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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.7663 台幣 |
-0.17% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.4195 人民幣 |
-0.25% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.7468 美元 |
-0.22% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.4769 澳幣 |
-0.29% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.9959 台幣 |
-0.17% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.3617 人民幣 |
-0.25% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.8607 美元 |
-0.22% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.8619 澳幣 |
-0.29% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.6276 南非幣 |
-0.15% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.7661 台幣 |
-0.17% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.4198 人民幣 |
-0.25% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.7476 美元 |
-0.22% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.4769 澳幣 |
-0.29% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.9960 台幣 |
-0.17% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.3621 人民幣 |
-0.25% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.8611 美元 |
-0.22% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.8626 澳幣 |
-0.29% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.6274 南非幣 |
-0.15% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 | 11.6638 台幣 |
-0.17% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 14.8700 台幣 |
-0.27% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 13.4800 美元 |
-0.30% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 12.9100 人民幣 |
-0.39% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 13.4700 台幣 |
-0.22% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 12.2100 美元 |
-0.33% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 11.7200 人民幣 |
-0.34% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 14.8800 台幣 |
-0.27% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 13.4800 美元 |
-0.30% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 12.9100 人民幣 |
-0.39% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 | 14.6400 台幣 |
-0.27% 08/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.5417 台幣 |
-0.04% 09/01 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.8086 人民幣 |
-0.06% 09/01 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.0556 美元 |
-0.07% 09/01 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.6095 澳幣 |
-0.09% 09/01 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.9381 台幣 |
-0.60% 09/01 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.7868 人民幣 |
-0.52% 09/01 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.3496 美元 |
-0.61% 09/01 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.2135 澳幣 |
-0.59% 09/01 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.5425 台幣 |
-0.04% 09/01 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.8086 人民幣 |
-0.06% 09/01 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.0559 美元 |
-0.07% 09/01 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.6103 澳幣 |
-0.09% 09/01 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.9381 台幣 |
-0.60% 09/01 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.7869 人民幣 |
-0.52% 09/01 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.3477 美元 |
-0.61% 09/01 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.2136 澳幣 |
-0.59% 09/01 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 9.9781 台幣 |
-0.03% 09/01 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 11.1950 美元 |
-0.07% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 11.7432 台幣 |
-0.21% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.3163 美元 |
-0.25% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.7298 人民幣 |
-0.24% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 4.4740 台幣 |
-0.67% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.5234 美元 |
-1.14% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.6582 人民幣 |
-1.06% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.0949 台幣 |
-0.21% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 11.4382 美元 |
-0.25% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.7676 台幣 |
-1.20% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.6447 美元 |
-1.14% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.0479 人民幣 |
-1.06% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 | 12.0231 台幣 |
-0.20% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 10.6016 台幣 |
-0.29% 08/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 10.2460 人民幣 |
-0.36% 08/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 10.7507 美元 |
-0.34% 08/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.8783 澳幣 |
-0.39% 08/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.5388 台幣 |
-0.29% 08/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 6.8964 人民幣 |
-0.36% 08/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.6435 美元 |
-0.34% 08/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.2445 澳幣 |
-0.39% 08/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.5380 台幣 |
-0.30% 08/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 6.8967 人民幣 |
-0.36% 08/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.6432 美元 |
-0.34% 08/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.2465 澳幣 |
-0.39% 08/29 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.9718 台幣 |
-0.34% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 10.5421 美元 |
-0.38% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 10.1187 人民幣 |
-0.37% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.0034 台幣 |
-1.66% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.3499 美元 |
-1.62% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.8196 人民幣 |
-1.54% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.0991 澳幣 |
-1.63% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.6359 南非幣 |
-2.24% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 | 9.7757 澳幣 |
-0.39% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.0027 台幣 |
-1.66% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.3515 美元 |
-1.62% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.8201 人民幣 |
-1.54% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.0991 澳幣 |
-1.63% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.6363 南非幣 |
-2.24% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 12.0299 台幣 |
-0.02% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 | 11.5276 美元 |
-0.06% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 12.3985 人民幣 |
-0.06% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.9126 台幣 |
-0.45% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息 | 6.8341 美元 |
-0.67% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 6.4984 人民幣 |
-0.59% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.5643 台幣 |
-0.02% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 | 11.5068 美元 |
-0.06% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.9241 人民幣 |
-0.06% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.0217 台幣 |
