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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 12.6227 台幣 |
0.27% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.7999 人民幣 |
0.19% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 12.4025 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.9889 澳幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 8.0239 台幣 |
0.27% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.1348 人民幣 |
0.19% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.7397 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.6826 澳幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.2841 南非幣 |
0.14% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 12.6231 台幣 |
0.27% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.8003 人民幣 |
0.19% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 12.4032 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.9883 澳幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 8.0240 台幣 |
0.27% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.1352 人民幣 |
0.19% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.7401 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.6834 澳幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.2840 南非幣 |
0.14% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 | 12.5664 台幣 |
0.27% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 17.4900 台幣 |
0.46% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 15.4000 美元 |
0.46% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 14.3800 人民幣 |
0.42% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 14.9200 台幣 |
0.54% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 13.1300 美元 |
0.38% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 12.3800 人民幣 |
0.41% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 17.5000 台幣 |
0.52% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 15.4000 美元 |
0.39% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 14.3700 人民幣 |
0.35% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 | 17.2800 台幣 |
0.52% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.6865 台幣 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.6919 人民幣 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.1377 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.5968 澳幣 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.7304 台幣 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.4614 人民幣 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.0953 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.9184 澳幣 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.6874 台幣 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.6918 人民幣 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.1380 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.5976 澳幣 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.7304 台幣 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.4614 人民幣 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.0935 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.9184 澳幣 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 10.1541 台幣 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 11.3140 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 12.2985 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.7673 美元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.9332 人民幣 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 4.5151 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.3359 美元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.4263 人民幣 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.5714 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 11.8912 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.6035 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.4539 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.7962 人民幣 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 | 12.6442 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 13.6736 台幣 |
0.35% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 12.6624 人民幣 |
0.26% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 13.5977 美元 |
0.28% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 12.2699 澳幣 |
0.24% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 9.2324 台幣 |
0.35% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 8.1531 人民幣 |
0.26% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 9.1781 美元 |
0.28% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 8.5756 澳幣 |
0.24% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 9.2313 台幣 |
0.35% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 8.1534 人民幣 |
0.26% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 9.1780 美元 |
0.28% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 8.5782 澳幣 |
0.24% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 11.1402 台幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 11.6883 美元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 10.9605 人民幣 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.0346 台幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.3705 美元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.7477 人民幣 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.0298 澳幣 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.4949 南非幣 |
-0.14% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 | 10.6521 澳幣 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.0337 台幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.3722 美元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.7482 人民幣 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.0300 澳幣 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.4953 南非幣 |
-0.14% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 12.3616 台幣 |
-0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 | 11.7530 美元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 12.3692 人民幣 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.8693 台幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息 | 6.6320 美元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 6.2048 人民幣 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.8557 台幣 |
-0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 | 11.7316 美元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.8956 人民幣 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 5.8667 台幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.6605 美元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 5.4937 南非幣 |
-0.11% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.4289 人民幣 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 | 10.4865 台幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.7201 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 13.0526 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 13.7324 人民幣 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 6.8240 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.5896 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 6.9318 人民幣 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 6.5868 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.3014 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.1067 人民幣 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.3497 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.4357 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.9439 人民幣 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 | 8.5707 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 | 10.7742 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 12.8717 美元 |
0.28% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 12.7706 台幣 |
0.34% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.9681 人民幣 |
0.26% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 12.5735 澳幣 |
0.21% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 11.0604 美元 |
0.28% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.9728 台幣 |
0.34% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.5383 人民幣 |
0.26% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.9568 澳幣 |
0.21% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 11.0607 美元 |
0.28% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.9739 台幣 |
0.34% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.5376 人民幣 |
0.26% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.9569 澳幣 |
0.21% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 12.8712 美元 |
0.28% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 12.7705 台幣 |
0.34% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.9686 人民幣 |
0.26% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 12.5734 澳幣 |
0.21% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 | 13.1547 美元 |
0.28% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 13.0043 美元 |
0.35% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 14.1382 台幣 |
0.42% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 12.2445 人民幣 |
0.32% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 12.5640 澳幣 |
