|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 12.5919 台幣 |
-0.31% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.8297 人民幣 |
-0.32% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 12.3305 美元 |
-0.28% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.9636 澳幣 |
-0.36% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 8.1859 台幣 |
-0.31% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.3108 人民幣 |
-0.32% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.8791 美元 |
-0.28% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.8428 澳幣 |
-0.36% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.4318 南非幣 |
-0.47% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 12.5920 台幣 |
-0.31% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.8303 人民幣 |
-0.32% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 12.3313 美元 |
-0.28% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.9635 澳幣 |
-0.36% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 8.1860 台幣 |
-0.31% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.3113 人民幣 |
-0.32% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.8795 美元 |
-0.28% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.8435 澳幣 |
-0.36% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.4316 南非幣 |
-0.47% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 | 12.5150 台幣 |
-0.31% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 16.9700 台幣 |
-0.70% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 14.9000 美元 |
-0.73% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 14.0600 人民幣 |
-0.78% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 14.7600 台幣 |
-0.74% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 12.9700 美元 |
-0.61% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 12.3300 人民幣 |
-0.72% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 16.9700 台幣 |
-0.76% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 14.9100 美元 |
-0.67% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 14.0600 人民幣 |
-0.78% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 | 16.7300 台幣 |
-0.77% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.8671 台幣 |
-0.04% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.9026 人民幣 |
-0.05% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.2800 美元 |
-0.03% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.7400 澳幣 |
-0.13% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.9753 台幣 |
-0.04% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.6964 人民幣 |
-0.05% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.3147 美元 |
-0.03% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.1311 澳幣 |
-0.13% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.8679 台幣 |
-0.04% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.9026 人民幣 |
-0.05% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.2804 美元 |
-0.03% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.7408 澳幣 |
-0.13% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.9753 台幣 |
-0.04% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.6965 人民幣 |
-0.05% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.3128 美元 |
-0.03% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.1312 澳幣 |
-0.13% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 10.3336 台幣 |
-0.04% 02/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 11.4619 美元 |
-0.02% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 12.4263 台幣 |
0.02% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.8387 美元 |
0.04% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 12.1074 人民幣 |
0.00% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 4.6263 台幣 |
0.02% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.5210 美元 |
0.04% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.6100 人民幣 |
0.00% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.6812 台幣 |
0.02% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 11.9629 美元 |
0.04% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.7981 台幣 |
0.02% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.6427 美元 |
0.04% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.9954 人民幣 |
0.00% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 | 12.7548 台幣 |
0.02% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 12.6773 台幣 |
2.00% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 11.8168 人民幣 |
2.00% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 12.5702 美元 |
2.05% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 11.3796 澳幣 |
1.74% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 8.7331 台幣 |
2.00% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.7435 人民幣 |
2.00% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 8.6572 美元 |
2.05% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 8.1050 澳幣 |
1.74% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 8.7321 台幣 |
2.00% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.7439 人民幣 |
2.00% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 8.6571 美元 |
2.05% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 8.1074 澳幣 |
1.74% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 11.1060 台幣 |
0.01% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 11.5991 美元 |
0.03% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 10.9716 人民幣 |
-0.02% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.2225 台幣 |
0.01% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.5348 美元 |
0.03% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.9283 人民幣 |
-0.02% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.2014 澳幣 |
-0.19% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.6457 南非幣 |
-0.18% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 | 10.6034 澳幣 |
-0.19% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.2217 台幣 |
0.01% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.5365 美元 |
0.03% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.9288 人民幣 |
-0.02% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.2016 澳幣 |
-0.19% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.6461 南非幣 |
-0.18% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 12.4696 台幣 |
-0.00% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 | 11.8053 美元 |
0.01% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 12.5330 人民幣 |
-0.02% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.9982 台幣 |
-0.01% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息 | 6.7867 美元 |
0.01% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 6.3932 人民幣 |
-0.02% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.9505 台幣 |