-0.68% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.8638 美元 |
-0.67% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 5.8458 南非幣 |
-1.17% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.7318 人民幣 |
-0.59% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 | 10.1626 台幣 |
-0.01% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.3508 台幣 |
-0.01% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.7754 美元 |
-0.05% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 13.7134 人民幣 |
-0.04% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 6.8465 台幣 |
-0.42% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.7435 美元 |
-0.57% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.1738 人民幣 |
-0.48% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 6.7076 台幣 |
-0.60% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.4615 美元 |
-0.58% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.3549 人民幣 |
-0.48% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.0199 台幣 |
-0.01% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.1716 美元 |
-0.05% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.9260 人民幣 |
-0.04% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 | 8.4900 台幣 |
-0.26% 09/01 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 | 10.4175 台幣 |
-0.00% 09/01 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.9424 美元 |
-0.23% 08/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.6626 台幣 |
-0.19% 08/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.3686 人民幣 |
-0.26% 08/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.8685 澳幣 |
-0.27% 08/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.6957 美元 |
-0.23% 08/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.4440 台幣 |
-0.19% 08/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.3553 人民幣 |
-0.26% 08/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.7393 澳幣 |
-0.27% 08/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.6961 美元 |
-0.23% 08/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.4449 台幣 |
-0.19% 08/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.3547 人民幣 |
-0.26% 08/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.7395 澳幣 |
-0.27% 08/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.9419 美元 |
-0.23% 08/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.6625 台幣 |
-0.19% 08/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.3692 人民幣 |
-0.26% 08/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.8681 澳幣 |
-0.27% 08/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 | 12.1407 美元 |
-0.23% 08/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.6711 美元 |
-0.29% 08/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 12.3893 台幣 |
-0.24% 08/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.2533 人民幣 |
-0.31% 08/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.4837 澳幣 |
-0.36% 08/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.5782 美元 |
-0.29% 08/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 10.1678 台幣 |
-0.24% 08/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.3227 人民幣 |
-0.31% 08/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.5905 澳幣 |
-0.36% 08/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.5788 美元 |
-0.29% 08/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 10.1681 台幣 |
-0.24% 08/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.3228 人民幣 |
-0.31% 08/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.5907 澳幣 |
-0.36% 08/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.6712 美元 |
-0.29% 08/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 12.3896 台幣 |
-0.24% 08/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.2533 人民幣 |
-0.31% 08/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.4842 澳幣 |
-0.36% 08/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 13.6508 美元 |
-0.29% 08/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 12.5947 台幣 |
-0.24% 08/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 11.83 台幣 |
-0.42% 08/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 13.07 美元 |
-0.46% 08/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 13.18 人民幣 |
-0.45% 08/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.65 台幣 |
-0.45% 08/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.46 美元 |
-0.40% 08/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.78 人民幣 |
-0.44% 08/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B月配息 | 7.03 澳幣 |
-0.57% 08/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.75 台幣 |
-0.44% 08/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 7.30 美元 |
-0.41% 08/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.56 人民幣 |
-0.46% 08/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 7.04 澳幣 |
-0.42% 08/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 9.39 南非幣 |
-0.32% 08/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 11.81 台幣 |
-0.42% 08/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.81 美元 |
-0.47% 08/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.86 人民幣 |
-0.46% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 15.3772 台幣 |
0.02% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 15.2983 美元 |
-0.01% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 14.3044 人民幣 |
-0.05% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.1382 台幣 |
0.03% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 7.7651 美元 |
-0.01% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.4330 人民幣 |
-0.05% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.1348 澳幣 |
-0.07% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.4528 南非幣 |
0.07% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 | 5.0258 台幣 |
0.02% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.3199 台幣 |
0.02% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.9274 美元 |
-0.01% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 14.5173 人民幣 |
-0.04% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 17.4553 南非幣 |
0.07% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.9082 台幣 |
0.03% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.8773 美元 |
-0.01% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3888 人民幣 |
-0.04% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息 | 6.2312 澳幣 |
-0.07% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.1857 南非幣 |
0.07% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 | 12.3253 台幣 |
0.03% 08/29 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.8226 台幣 |
-0.04% 09/01 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 10.0206 美元 |
-0.08% 09/01 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.6440 人民幣 |
-0.08% 09/01 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.8884 台幣 |
-0.47% 09/01 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.0309 美元 |
-0.49% 09/01 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.5586 人民幣 |
-0.42% 09/01 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.1259 澳幣 |
-0.46% 09/01 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.8959 南非幣 |
