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.3083 台幣 |
0.01% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.3203 美元 |
0.22% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.2833 人民幣 |
0.21% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.7694 台幣 |
0.01% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.8162 美元 |
0.22% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.3622 人民幣 |
0.21% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.6297 澳幣 |
0.16% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.3405 南非幣 |
0.18% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 | 8.8084 澳幣 |
0.16% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.7689 台幣 |
0.01% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.8176 美元 |
0.22% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.3627 人民幣 |
0.21% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.6298 澳幣 |
0.16% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.3408 南非幣 |
0.17% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 11.5408 台幣 |
-0.28% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 | 10.4529 美元 |
-0.06% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 11.5995 人民幣 |
-0.06% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.0945 台幣 |
-0.28% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息 | 6.8731 美元 |
-0.06% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 6.6495 人民幣 |
-0.06% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.1348 台幣 |
-0.28% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 | 10.4350 美元 |
-0.06% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.1554 人民幣 |
-0.06% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.4340 台幣 |
-0.28% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.8999 美元 |
-0.06% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.0992 南非幣 |
-0.08% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.8858 人民幣 |
-0.06% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 | 9.6696 台幣 |
-0.28% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 11.8180 台幣 |
-0.24% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 11.5566 美元 |
-0.02% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.8052 人民幣 |
-0.02% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.0157 台幣 |
-0.24% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.6482 美元 |
-0.02% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.2136 人民幣 |
-0.02% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.0749 台幣 |
-0.24% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.3930 美元 |
-0.02% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.3957 人民幣 |
-0.02% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.5446 台幣 |
-0.24% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.0103 美元 |
-0.02% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.0700 人民幣 |
-0.02% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 | 8.4772 台幣 |
-0.24% 04/18 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 | 9.8865 台幣 |
-0.24% 04/18 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 10.4804 美元 |
0.10% 04/18 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 10.8426 台幣 |
-0.17% 04/18 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 10.3306 人民幣 |
0.10% 04/18 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 10.5500 澳幣 |
0.04% 04/18 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.1015 美元 |
0.10% 04/18 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.4505 台幣 |
-0.17% 04/18 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 9.9908 人民幣 |
0.10% 04/18 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.2030 澳幣 |
0.04% 04/18 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.1018 美元 |
0.10% 04/18 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.4512 台幣 |
-0.17% 04/18 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 9.9901 人民幣 |
0.10% 04/18 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.2030 澳幣 |
0.04% 04/18 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 10.4805 美元 |
0.10% 04/18 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 10.8428 台幣 |
-0.17% 04/18 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 10.3310 人民幣 |
0.10% 04/18 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 10.5498 澳幣 |
0.04% 04/18 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 | 10.5466 美元 |
0.10% 04/18 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 9.9357 美元 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.1809 台幣 |
-0.43% 04/18 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 9.9101 人民幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 9.9165 澳幣 |
-0.20% 04/18 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 8.8118 美元 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.9179 台幣 |
-0.43% 04/18 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 8.7529 人民幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 8.8882 澳幣 |
-0.20% 04/18 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 8.8119 美元 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.9181 台幣 |
-0.43% 04/18 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 8.7530 人民幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 8.8882 澳幣 |
-0.20% 04/18 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 9.9357 美元 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.1813 台幣 |
-0.43% 04/18 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 9.9102 人民幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 9.9164 澳幣 |
-0.20% 04/18 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 11.5457 美元 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 11.2931 台幣 |
-0.43% 04/18 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 11.72 台幣 |
-0.34% 04/18 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.26 美元 |
-0.08% 04/18 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.76 人民幣 |
-0.23% 04/18 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.34 台幣 |
-0.41% 04/18 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.76 美元 |
-0.26% 04/18 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.19 人民幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B月配息 | 7.34 澳幣 |
-0.27% 04/18 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 7.44 台幣 |
-0.27% 04/18 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 7.61 美元 |
-0.13% 04/18 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.97 人民幣 |
-0.29% 04/18 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 7.34 澳幣 |
-0.27% 04/18 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 10.01 南非幣 |
-0.20% 04/18 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 11.70 台幣 |
-0.43% 04/18 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.01 美元 |
-0.17% 04/18 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.45 人民幣 |
-0.16% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 14.5655 台幣 |
-0.23% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 13.6847 美元 |
-0.01% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 13.2416 人民幣 |
-0.04% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.2749 台幣 |
-0.23% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 7.8071 美元 |
-0.02% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.5081 人民幣 |
-0.04% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.0186 澳幣 |
-0.16% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.1717 南非幣 |
-0.03% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 | 5.4428 台幣 |
-0.23% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 12.6174 台幣 |
-0.23% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 12.4580 美元 |
-0.01% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.4384 人民幣 |
-0.04% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 15.2829 南非幣 |
-0.03% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3273 台幣 |
