|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 12.7759 台幣 |
0.19% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.8299 人民幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 12.4671 美元 |
-0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 12.1501 澳幣 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 8.0611 台幣 |
0.19% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.1015 人民幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.7197 美元 |
-0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.7280 澳幣 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.2637 南非幣 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 12.7763 台幣 |
0.19% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.8304 人民幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 12.4680 美元 |
-0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 12.1495 澳幣 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 8.0612 台幣 |
0.19% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.1019 人民幣 |
-0.03% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.7202 美元 |
-0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.7288 澳幣 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.2635 南非幣 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 | 12.7282 台幣 |
0.19% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 17.5600 台幣 |
0.23% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 15.3000 美元 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 14.2600 人民幣 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 14.8700 台幣 |
0.20% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 12.9600 美元 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 12.2100 人民幣 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 17.5700 台幣 |
0.29% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 15.3000 美元 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 14.2600 人民幣 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 | 17.3600 台幣 |
0.29% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.8797 台幣 |
0.17% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.8002 人民幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.2797 美元 |
-0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.7866 澳幣 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.8246 台幣 |
0.17% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.5025 人民幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.1548 美元 |
-0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.0186 澳幣 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.8806 台幣 |
0.17% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.8002 人民幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.2800 美元 |
-0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.7874 澳幣 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.8246 台幣 |
0.17% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.5025 人民幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.1530 美元 |
-0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.0187 澳幣 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 10.3609 台幣 |
0.17% 06/25 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 11.4771 美元 |
-0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 12.4660 台幣 |
0.26% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.8666 美元 |
0.10% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.9965 人民幣 |
0.07% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 4.5553 台幣 |
0.26% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.3304 美元 |
0.10% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.4119 人民幣 |
0.07% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.7151 台幣 |
0.26% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 11.9910 美元 |
0.10% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.6175 台幣 |
0.26% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.4484 美元 |
0.10% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.7806 人民幣 |
0.07% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 | 12.8256 台幣 |
0.26% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 14.1387 台幣 |
1.13% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 12.9533 人民幣 |
0.88% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 13.9429 美元 |
0.91% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 12.6948 澳幣 |
0.95% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 9.4828 台幣 |
1.13% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 8.2917 人民幣 |
0.88% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 9.3488 美元 |
0.91% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 8.8171 澳幣 |
0.95% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 9.4818 台幣 |
1.13% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 8.2921 人民幣 |
0.88% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 9.3484 美元 |
0.91% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 8.8198 澳幣 |
0.95% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 11.4743 台幣 |
0.29% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 11.9746 美元 |
0.13% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 11.1973 人民幣 |
0.11% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.1170 台幣 |
0.29% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.4335 美元 |
0.13% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.7919 人民幣 |
0.11% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.1162 澳幣 |
0.14% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.5404 南非幣 |
0.11% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 | 10.9733 澳幣 |
0.14% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.1161 台幣 |
0.29% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.4352 美元 |
0.13% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.7924 人民幣 |
0.11% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.1163 澳幣 |
0.14% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.5408 南非幣 |
0.11% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 12.4748 台幣 |
0.17% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 | 11.7932 美元 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 12.3830 人民幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.8971 台幣 |
0.17% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息 | 6.6116 美元 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 6.1766 人民幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.9551 台幣 |
0.17% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 | 11.7718 美元 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.9089 人民幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 5.8800 台幣 |
0.17% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.6413 美元 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 5.4836 南非幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.4000 人民幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 | 10.5900 台幣 |
0.17% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.8316 台幣 |
0.20% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 13.0952 美元 |
0.04% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 13.7382 人民幣 |
0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 6.8553 台幣 |
0.20% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.5742 美元 |
0.04% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 6.9030 人民幣 |
0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 6.6042 台幣 |
0.20% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.2852 美元 |
0.04% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.0773 人民幣 |
0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.4491 台幣 |
0.20% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.4763 美元 |
0.04% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.9494 人民幣 |
0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 | 8.6242 台幣 |
0.20% 06/25 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 | 10.8763 台幣 |
0.20% 06/25 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 12.8431 美元 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 12.8353 台幣 |
0.20% 06/25 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.9212 人民幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 12.6687 澳幣 |
0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.9852 美元 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.9779 台幣 |
0.20% 06/25 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.4577 人民幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.9936 澳幣 |
0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.9855 美元 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.9790 台幣 |
0.20% 06/25 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.4572 人民幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.9938 澳幣 |
0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 12.8426 美元 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 12.8352 台幣 |
0.20% 06/25 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.9218 人民幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 12.6686 澳幣 |
0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 | 13.1371 美元 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 13.0446 美元 |
0.46% 06/25 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 14.3036 台幣 |
0.68% 06/25 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 12.2545 人民幣 |
0.43% 06/25 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 12.7398 澳幣 |
0.47% 06/25 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 10.0118 美元 |
0.46% 06/25 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 10.9794 台幣 |
0.68% 06/25 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.5746 人民幣 |
0.43% 06/25 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.9917 澳幣 |
