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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 12.3044 台幣 |
-0.06% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.6793 人民幣 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 12.0988 美元 |
0.16% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.8014 澳幣 |
0.12% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 8.1169 台幣 |
-0.06% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.3207 人民幣 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.8509 美元 |
0.16% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.8505 澳幣 |
0.12% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.5069 南非幣 |
0.15% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 12.3041 台幣 |
-0.06% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.6797 人民幣 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 12.0996 美元 |
0.16% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.8013 澳幣 |
0.12% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 8.1170 台幣 |
-0.06% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.3211 人民幣 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.8513 美元 |
0.16% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.8512 澳幣 |
0.12% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.5067 南非幣 |
0.15% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 | 12.2167 台幣 |
-0.05% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 16.0900 台幣 |
-0.19% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 14.2400 美元 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 13.5300 人民幣 |
0.07% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 14.1900 台幣 |
-0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 12.5500 美元 |
0.08% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 12 人民幣 |
0.08% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 16.0900 台幣 |
-0.19% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 14.2400 美元 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 13.5300 人民幣 |
0.15% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 | 15.8600 台幣 |
-0.13% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.8192 台幣 |
0.03% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.9290 人民幣 |
0.17% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.2528 美元 |
0.19% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.7784 澳幣 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.0203 台幣 |
0.03% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.7768 人民幣 |
0.17% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.3745 美元 |
0.19% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.2314 澳幣 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.8200 台幣 |
0.03% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.9290 人民幣 |
0.17% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.2531 美元 |
0.19% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.7791 澳幣 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.0203 台幣 |
0.03% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.7768 人民幣 |
0.17% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.3726 美元 |
0.19% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.2315 澳幣 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 10.2774 台幣 |
0.03% 12/03 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 11.4247 美元 |
0.19% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 12.1298 台幣 |
0.16% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.5828 美元 |
0.32% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.9174 人民幣 |
0.30% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 4.5572 台幣 |
0.16% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.5005 美元 |
0.32% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.6145 人民幣 |
0.30% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.4269 台幣 |
0.16% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 11.7048 美元 |
0.32% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.7781 台幣 |
0.16% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.6216 美元 |
0.32% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.0004 人民幣 |
0.30% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 | 12.4379 台幣 |
0.16% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 11.7046 台幣 |
-0.28% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 11.0345 人民幣 |
-0.06% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 11.6652 美元 |
-0.05% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 10.6791 澳幣 |
-0.08% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 8.1580 台幣 |
-0.28% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.3040 人民幣 |
-0.06% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 8.1286 美元 |
-0.05% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.6891 澳幣 |
-0.08% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 8.1571 台幣 |
-0.28% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.3043 人民幣 |
-0.06% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 8.1285 美元 |
-0.05% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.6913 澳幣 |
-0.08% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 10.7338 台幣 |
0.24% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 11.2354 美元 |
0.41% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 10.6978 人民幣 |
0.38% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.1782 台幣 |
0.24% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.4931 美元 |
0.41% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.9187 人民幣 |
0.38% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.2249 澳幣 |
0.33% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.6920 南非幣 |
0.40% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 | 10.3949 澳幣 |
0.33% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.1774 台幣 |
0.24% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.4948 美元 |
0.41% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.9191 人民幣 |
0.38% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.2249 澳幣 |
0.33% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.6924 南非幣 |
0.40% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 12.3111 台幣 |
-0.03% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 | 11.6827 美元 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 12.4686 人民幣 |
0.12% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.9730 台幣 |
-0.03% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息 | 6.7997 美元 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 6.4303 人民幣 |
0.12% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.8114 台幣 |
-0.03% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 | 11.6615 美元 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.9909 人民幣 |