-0.23% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.9222 美元 |
-0.01% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.5613 人民幣 |
-0.04% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息 | 6.3393 澳幣 |
-0.16% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.4004 南非幣 |
-0.03% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 | 11.6118 台幣 |
-0.23% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.4495 台幣 |
-0.36% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.1155 美元 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.0812 人民幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.1457 台幣 |
-0.36% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.8462 美元 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.5391 人民幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.9562 澳幣 |
-0.19% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.9668 南非幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 | 9.1979 美元 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.4495 台幣 |
-0.36% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.1154 美元 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.0813 人民幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.1457 台幣 |
-0.36% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.8462 美元 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.5392 人民幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.9564 澳幣 |
-0.19% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.9670 南非幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 10.9147 台幣 |
-0.48% 04/18 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 11.7051 美元 |
-0.30% 04/18 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 12.1648 人民幣 |
-0.32% 04/18 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 15.3245 南非幣 |
-0.35% 04/18 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.2746 台幣 |
-0.48% 04/18 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.0303 美元 |
-0.30% 04/18 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.6691 人民幣 |
-0.32% 04/18 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.4712 南非幣 |
-0.35% 04/18 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.4163 台幣 |
-0.48% 04/18 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.9701 美元 |
-0.30% 04/18 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.4987 人民幣 |
-0.32% 04/18 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.0866 南非幣 |
-0.35% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.5525 台幣 |
-0.32% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.3491 美元 |
-0.08% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.6288 人民幣 |
-0.09% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.0868 澳幣 |
-0.20% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.3239 日圓 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.6116 台幣 |
-0.32% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.4858 美元 |
-0.08% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.9192 人民幣 |
-0.09% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.4466 澳幣 |
-0.20% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 8.2284 南非幣 |
-0.16% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 10.1413 日圓 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.6128 台幣 |
-0.32% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.4861 美元 |
-0.08% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.9199 人民幣 |
-0.09% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.4478 澳幣 |
-0.20% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 8.3862 南非幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 10.1428 日圓 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.5330 台幣 |
-0.32% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.3500 美元 |
-0.08% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.6300 人民幣 |
-0.09% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.0875 澳幣 |
-0.20% 04/18 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.3396 日圓 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 9.5038 台幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.8701 人民幣 |
0.07% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.1817 美元 |
0.07% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.6755 台幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.8203 人民幣 |
0.07% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.1628 美元 |
0.07% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 9.2487 台幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.1308 人民幣 |
0.07% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 9.8371 美元 |
0.07% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.6758 台幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.8206 人民幣 |
0.07% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.1630 美元 |
0.07% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 | 8.5407 台幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
14.81 台幣 |
0.82% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 9.87 美元 |
1.13% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 14.67 人民幣 |
1.10% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.30 台幣 |
0.85% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息 | 7.67 人民幣 |
1.05% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 10.95 台幣 |
0.83% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 10.06 美元 |
1.11% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 9.19 人民幣 |
1.10% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 17.89 台幣 |
1.02% 04/18 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 16.86 人民幣 |
1.32% 04/18 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 9.88 台幣 |
0.00% 04/18 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 10.14 人民幣 |
0.30% 04/18 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 9.40 美元 |
0.32% 04/18 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 9.88 台幣 |
0.00% 04/18 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 10.14 人民幣 |
0.30% 04/18 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 9.40 美元 |
0.32% 04/18 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 11.1332 台幣 |
-0.55% 04/18 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 9.6033 美元 |
-0.34% 04/18 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 6.2272 台幣 |
-0.55% 04/18 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 7.8684 美元 |
-0.33% 04/18 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 | 8.9704 台幣 |
-0.55% 04/18 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 | 9.8493 台幣 |
-0.55% 04/18 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 | 9.1847 美元 |
-0.55% 04/18 |
||||
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 10.12 台幣 |
-0.39% 04/18 |
||||
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 18.54 台幣 |
-0.54% 04/18 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 | 12.5347 台幣 |
-0.08% 04/18 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5181 台幣 |
0.38% 03/30 |
||||
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 24.87 台幣 |
-0.68% 04/18 |
||||
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 21.67 台幣 |
-0.46% 04/18 |
||||
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 14.0526 台幣 |
0.00% 04/19 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.1186 美元 |
0.02% 04/18 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.1621 人民幣 |
-0.01% 04/18 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.6697 南非幣 |
0.01% 04/18 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 9.0247 美元 |
0.02% 04/18 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 8.9857 人民幣 |
-0.01% 04/18 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 9.7436 南非幣 |
0.01% 04/18 |
||||
| 柏瑞巨人基金 | 23.21 台幣 |
-4.49% 04/19 |
||||
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