0.47% 06/25 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 10.0125 美元 |
0.46% 06/25 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 10.9800 台幣 |
0.68% 06/25 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.5748 人民幣 |
0.43% 06/25 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.9919 澳幣 |
0.47% 06/25 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 13.0447 美元 |
0.46% 06/25 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 14.3040 台幣 |
0.68% 06/25 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 12.2547 人民幣 |
0.43% 06/25 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 12.7407 澳幣 |
0.47% 06/25 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 15.3166 美元 |
0.46% 06/25 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 14.5973 台幣 |
0.68% 06/25 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 11.83 台幣 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.94 美元 |
-0.08% 06/25 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.73 人民幣 |
-0.16% 06/25 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.18 台幣 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.89 美元 |
-0.14% 06/25 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.16 人民幣 |
-0.16% 06/25 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B月配息 | 6.48 澳幣 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.28 台幣 |
0.16% 06/25 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.73 美元 |
-0.15% 06/25 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 5.95 人民幣 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 6.48 澳幣 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 8.43 南非幣 |
-0.12% 06/25 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 11.82 台幣 |
0.08% 06/25 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.68 美元 |
-0.08% 06/25 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.42 人民幣 |
-0.16% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 15.9546 台幣 |
0.16% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 15.6781 美元 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 14.2940 人民幣 |
-0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.0610 台幣 |
0.16% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 7.3799 美元 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.1350 人民幣 |
-0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.9497 澳幣 |
0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3145 南非幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 | 4.7959 台幣 |
0.17% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.8201 台幣 |
0.16% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 14.2737 美元 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 14.5066 人民幣 |
-0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 18.0502 南非幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.6459 台幣 |
0.16% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.5309 美元 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.9607 人民幣 |
-0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息 | 5.8926 澳幣 |
0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.7213 南非幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 | 12.8305 台幣 |
0.16% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 10.1967 台幣 |
0.19% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 10.2643 美元 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.6595 人民幣 |
-0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.8790 台幣 |
0.19% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.9206 美元 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.3383 人民幣 |
-0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.0466 澳幣 |
0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.6382 南非幣 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 | 10.4246 美元 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 10.1967 台幣 |
0.19% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 10.2645 美元 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.6595 人民幣 |
-0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.8790 台幣 |
0.19% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.9207 美元 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.3383 人民幣 |
-0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.0467 澳幣 |
0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.6385 南非幣 |
0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 13.1550 台幣 |
0.37% 06/25 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 14.7041 美元 |
0.24% 06/25 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 14.4506 人民幣 |
0.22% 06/25 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 19.5850 南非幣 |
0.19% 06/25 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.6479 台幣 |
0.37% 06/25 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.9301 美元 |
0.24% 06/25 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.2222 人民幣 |
0.22% 06/25 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.8351 南非幣 |
0.19% 06/25 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.8157 台幣 |
0.37% 06/25 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.8544 美元 |
0.24% 06/25 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.0228 人民幣 |
0.22% 06/25 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.5400 南非幣 |
0.19% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.2955 台幣 |
0.10% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.5150 美元 |
-0.04% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.1179 人民幣 |
-0.05% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.0430 澳幣 |
-0.03% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.6219 日圓 |
-0.05% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.7728 台幣 |
0.10% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.9128 美元 |
-0.04% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.1650 人民幣 |
-0.05% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.8506 澳幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.1749 南非幣 |
-0.06% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 9.9914 日圓 |
-0.05% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.7742 台幣 |
0.10% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.9133 美元 |
-0.04% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.1658 人民幣 |
-0.05% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.8520 澳幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.3132 南非幣 |
-0.06% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 9.9928 日圓 |
-0.05% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.2750 台幣 |
0.10% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.5163 美元 |
-0.04% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.1214 人民幣 |
-0.05% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.0441 澳幣 |
-0.02% 06/25 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.6381 日圓 |
-0.05% 06/25 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.5758 台幣 |
0.16% 06/25 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.9266 人民幣 |
-0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.8092 美元 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 3.9002 台幣 |
0.16% 06/25 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.1311 人民幣 |
-0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.5816 美元 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.2917 台幣 |
0.16% 06/25 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 11.1158 人民幣 |
-0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 11.4094 美元 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 3.9005 台幣 |
0.16% 06/25 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.1315 人民幣 |
-0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.5817 美元 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 | 9.6293 台幣 |
0.16% 06/25 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 25.46 台幣 |
0.63% 06/25 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 12.75 美元 |
0.39% 06/25 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 22.82 人民幣 |
0.40% 06/25 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 15.44 台幣 |
1.71% 06/25 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 15.14 人民幣 |
1.47% 06/25 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 14.95 美元 |
1.49% 06/25 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 15.45 台幣 |
1.78% 06/25 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 15.14 人民幣 |
1.47% 06/25 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 14.95 美元 |
1.49% 06/25 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 11.8868 台幣 |
0.18% 06/25 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 10.6654 美元 |
0.00% 06/25 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 6.0960 台幣 |
0.18% 06/25 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 8.0131 美元 |
0.01% 06/25 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 | 9.5777 台幣 |
0.18% 06/25 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 | 9.6416 台幣 |
0.18% 06/25 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 | 9.8493 美元 |
0.18% 06/25 |
||||
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 12.55 台幣 |
1.46% 06/25 |
||||
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 23.39 台幣 |
0.52% 06/25 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 | 13.8577 台幣 |
0.29% 06/25 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5181 台幣 |
0.38% 03/30 |
||||
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 33.42 台幣 |
0.45% 06/25 |
||||
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 28.02 台幣 |
0.39% 06/25 |
||||
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 14.4779 台幣 |
0.00% 06/26 |
||||
| 柏瑞巨人基金 | 66.51 台幣 |
-5.05% 06/26 |
||||
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