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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.4669 台幣 |
0.04% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.7910 人民幣 |
0.26% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.8942 美元 |
0.30% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.6800 澳幣 |
0.25% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 8.3326 台幣 |
0.04% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.4148 人民幣 |
0.27% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.8256 美元 |
0.30% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.8233 澳幣 |
0.24% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.7455 南非幣 |
0.25% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.4669 台幣 |
0.04% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.7912 人民幣 |
0.26% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.8950 美元 |
0.30% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.6805 澳幣 |
0.25% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 8.3327 台幣 |
0.04% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.4152 人民幣 |
0.27% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.8260 美元 |
0.30% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.8240 澳幣 |
0.24% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.7454 南非幣 |
0.25% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 | 11.3145 台幣 |
0.05% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 13.9500 台幣 |
0.43% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 11.9400 美元 |
0.76% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 11.6400 人民幣 |
0.78% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 13.0900 台幣 |
0.46% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 11.1900 美元 |
0.72% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 10.8600 人民幣 |
0.74% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 13.9600 台幣 |
0.43% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 11.9400 美元 |
0.76% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 11.6400 人民幣 |
0.78% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 | 13.6800 台幣 |
0.44% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.6758 台幣 |
-0.06% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.6065 人民幣 |
0.11% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.6861 美元 |
0.15% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.2749 澳幣 |
0.04% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.4327 台幣 |
-0.06% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.9529 人民幣 |
0.11% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.4679 美元 |
0.15% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.3144 澳幣 |
0.04% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.6765 台幣 |
-0.06% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.6064 人民幣 |
0.11% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.6864 美元 |
0.15% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.2757 澳幣 |
0.04% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.4328 台幣 |
-0.06% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.9530 人民幣 |
0.11% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.4662 美元 |
0.15% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.3145 澳幣 |
0.04% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 10.0905 台幣 |
-0.06% 11/19 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 10.7542 美元 |
0.16% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 11.6738 台幣 |
0.03% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.7281 美元 |
0.22% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.3442 人民幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 4.6588 台幣 |
0.03% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.7260 美元 |
0.22% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.8877 人民幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.0355 台幣 |
0.03% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.8416 美元 |
0.22% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.2222 台幣 |
0.03% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.8511 美元 |
0.22% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.2973 人民幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 | 11.8963 台幣 |
0.03% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.8968 台幣 |
0.09% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.2385 人民幣 |
0.35% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.5060 美元 |
0.38% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 8.7592 澳幣 |
0.25% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.3622 台幣 |
0.09% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 6.4547 人民幣 |
0.35% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.0693 美元 |
0.38% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 6.6926 澳幣 |
0.25% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.3615 台幣 |
0.09% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 6.4549 人民幣 |
0.35% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.0690 美元 |
0.38% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 6.6945 澳幣 |
0.25% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.6891 台幣 |
0.02% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.7726 美元 |
0.22% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.5815 人民幣 |
0.20% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.5289 台幣 |
0.02% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.6166 美元 |
0.22% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.1276 人民幣 |
0.20% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.4094 澳幣 |
0.15% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.0534 南非幣 |
0.17% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 | 9.1779 澳幣 |
0.15% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.5283 台幣 |
0.02% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.6181 美元 |
0.22% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.1280 人民幣 |
0.20% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.4095 澳幣 |
0.15% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.0538 南非幣 |
0.17% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 12.0800 台幣 |
-0.11% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 | 11.0154 美元 |
0.11% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 12.0629 人民幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.1962 台幣 |
-0.11% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息 | 6.9437 美元 |
0.11% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 6.6679 人民幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.6083 台幣 |
-0.11% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 | 10.9967 美元 |
0.11% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.6011 人民幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.4499 台幣 |
-0.11% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.9719 美元 |
0.10% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.0705 南非幣 |