-0.90% 09/01 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 | 10.1527 美元 |
-0.08% 09/01 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.8226 台幣 |
-0.04% 09/01 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 10.0205 美元 |
-0.08% 09/01 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.6441 人民幣 |
-0.08% 09/01 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.8884 台幣 |
-0.47% 09/01 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.0309 美元 |
-0.50% 09/01 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.5587 人民幣 |
-0.42% 09/01 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.1261 澳幣 |
-0.46% 09/01 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.8960 南非幣 |
-0.90% 09/01 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 12.0008 台幣 |
0.10% 09/01 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 13.5315 美元 |
0.06% 09/01 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 13.6518 人民幣 |
0.07% 09/01 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 17.9313 南非幣 |
-0.08% 09/01 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.3286 台幣 |
-0.42% 09/01 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.5945 美元 |
-0.38% 09/01 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.0724 人民幣 |
-0.30% 09/01 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.7041 南非幣 |
-0.82% 09/01 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.4844 台幣 |
-0.41% 09/01 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.5249 美元 |
-0.39% 09/01 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.8811 人民幣 |
-0.31% 09/01 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.3757 南非幣 |
-0.82% 09/01 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.9917 台幣 |
-0.16% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.3618 美元 |
-0.19% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.2798 人民幣 |
-0.24% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.9872 澳幣 |
-0.27% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.6551 日圓 |
-0.21% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.0960 台幣 |
-0.16% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.3228 美元 |
-0.19% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.6510 人民幣 |
-0.24% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.2822 澳幣 |
-0.27% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.8097 南非幣 |
-0.10% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 10.1914 日圓 |
-0.21% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.0974 台幣 |
-0.16% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.3233 美元 |
-0.19% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.6518 人民幣 |
-0.24% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.2836 澳幣 |
-0.27% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.9599 南非幣 |
-0.10% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 10.1928 日圓 |
-0.21% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.9717 台幣 |
-0.16% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.3628 美元 |
-0.19% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.2833 人民幣 |
-0.24% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.9882 澳幣 |
-0.27% 08/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.6711 日圓 |
-0.21% 08/29 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 9.9812 台幣 |
0.20% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.6650 人民幣 |
0.16% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.2861 美元 |
0.16% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.0464 台幣 |
-0.83% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.3756 人民幣 |
-0.69% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.7736 美元 |
-0.78% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 9.7131 台幣 |
0.20% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.8722 人民幣 |
0.16% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.9040 美元 |
0.16% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.0467 台幣 |
-0.83% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.3759 人民幣 |
-0.70% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.7738 美元 |
-0.78% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 | 9.0437 台幣 |
0.20% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
16.60 台幣 |
0.06% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 11.70 美元 |
0.00% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 16.72 人民幣 |
0.00% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.98 台幣 |
-0.11% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息 | 8.38 人民幣 |
-0.36% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 11.79 台幣 |
-0.17% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 11.26 美元 |
-0.44% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 10.05 人民幣 |
-0.20% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 18.73 台幣 |
-0.79% 09/01 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 17.93 人民幣 |
-0.83% 09/01 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 12.20 台幣 |
0.83% 09/01 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 13.02 人民幣 |
0.70% 09/01 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 12.28 美元 |
0.74% 09/01 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 12.20 台幣 |
0.83% 09/01 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 13.02 人民幣 |
0.77% 09/01 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 12.28 美元 |
0.74% 09/01 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 11.4153 台幣 |
-0.15% 08/29 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 10.4090 美元 |
-0.19% 08/29 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 6.0530 台幣 |
-0.15% 08/29 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 8.0857 美元 |
-0.19% 08/29 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 | 9.1978 台幣 |
-0.15% 08/29 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 | 9.5736 台幣 |
-0.15% 08/29 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 | 9.4431 美元 |
-0.15% 08/29 |
||||
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 9.95 台幣 |
0.10% 09/01 |
||||
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 20.35 台幣 |
0.00% 09/01 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 | 13.0764 台幣 |
0.05% 09/01 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5181 台幣 |
0.38% 03/30 |
||||
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 28.66 台幣 |
0.10% 09/01 |
||||
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 23.92 台幣 |
0.08% 09/01 |
||||
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 14.3187 台幣 |
0.00% 09/02 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.8329 美元 |
0.01% 09/01 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.5096 人民幣 |
0.03% 09/01 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 12.8087 南非幣 |
-0.12% 09/01 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 9.3652 美元 |
0.02% 09/01 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 8.9904 人民幣 |
0.03% 09/01 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 10.2099 南非幣 |
-0.12% 09/01 |
||||
| 柏瑞巨人基金 | 30.83 台幣 |
-0.55% 09/02 |
||||
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