-0.01% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 | 11.7838 美元 |
0.01% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.0532 人民幣 |
-0.02% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.0388 台幣 |
-0.01% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.8171 美元 |
0.01% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 5.6365 南非幣 |
-0.10% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.6237 人民幣 |
-0.02% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 | 10.5609 台幣 |
-0.00% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.7753 台幣 |
0.07% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 13.0514 美元 |
0.08% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 13.8337 人民幣 |
0.06% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 6.9386 台幣 |
0.07% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.7094 美元 |
0.08% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.0784 人民幣 |
0.05% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 6.7356 台幣 |
0.07% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.4212 美元 |
0.08% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.2571 人民幣 |
0.05% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.3986 台幣 |
0.07% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.4345 美元 |
0.08% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 13.0394 人民幣 |
0.06% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 | 8.6726 台幣 |
0.07% 02/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 | 10.8030 台幣 |
0.07% 02/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 12.4938 美元 |
-0.33% 02/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 12.4418 台幣 |
-0.36% 02/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.7275 人民幣 |
-0.37% 02/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 12.2642 澳幣 |
-0.55% 02/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.8848 美元 |
-0.33% 02/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.8388 台幣 |
-0.36% 02/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.4436 人民幣 |
-0.37% 02/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.8225 澳幣 |
-0.55% 02/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.8851 美元 |
-0.33% 02/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.8398 台幣 |
-0.36% 02/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.4430 人民幣 |
-0.37% 02/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.8226 澳幣 |
-0.55% 02/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 12.4933 美元 |
-0.33% 02/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 12.4417 台幣 |
-0.36% 02/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.7280 人民幣 |
-0.37% 02/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 12.2639 澳幣 |
-0.55% 02/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 | 12.7426 美元 |
-0.33% 02/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 12.5644 美元 |
0.14% 02/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 13.7009 台幣 |
0.09% 02/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.9432 人民幣 |
0.10% 02/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 12.1822 澳幣 |
-0.06% 02/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.9050 美元 |
0.14% 02/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 10.8020 台幣 |
0.09% 02/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.5524 人民幣 |
0.10% 02/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.7979 澳幣 |
-0.06% 02/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.9057 美元 |
0.14% 02/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 10.8025 台幣 |
0.09% 02/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.5526 人民幣 |
0.10% 02/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.7981 澳幣 |
-0.06% 02/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 12.5645 美元 |
0.14% 02/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 13.7017 台幣 |
0.09% 02/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.9432 人民幣 |
0.10% 02/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 12.1831 澳幣 |
-0.06% 02/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 14.7259 美元 |
0.14% 02/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 13.9566 台幣 |
0.09% 02/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.20 台幣 |
-0.25% 02/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 13.34 美元 |
-0.15% 02/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 13.27 人民幣 |
-0.30% 02/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.57 台幣 |
-0.15% 02/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.31 美元 |
-0.14% 02/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.59 人民幣 |
-0.15% 02/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B月配息 | 6.85 澳幣 |
-0.29% 02/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.67 台幣 |
-0.15% 02/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 7.14 美元 |
-0.14% 02/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.36 人民幣 |
-0.31% 02/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 6.85 澳幣 |
-0.29% 02/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 8.96 南非幣 |
-0.44% 02/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.19 台幣 |
-0.16% 02/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 13.07 美元 |
-0.23% 02/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.95 人民幣 |
-0.23% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 15.8906 台幣 |
-0.09% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 15.6218 美元 |
-0.07% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 14.4070 人民幣 |
-0.11% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.1475 台幣 |
-0.09% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 7.5825 美元 |
-0.07% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3022 人民幣 |
-0.10% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.0257 澳幣 |
-0.24% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3401 南非幣 |
-0.33% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 | 4.9392 台幣 |
-0.09% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.7647 台幣 |
-0.08% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 14.2221 美元 |
-0.07% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 14.6214 人民幣 |
-0.11% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 17.7245 南非幣 |
-0.33% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.8146 台幣 |
-0.08% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.7125 美元 |
-0.07% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.1791 人民幣 |
-0.11% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息 | 6.0308 澳幣 |
-0.24% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.8812 南非幣 |
-0.33% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 | 12.7590 台幣 |