0.12% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.0414 台幣 |
-0.03% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.8299 美元 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 5.7543 南非幣 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.6617 人民幣 |
0.12% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 | 10.4161 台幣 |
-0.03% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.6602 台幣 |
-0.06% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.9530 美元 |
0.11% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 13.8051 人民幣 |
0.09% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 6.9324 台幣 |
-0.06% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.7310 美元 |
0.11% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.1270 人民幣 |
0.09% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 6.7545 台幣 |
-0.06% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.4450 美元 |
0.11% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.3070 人民幣 |
0.09% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.2959 台幣 |
-0.06% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.3408 美元 |
0.11% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 13.0123 人民幣 |
0.09% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 | 8.6376 台幣 |
-0.06% 12/03 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 | 10.6948 台幣 |
-0.06% 12/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 12.2975 美元 |
0.31% 12/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 12.1962 台幣 |
0.10% 12/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.6196 人民幣 |
0.28% 12/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 12.2087 澳幣 |
0.23% 12/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.8129 美元 |
0.31% 12/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.7230 台幣 |
0.10% 12/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.4259 人民幣 |
0.28% 12/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.8637 澳幣 |
0.23% 12/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.8131 美元 |
0.31% 12/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.7239 台幣 |
0.10% 12/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.4253 人民幣 |
0.28% 12/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.8638 澳幣 |
0.23% 12/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 12.2970 美元 |
0.31% 12/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 12.1961 台幣 |
0.10% 12/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.6200 人民幣 |
0.28% 12/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 12.2083 澳幣 |
0.23% 12/03 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 | 12.5264 美元 |
0.31% 12/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 12.1912 美元 |
0.26% 12/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 13.2151 台幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.6667 人民幣 |
0.24% 12/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.9790 澳幣 |
0.20% 12/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.7405 美元 |
0.27% 12/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 10.5592 台幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.4415 人民幣 |
0.24% 12/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.7559 澳幣 |
0.21% 12/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.7411 美元 |
0.26% 12/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 10.5596 台幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.4416 人民幣 |
0.24% 12/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.7561 澳幣 |
0.21% 12/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 12.1914 美元 |
0.27% 12/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 13.2154 台幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.6669 人民幣 |
0.24% 12/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.9795 澳幣 |
0.20% 12/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 14.2770 美元 |
0.27% 12/03 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 13.4509 台幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.03 台幣 |
-0.08% 12/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 13.17 美元 |
0.08% 12/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 13.19 人民幣 |
0.08% 12/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.57 台幣 |
-0.15% 12/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.32 美元 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.62 人民幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B月配息 | 6.89 澳幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.67 台幣 |
-0.15% 12/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 7.15 美元 |
0.00% 12/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.40 人民幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 6.89 澳幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 9.09 南非幣 |
0.11% 12/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.02 台幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.91 美元 |
0.08% 12/03 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.86 人民幣 |
0.08% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 15.6592 台幣 |
0.03% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 15.4261 美元 |
0.19% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 14.3160 人民幣 |
0.17% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.1250 台幣 |
0.03% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 7.6007 美元 |
0.19% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3208 人民幣 |
0.17% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.0587 澳幣 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3648 南非幣 |
0.19% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 | 4.9494 台幣 |
0.03% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.5642 台幣 |
0.03% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 14.0440 美元 |
0.19% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 14.5290 人民幣 |
0.17% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 17.5994 南非幣 |
0.19% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.8239 台幣 |
0.03% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.7296 美元 |
0.19% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.2244 人民幣 |
0.17% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息 | 6.0941 澳幣 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.9704 南非幣 |
0.19% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 | 12.5646 台幣 |
0.03% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 10.1092 台幣 |
-0.01% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 10.2180 美元 |
0.15% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.7610 人民幣 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.0155 台幣 |
-0.02% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.0875 美元 |
