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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.1731 台幣 |
0.27% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.1994 人民幣 |
0.27% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.4742 美元 |
0.29% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.2417 澳幣 |
0.46% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.6515 台幣 |
0.27% 07/17 |
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| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.2712 人民幣 |
0.27% 07/17 |
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| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.7387 美元 |
0.29% 07/17 |
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| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.7581 澳幣 |
0.46% 07/17 |
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| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.5317 南非幣 |
0.27% 07/17 |
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| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.1729 台幣 |
0.27% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.1996 人民幣 |
0.27% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.4749 美元 |
0.28% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.2418 澳幣 |
0.46% 07/17 |
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| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.6516 台幣 |
0.27% 07/17 |
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| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.2716 人民幣 |
0.27% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.7391 美元 |
0.29% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.7588 澳幣 |
0.46% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.5315 南非幣 |
0.27% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 | 11.0680 台幣 |
0.27% 07/17 |
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| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 13.7600 台幣 |
0.58% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 12.9700 美元 |
0.54% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 12.4700 人民幣 |
0.56% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 12.5400 台幣 |
0.56% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 11.8300 美元 |
0.60% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 11.3900 人民幣 |
0.62% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 13.7600 台幣 |
0.58% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 12.9800 美元 |
0.62% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 12.4700 人民幣 |
0.56% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 | 13.5300 台幣 |
0.59% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.2553 台幣 |
-0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.7327 人民幣 |
-0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.9359 美元 |
-0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.5171 澳幣 |
0.10% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.8070 台幣 |
-0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.7961 人民幣 |
-0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.3407 美元 |
-0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.2157 澳幣 |
0.10% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.2560 台幣 |
-0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.7326 人民幣 |
-0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.9362 美元 |
-0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.5179 澳幣 |
0.10% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.8070 台幣 |
-0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.7961 人民幣 |
-0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.3389 美元 |
-0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.2158 澳幣 |
0.10% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 9.6742 台幣 |
-0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 11.0569 美元 |
-0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 11.2811 台幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.0855 美元 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.5412 人民幣 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 4.3387 台幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.5091 美元 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.6600 人民幣 |
0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 9.6979 台幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 11.2045 美元 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.6731 台幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.6299 美元 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.0500 人民幣 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 | 11.5410 台幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 10.0435 台幣 |
-0.16% 07/17 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 10.0758 人民幣 |
-0.15% 07/17 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 10.5283 美元 |
-0.14% 07/17 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.6970 澳幣 |
-0.00% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.1777 台幣 |
-0.16% 07/17 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 6.8102 人民幣 |
-0.15% 07/17 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.5231 美元 |
-0.14% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.1441 澳幣 |
-0.00% 07/17 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.1770 台幣 |
-0.16% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 6.8105 人民幣 |
-0.15% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.5228 美元 |
-0.14% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.1461 澳幣 |
-0.00% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.5033 台幣 |
0.15% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 10.2545 美元 |
0.17% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.8869 人民幣 |
0.17% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.8972 台幣 |
0.15% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.3361 美元 |
0.17% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.8221 人民幣 |
0.17% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.0975 澳幣 |
0.31% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.6741 南非幣 |
0.15% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 | 9.5329 澳幣 |
0.31% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.8966 台幣 |
0.15% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.3377 美元 |
0.17% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.8225 人民幣 |
0.17% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.0976 澳幣 |
0.31% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.6746 南非幣 |
0.15% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 11.5559 台幣 |
-0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 | 11.3121 美元 |
-0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 12.2151 人民幣 |
-0.05% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.7296 台幣 |
-0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息 | 6.7895 美元 |
-0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 6.4715 人民幣 |
-0.05% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.1482 台幣 |