0.01% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.9057 人民幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 | 10.1570 台幣 |
-0.11% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.3861 台幣 |
-0.09% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.1936 美元 |
0.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 13.3072 人民幣 |
0.09% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.1515 台幣 |
-0.09% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.7843 美元 |
0.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.2731 人民幣 |
0.09% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.1302 台幣 |
-0.09% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.5151 美元 |
0.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.4567 人民幣 |
0.09% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.0516 台幣 |
-0.09% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.6170 美元 |
0.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.5431 人民幣 |
0.09% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 | 8.7303 台幣 |
-0.09% 11/19 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 | 10.3984 台幣 |
-0.09% 11/19 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.4143 美元 |
0.16% 11/19 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.7770 台幣 |
-0.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.0758 人民幣 |
0.15% 11/19 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.3975 澳幣 |
0.08% 11/19 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.6529 美元 |
0.16% 11/19 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.9915 台幣 |
-0.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.4333 人民幣 |
0.15% 11/19 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.7050 澳幣 |
0.08% 11/19 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.6532 美元 |
0.16% 11/19 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.9925 台幣 |
-0.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.4327 人民幣 |
0.15% 11/19 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.7050 澳幣 |
0.08% 11/19 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.4140 美元 |
0.16% 11/19 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.7768 台幣 |
-0.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.0762 人民幣 |
0.15% 11/19 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.3974 澳幣 |
0.08% 11/19 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 | 11.5365 美元 |
0.17% 11/19 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.0408 美元 |
0.66% 11/19 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 12.4108 台幣 |
0.35% 11/19 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 10.8521 人民幣 |
0.66% 11/19 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 10.9243 澳幣 |
0.59% 11/19 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.4817 美元 |
0.66% 11/19 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 10.6602 台幣 |
0.35% 11/19 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.3362 人民幣 |
0.66% 11/19 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.5092 澳幣 |
0.59% 11/19 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.4819 美元 |
0.66% 11/19 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 10.6605 台幣 |
0.35% 11/19 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.3363 人民幣 |
0.66% 11/19 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.5092 澳幣 |
0.59% 11/19 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.0409 美元 |
0.66% 11/19 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 12.4112 台幣 |
0.35% 11/19 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 10.8524 人民幣 |
0.66% 11/19 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 10.9244 澳幣 |
0.59% 11/19 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 12.8661 美元 |
0.66% 11/19 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 12.5704 台幣 |
0.35% 11/19 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.28 台幣 |
-0.49% 11/19 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.92 美元 |
-0.31% 11/19 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 13.26 人民幣 |
-0.30% 11/19 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.35 台幣 |
-0.54% 11/19 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.83 美元 |
-0.25% 11/19 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.18 人民幣 |
-0.42% 11/19 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B月配息 | 7.37 澳幣 |
-0.41% 11/19 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 7.45 台幣 |
-0.53% 11/19 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 7.67 美元 |
-0.26% 11/19 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.96 人民幣 |
-0.29% 11/19 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 7.37 澳幣 |
-0.41% 11/19 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 9.85 南非幣 |
-0.40% 11/19 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.26 台幣 |
-0.57% 11/19 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.67 美元 |
-0.31% 11/19 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.93 人民幣 |
-0.39% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 15.3422 台幣 |
-0.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 14.5154 美元 |
0.09% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 13.8317 人民幣 |
0.08% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.3661 台幣 |
-0.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 7.8718 美元 |
0.09% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.4982 人民幣 |
0.08% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.1102 澳幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3378 南非幣 |
0.01% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 | 5.4068 台幣 |
-0.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.2900 台幣 |
-0.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.2145 美元 |
0.09% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 14.0375 人民幣 |
0.08% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 16.3195 南非幣 |
0.01% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3242 台幣 |
-0.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.9763 美元 |
0.09% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.5529 人民幣 |
0.08% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息 | 6.3370 澳幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3581 南非幣 |
0.01% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 | 12.2594 台幣 |
-0.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.8851 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.6029 美元 |
0.16% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.4088 人民幣 |
0.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.2795 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.0257 美元 |
0.16% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.6287 人民幣 |
0.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.1173 澳幣 |
0.10% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.0516 南非幣 |