0.15% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.5724 人民幣 |
0.13% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.1809 澳幣 |
0.12% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.8928 南非幣 |
0.15% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 | 10.3606 美元 |
0.15% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 10.1092 台幣 |
-0.01% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 10.2179 美元 |
0.15% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.7610 人民幣 |
0.13% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.0155 台幣 |
-0.01% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.0875 美元 |
0.15% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.5725 人民幣 |
0.14% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.1811 澳幣 |
0.12% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.8930 南非幣 |
0.15% 12/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 12.5887 台幣 |
0.07% 12/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 14.0812 美元 |
0.23% 12/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 14.1018 人民幣 |
0.20% 12/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 18.6435 南非幣 |
0.22% 12/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.5727 台幣 |
0.07% 12/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.8293 美元 |
0.23% 12/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.2485 人民幣 |
0.20% 12/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.8384 南非幣 |
0.22% 12/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.7360 台幣 |
0.07% 12/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.7568 美元 |
0.23% 12/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.0509 人民幣 |
0.20% 12/03 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.5403 南非幣 |
0.22% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.2483 台幣 |
-0.05% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.4906 美元 |
0.11% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.3142 人民幣 |
0.08% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.0849 澳幣 |
0.04% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.7370 日圓 |
0.10% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.0457 台幣 |
-0.05% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.1983 美元 |
0.11% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.5085 人民幣 |
0.08% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.1548 澳幣 |
0.04% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.5597 南非幣 |
0.10% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 10.2015 日圓 |
0.10% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.0471 台幣 |
-0.05% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.1989 美元 |
0.11% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.5093 人民幣 |
0.08% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.1563 澳幣 |
0.04% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.7052 南非幣 |
0.10% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 10.2028 日圓 |
0.10% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.2280 台幣 |
-0.05% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.4918 美元 |
0.11% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.3177 人民幣 |
0.08% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.0859 澳幣 |
0.04% 12/03 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.7532 日圓 |
0.10% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.2036 台幣 |
-0.05% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.7289 人民幣 |
0.09% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.4280 美元 |
0.11% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.0099 台幣 |
-0.05% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.2868 人民幣 |
0.09% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.6988 美元 |
0.11% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 9.9295 台幣 |
-0.05% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.9316 人民幣 |
0.09% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 11.0412 美元 |
0.11% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.0102 台幣 |
-0.05% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.2872 人民幣 |
0.09% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.6990 美元 |
0.11% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 | 9.2593 台幣 |
-0.05% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
18.34 台幣 |
-0.43% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 12.63 美元 |
-0.16% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 17.93 人民幣 |
-0.17% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
9.88 台幣 |
-0.50% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息 | 8.92 人民幣 |
-0.22% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 12.95 台幣 |
-0.46% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 12.04 美元 |
-0.17% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 10.69 人民幣 |
-0.19% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 19.01 台幣 |
-0.58% 12/03 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 17.64 人民幣 |
-0.34% 12/03 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 12.58 台幣 |
-0.40% 12/03 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 13 人民幣 |
-0.23% 12/03 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 12.37 美元 |
-0.16% 12/03 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 12.59 台幣 |
-0.40% 12/03 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 13 人民幣 |
-0.15% 12/03 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 12.37 美元 |
-0.16% 12/03 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 11.7756 台幣 |
-0.00% 12/03 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 10.6143 美元 |
0.17% 12/03 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 6.1610 台幣 |
-0.00% 12/03 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 8.1357 美元 |
0.17% 12/03 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 | 9.4881 台幣 |
-0.00% 12/03 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 | 9.7447 台幣 |
-0.00% 12/03 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 | 9.7463 美元 |
-0.00% 12/03 |
||||
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 11.63 台幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 21.38 台幣 |
-0.05% 12/03 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 | 13.5117 台幣 |
0.10% 12/03 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5181 台幣 |
0.38% 03/30 |
||||
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 30.54 台幣 |
-0.26% 12/03 |
||||
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 25.18 台幣 |
-0.16% 12/03 |
||||
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 14.3677 台幣 |
0.00% 12/04 |
||||
| 柏瑞巨人基金 | 36.97 台幣 |
-0.46% 12/04 |
||||
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