-0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 | 11.2918 美元 |
-0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.7477 人民幣 |
-0.05% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 5.8622 台幣 |
-0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.8186 美元 |
-0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 5.8534 南非幣 |
-0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.7035 人民幣 |
-0.05% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 | 9.7548 台幣 |
-0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 11.8357 台幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.5061 美元 |
0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 13.4796 人民幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 6.6159 台幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.6593 美元 |
0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.1140 人民幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 6.5055 台幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.3832 美元 |
0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.2936 人民幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.5604 台幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.9149 美元 |
0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.7057 人民幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 | 8.1768 台幣 |
0.01% 07/17 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 | 9.9755 台幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.7572 美元 |
0.26% 07/17 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.1561 台幣 |
0.25% 07/17 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.2385 人民幣 |
0.25% 07/17 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.7082 澳幣 |
0.40% 07/17 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.5785 美元 |
0.26% 07/17 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.0363 台幣 |
0.25% 07/17 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.2755 人民幣 |
0.25% 07/17 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.6386 澳幣 |
0.40% 07/17 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.5789 美元 |
0.26% 07/17 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.0372 台幣 |
0.25% 07/17 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.2748 人民幣 |
0.25% 07/17 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.6386 澳幣 |
0.40% 07/17 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.7568 美元 |
0.26% 07/17 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.1560 台幣 |
0.25% 07/17 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.2390 人民幣 |
0.25% 07/17 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.7077 澳幣 |
0.40% 07/17 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 | 11.9419 美元 |
0.26% 07/17 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.5395 美元 |
0.39% 07/17 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.8400 台幣 |
0.38% 07/17 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.1710 人民幣 |
0.38% 07/17 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.3876 澳幣 |
0.56% 07/17 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.5340 美元 |
0.39% 07/17 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.7822 台幣 |
0.38% 07/17 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.3089 人民幣 |
0.38% 07/17 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.5699 澳幣 |
0.56% 07/17 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.5346 美元 |
0.39% 07/17 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.7825 台幣 |
0.38% 07/17 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.3089 人民幣 |
0.38% 07/17 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.5700 澳幣 |
0.56% 07/17 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.5394 美元 |
0.39% 07/17 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.8403 台幣 |
0.38% 07/17 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.1710 人民幣 |
0.38% 07/17 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.3881 澳幣 |
0.56% 07/17 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 13.4894 美元 |
0.39% 07/17 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 12.0297 台幣 |
0.38% 07/17 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 11.39 台幣 |
0.35% 07/17 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.85 美元 |
0.39% 07/17 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 13.02 人民幣 |
0.39% 07/17 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.45 台幣 |
0.31% 07/17 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.38 美元 |
0.41% 07/17 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.73 人民幣 |
0.30% 07/17 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B月配息 | 6.97 澳幣 |
0.43% 07/17 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.55 台幣 |
0.46% 07/17 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 7.22 美元 |
0.42% 07/17 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.52 人民幣 |
0.46% 07/17 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 6.98 澳幣 |
0.58% 07/17 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 9.31 南非幣 |
0.32% 07/17 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 11.38 台幣 |
0.35% 07/17 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.60 美元 |
0.40% 07/17 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.70 人民幣 |
0.40% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 14.8061 台幣 |
0.06% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 15.0304 美元 |
0.08% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 14.1186 人民幣 |
0.07% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 4.9735 台幣 |
0.06% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 7.6861 美元 |
0.08% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3786 人民幣 |
0.07% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.0729 澳幣 |
0.23% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3690 南非幣 |
0.07% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 | 4.8799 台幣 |
0.06% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 12.8252 台幣 |
0.06% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.6833 美元 |
0.08% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 14.3288 人民幣 |
0.07% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 17.1355 南非幣 |
0.07% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.7356 台幣 |
0.06% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.8077 美元 |
0.08% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3479 人民幣 |
0.07% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息 | 6.1831 澳幣 |
0.23% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.1373 南非幣 |
0.07% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 | 11.8619 台幣 |
0.06% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.4992 台幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.8948 美元 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.5579 人民幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.6950 台幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.9969 美元 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.5425 人民幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.0987 澳幣 |