-0.08% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 10.1556 台幣 |
-0.04% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 10.2395 美元 |
-0.03% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.7315 人民幣 |
-0.05% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.9841 台幣 |
-0.04% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.0370 美元 |
-0.02% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.4976 人民幣 |
-0.05% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.1124 澳幣 |
-0.19% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.7845 南非幣 |
-0.06% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 | 10.3873 美元 |
-0.03% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 10.1556 台幣 |
-0.04% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 10.2395 美元 |
-0.03% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.7315 人民幣 |
-0.05% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.9841 台幣 |
-0.04% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.0370 美元 |
-0.02% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.4976 人民幣 |
-0.05% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.1125 澳幣 |
-0.18% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.7847 南非幣 |
-0.06% 02/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 13.0917 台幣 |
0.34% 02/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 14.6158 美元 |
0.35% 02/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 14.5323 人民幣 |
0.29% 02/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 19.0769 南非幣 |
-0.00% 02/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.7980 台幣 |
0.34% 02/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 9.0873 美元 |
0.35% 02/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.4393 人民幣 |
0.29% 02/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.9061 南非幣 |
-0.00% 02/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.9679 台幣 |
0.34% 02/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.0119 美元 |
0.35% 02/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.2356 人民幣 |
0.28% 02/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.6234 南非幣 |
-0.01% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.3745 台幣 |
-0.11% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.5954 美元 |
-0.10% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.3314 人民幣 |
-0.15% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.0668 澳幣 |
-0.28% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.7695 日圓 |
-0.06% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.0179 台幣 |
-0.11% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.1584 美元 |
-0.10% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.4367 人民幣 |
-0.15% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.0514 澳幣 |
-0.28% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.4097 南非幣 |
-0.29% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 10.1984 日圓 |
-0.06% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.0194 台幣 |
-0.11% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.1589 美元 |
-0.10% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.4375 人民幣 |
-0.15% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.0529 澳幣 |
-0.28% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.5523 南非幣 |
-0.29% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 10.1998 日圓 |
-0.06% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.3541 台幣 |
-0.11% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.5966 美元 |
-0.10% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.3350 人民幣 |
-0.14% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.0676 澳幣 |
-0.28% 02/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.7858 日圓 |
-0.06% 02/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.5066 台幣 |
0.10% 02/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.9808 人民幣 |
0.09% 02/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.7392 美元 |
0.11% 02/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.0441 台幣 |
0.10% 02/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.3027 人民幣 |
0.09% 02/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.7358 美元 |
0.11% 02/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.2244 台幣 |
0.10% 02/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 11.1664 人民幣 |
0.09% 02/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 11.3418 美元 |
0.11% 02/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.0444 台幣 |
0.10% 02/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.3031 人民幣 |
0.09% 02/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.7360 美元 |
0.11% 02/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 | 9.5442 台幣 |
0.10% 02/03 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 20.35 台幣 |
2.01% 02/03 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 10.28 美元 |
2.09% 02/03 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 18.65 人民幣 |
2.02% 02/03 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 13.54 台幣 |
1.65% 02/03 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 13.64 人民幣 |
1.49% 02/03 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 13.22 美元 |
1.69% 02/03 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 13.55 台幣 |
1.65% 02/03 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 13.64 人民幣 |
1.49% 02/03 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 13.22 美元 |
1.69% 02/03 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 11.7976 台幣 |
-0.05% 02/03 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 10.6076 美元 |
-0.03% 02/03 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 6.1315 台幣 |
-0.05% 02/03 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 8.0764 美元 |
-0.03% 02/03 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 | 9.5059 台幣 |
-0.05% 02/03 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 | 9.6979 台幣 |
-0.05% 02/03 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 | 9.7679 美元 |
-0.05% 02/03 |
||||
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 13.72 台幣 |
2.31% 02/03 |
||||
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 22.20 台幣 |
0.27% 02/03 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 | 13.7747 台幣 |
0.13% 02/03 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5181 台幣 |
0.38% 03/30 |
||||
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 31.62 台幣 |
0.06% 02/03 |
||||
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 26.19 台幣 |
0.46% 02/03 |
||||
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 14.4001 台幣 |
0.00% 02/04 |
||||
| 柏瑞巨人基金 | 42.79 台幣 |
1.33% 02/04 |
||||
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