0.28% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 10.0478 美元 |
0.35% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 10.9252 台幣 |
0.42% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.6228 人民幣 |
0.32% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.9159 澳幣 |
0.28% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 10.0486 美元 |
0.35% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 10.9258 台幣 |
0.42% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.6230 人民幣 |
0.32% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.9161 澳幣 |
0.28% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 13.0044 美元 |
0.35% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 14.1390 台幣 |
0.42% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 12.2445 人民幣 |
0.32% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 12.5648 澳幣 |
0.27% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 15.2609 美元 |
0.35% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 14.4205 台幣 |
0.42% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.04 台幣 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 13.23 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 13.06 人民幣 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.34 台幣 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.10 美元 |
-0.14% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.36 人民幣 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B月配息 | 6.65 澳幣 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.44 台幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.93 美元 |
-0.14% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.14 人民幣 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 6.65 澳幣 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 8.68 南非幣 |
-0.23% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.03 台幣 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.97 美元 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.74 人民幣 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 15.8169 台幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 15.6229 美元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 14.2843 人民幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.0438 台幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 7.4106 美元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.1601 人民幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.9155 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3029 南非幣 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 | 4.7944 台幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.7008 台幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 14.2231 美元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 14.4968 人民幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 17.9174 南非幣 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.6446 台幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.5586 美元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.9989 人民幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息 | 5.8743 澳幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.7450 南非幣 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 | 12.7136 台幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 10.0104 台幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 10.1389 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.5704 人民幣 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.7689 台幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.8574 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.2964 人民幣 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.9361 澳幣 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.5800 南非幣 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 | 10.2935 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 10.0104 台幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 10.1392 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.5705 人民幣 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.7689 台幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.8574 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.2964 人民幣 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.9361 澳幣 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.5802 南非幣 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 13.2501 台幣 |
0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 14.8695 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 14.6407 人民幣 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 19.7389 南非幣 |
-0.13% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.7517 台幣 |
0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 9.0869 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.3758 人民幣 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.9689 南非幣 |
-0.13% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.9215 台幣 |
0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.0103 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.1727 人民幣 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.7021 南非幣 |
-0.13% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.3075 台幣 |
0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.5849 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.2194 人民幣 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.0430 澳幣 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.6949 日圓 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.8295 台幣 |
0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.0014 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.2570 人民幣 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.8971 澳幣 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.2480 南非幣 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 10.0767 日圓 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.8310 台幣 |
0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.0019 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.2578 人民幣 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.8985 澳幣 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.3877 南非幣 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 10.0782 日圓 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.2871 台幣 |
0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.5862 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.2229 人民幣 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.0440 澳幣 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.7111 日圓 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.4435 台幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.8712 人民幣 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.7209 美元 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 3.8933 台幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.1497 人民幣 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.5922 美元 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.1630 台幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 11.0642 人民幣 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 11.3242 美元 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 3.8936 台幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.1500 人民幣 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.5924 美元 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 | 9.5021 台幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 25.49 台幣 |
0.75% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 12.90 美元 |
0.70% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 23.14 人民幣 |
0.65% 05/13 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 14.90 台幣 |
1.29% 05/13 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 14.73 人民幣 |
1.17% 05/13 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 14.58 美元 |
1.25% 05/13 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 14.91 台幣 |
1.36% 05/13 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 14.73 人民幣 |
1.17% 05/13 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 14.58 美元 |
1.25% 05/13 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 11.7089 台幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 10.5714 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 6.0249 台幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 7.9689 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 | 9.4344 台幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 | 9.5290 台幣 |
0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 | 9.6997 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 13.15 台幣 |
-2.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 23.01 台幣 |
0.13% 05/13 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 | 13.6456 台幣 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5181 台幣 |
0.38% 03/30 |
||||
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 33.20 台幣 |
0.51% 05/13 |
||||
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 27.51 台幣 |
0.18% 05/13 |
||||
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 14.4538 台幣 |
0.00% 05/14 |
||||
| 柏瑞巨人基金 | 68.51 台幣 |
-0.45% 05/14 |
||||
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