0.13% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.9092 南非幣 |
0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 | 10.0218 美元 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.4991 台幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.8947 美元 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.5580 人民幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.6950 台幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.9969 美元 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.5426 人民幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.0989 澳幣 |
0.13% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.9094 南非幣 |
0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 11.6032 台幣 |
0.38% 07/17 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 13.3384 美元 |
0.40% 07/17 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 13.5125 人民幣 |
0.39% 07/17 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 17.7009 南非幣 |
0.38% 07/17 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.1603 台幣 |
0.38% 07/17 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.5476 美元 |
0.40% 07/17 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.0498 人民幣 |
0.39% 07/17 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.7183 南非幣 |
0.38% 07/17 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.3109 台幣 |
0.38% 07/17 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.4789 美元 |
0.40% 07/17 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.8605 人民幣 |
0.39% 07/17 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.3921 南非幣 |
0.38% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.5918 台幣 |
0.13% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.2000 美元 |
0.15% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.1742 人民幣 |
0.14% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.8650 澳幣 |
0.34% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.5743 日圓 |
0.09% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.9086 台幣 |
0.13% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.2767 美元 |
0.15% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.6339 人民幣 |
0.14% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.2541 澳幣 |
0.34% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.7807 南非幣 |
0.16% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 10.1311 日圓 |
0.09% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.9100 台幣 |
0.13% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.2772 美元 |
0.15% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.6346 人民幣 |
0.14% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.2555 澳幣 |
0.34% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.9303 南非幣 |
0.16% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 10.1324 日圓 |
0.09% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.5724 台幣 |
0.13% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.2008 美元 |
0.15% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.1776 人民幣 |
0.14% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.8660 澳幣 |
0.34% 07/17 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.5902 日圓 |
0.09% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 9.5117 台幣 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.4083 人民幣 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.9939 美元 |
0.06% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 3.9374 台幣 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.3536 人民幣 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.7387 美元 |
0.05% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 9.2563 台幣 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.6329 人民幣 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.6217 美元 |
0.06% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 3.9377 台幣 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.3540 人民幣 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.7388 美元 |
0.05% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 | 8.6118 台幣 |
0.04% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
15.85 台幣 |
-0.38% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 11.64 美元 |
-0.34% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 16.71 人民幣 |
-0.36% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.61 台幣 |
-0.35% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息 | 8.42 人民幣 |
-0.36% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 11.32 台幣 |
-0.35% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 11.28 美元 |
-0.35% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 10.09 人民幣 |
-0.39% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 17.52 台幣 |
0.92% 07/17 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 17.54 人民幣 |
0.86% 07/17 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 10.09 台幣 |
0.50% 07/17 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 11.31 人民幣 |
0.62% 07/17 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 10.58 美元 |
0.57% 07/17 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 10.09 台幣 |
0.50% 07/17 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 11.31 人民幣 |
0.62% 07/17 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 10.58 美元 |
0.57% 07/17 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 10.9873 台幣 |
0.00% 07/17 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 10.2396 美元 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 5.8456 台幣 |
0.00% 07/17 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 7.9807 美元 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 | 8.8530 台幣 |
0.00% 07/17 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 | 9.2455 台幣 |
0.00% 07/17 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 | 9.0870 美元 |
0.00% 07/17 |
||||
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 9.05 台幣 |
0.67% 07/17 |
||||
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 19.47 台幣 |
0.31% 07/17 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 | 12.6512 台幣 |
0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5181 台幣 |
0.38% 03/30 |
||||
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 27.03 台幣 |
0.52% 07/17 |
||||
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 22.83 台幣 |
0.26% 07/17 |
||||
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 14.2945 台幣 |
0.00% 07/18 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.7816 美元 |
0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.5066 人民幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 12.7548 南非幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 9.3208 美元 |
0.03% 07/17 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 8.9879 人民幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 10.1670 南非幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 柏瑞巨人基金 | 28.54 台幣 |
2.22% 07/18 |
||||
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