0.11% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 | 9.7069 美元 |
0.16% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.8850 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.6028 美元 |
0.16% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.4089 人民幣 |
0.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.2795 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.0258 美元 |
0.16% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.6287 人民幣 |
0.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.1175 澳幣 |
0.10% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.0517 南非幣 |
0.11% 11/19 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 11.6815 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 12.6590 美元 |
0.10% 11/19 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 12.9815 人民幣 |
0.07% 11/19 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 16.6098 南非幣 |
-0.04% 11/19 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.5144 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.4124 美元 |
0.10% 11/19 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.9708 人民幣 |
0.07% 11/19 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.6870 南非幣 |
-0.04% 11/19 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.6660 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.3473 美元 |
0.10% 11/19 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.7889 人民幣 |
0.07% 11/19 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.3513 南非幣 |
-0.04% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.0653 台幣 |
-0.27% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.9253 美元 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.0436 人民幣 |
-0.08% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.5767 澳幣 |
-0.22% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.6045 日圓 |
-0.07% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.5932 台幣 |
-0.27% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.5093 美元 |
-0.04% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.8824 人民幣 |
-0.08% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.4430 澳幣 |
-0.22% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 8.0847 南非幣 |
-0.19% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 10.2958 日圓 |
-0.07% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.5945 台幣 |
-0.27% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.5097 美元 |
-0.04% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.8832 人民幣 |
-0.08% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.4443 澳幣 |
-0.22% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 8.2399 南非幣 |
-0.19% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 10.2971 日圓 |
-0.07% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.0450 台幣 |
-0.27% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.9264 美元 |
-0.04% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.0473 人民幣 |
-0.08% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.5776 澳幣 |
-0.22% 11/19 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.6205 日圓 |
-0.06% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.0578 台幣 |
-0.17% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.3950 人民幣 |
0.01% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.8340 美元 |
0.05% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.5751 台幣 |
-0.17% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.7168 人民幣 |
0.01% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.0989 美元 |
0.05% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 9.7878 台幣 |
-0.17% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.6201 人民幣 |
0.01% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.4673 美元 |
0.04% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.5755 台幣 |
-0.17% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.7172 人民幣 |
0.01% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.0991 美元 |
0.05% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 | 9.0702 台幣 |
-0.17% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
15.05 台幣 |
0.40% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 10.03 美元 |
0.80% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 14.64 人民幣 |
0.76% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.30 台幣 |
0.48% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息 | 7.53 人民幣 |
0.80% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 10.95 台幣 |
0.37% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 9.98 美元 |
0.81% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 9.02 人民幣 |
0.78% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 17.18 台幣 |
1.12% 11/19 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 15.90 人民幣 |
1.47% 11/19 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 10.55 台幣 |
0.57% 11/19 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 10.81 人民幣 |
0.93% 11/19 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 10.03 美元 |
1.01% 11/19 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 10.55 台幣 |
0.57% 11/19 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 10.81 人民幣 |
0.93% 11/19 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 10.03 美元 |
1.01% 11/19 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 11.5582 台幣 |
-0.03% 11/19 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 10.0461 美元 |
0.17% 11/19 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 6.3157 台幣 |
-0.03% 11/19 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 8.0408 美元 |
0.17% 11/19 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 | 9.3130 台幣 |
-0.03% 11/19 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 | 9.9891 台幣 |
-0.03% 11/19 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 | 9.5466 美元 |
-0.03% 11/19 |
||||
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 8.93 台幣 |
-0.45% 11/19 |
||||
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 19.91 台幣 |
-0.20% 11/19 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 | 13.0629 台幣 |
0.08% 11/19 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5181 台幣 |
0.38% 03/30 |
||||
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 27.66 台幣 |
-0.43% 11/19 |
||||
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 23.39 台幣 |
-0.13% 11/19 |
||||
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 14.1631 台幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.4804 美元 |
0.03% 11/19 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.3668 人民幣 |
0.01% 11/19 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 12.2010 南非幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 9.3474 美元 |
0.03% 11/19 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 9.1667 人民幣 |
0.01% 11/19 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 10.1872 南非幣 |
-0.04% 11/19 |
||||
| 柏瑞巨人基金 | 25.37 台幣 |
0.20% 11/20 |
||||
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