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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 12.2422 台幣 |
-0.68% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.3664 人民幣 |
-0.77% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.8897 美元 |
-0.71% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.5513 澳幣 |
-0.78% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.9004 台幣 |
-0.68% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 6.9750 人民幣 |
-0.77% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.5390 美元 |
-0.72% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.5170 澳幣 |
-0.78% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.1504 南非幣 |
-0.87% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 12.2422 台幣 |
-0.68% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.3668 人民幣 |
-0.77% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.8904 美元 |
-0.71% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.5508 澳幣 |
-0.78% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.9005 台幣 |
-0.68% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 6.9755 人民幣 |
-0.77% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.5394 美元 |
-0.72% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.5177 澳幣 |
-0.78% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.1503 南非幣 |
-0.87% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 | 12.1766 台幣 |
-0.68% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 16.2200 台幣 |
-0.92% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 14.0700 美元 |
-0.92% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 13.2200 人民幣 |
-1.05% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 14.0100 台幣 |
-0.92% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 12.1600 美元 |
-0.98% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 11.5200 人民幣 |
-1.03% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 16.2200 台幣 |
-0.92% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 14.0700 美元 |
-0.99% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 13.2200 人民幣 |
-1.05% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 | 16 台幣 |
-0.93% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.7005 台幣 |
-0.66% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.6492 人民幣 |
-0.71% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.0460 美元 |
-0.69% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.5271 澳幣 |
-0.67% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.8189 台幣 |
-0.66% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.4951 人民幣 |
-0.71% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.1097 美元 |
-0.69% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.9405 澳幣 |
-0.67% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.7014 台幣 |
-0.66% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.6492 人民幣 |
-0.71% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.0463 美元 |
-0.69% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.5279 澳幣 |
-0.67% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.8189 台幣 |
-0.66% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.4951 人民幣 |
-0.71% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.1079 美元 |
-0.69% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.9405 澳幣 |
-0.67% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 10.1635 台幣 |
-0.66% 03/20 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 11.2058 美元 |
-0.69% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 12.0771 台幣 |
-0.15% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.4365 美元 |
-0.18% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.6540 人民幣 |
-0.22% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 4.4757 台幣 |
-0.15% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.2850 美元 |
-0.18% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.4000 人民幣 |
-0.22% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.3810 台幣 |
-0.15% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 11.5570 美元 |
-0.18% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.6162 台幣 |
-0.15% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.4016 美元 |
-0.18% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.7678 人民幣 |
-0.22% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 | 12.4055 台幣 |
-0.15% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 12.2824 台幣 |
-0.74% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 11.2907 人民幣 |
-0.83% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 12.0564 美元 |
-0.79% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 10.9108 澳幣 |
-0.94% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 8.4048 台幣 |
-0.74% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.3556 人民幣 |
-0.83% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 8.2473 美元 |
-0.79% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.7228 澳幣 |
-0.94% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 8.4038 台幣 |
-0.74% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.3560 人民幣 |
-0.83% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 8.2472 美元 |
-0.79% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.7250 澳幣 |
-0.94% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 10.8522 台幣 |
-0.19% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 11.2688 美元 |
-0.22% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 10.6179 人民幣 |
-0.27% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.0377 台幣 |
-0.19% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.3116 美元 |
-0.23% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.7139 人民幣 |
-0.27% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.9938 澳幣 |
-0.32% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.4863 南非幣 |
-0.39% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 | 10.3061 澳幣 |
-0.32% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.0369 台幣 |
-0.19% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.3133 美元 |
-0.22% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.7144 人民幣 |
-0.27% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.9941 澳幣 |
-0.32% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.4867 南非幣 |
-0.39% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 12.3209 台幣 |
-0.30% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 | 11.5952 美元 |
-0.33% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 12.2721 人民幣 |
-0.38% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.9013 台幣 |
-0.30% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息 | 6.6263 美元 |
-0.33% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 6.2260 人民幣 |
-0.38% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.8200 台幣 |
-0.30% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 | 11.5742 美元 |
-0.33% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.8023 人民幣 |
-0.38% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 5.9272 台幣 |
-0.30% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.6545 美元 |
-0.33% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 5.5205 南非幣 |
-0.50% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.4506 人民幣 |
-0.38% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 | 10.4427 台幣 |
-0.30% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.6741 台幣 |
-0.31% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.8746 美元 |
-0.35% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 13.6044 人民幣 |
-0.37% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 6.8557 台幣 |
-0.31% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.5656 美元 |
-0.35% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 6.9303 人民幣 |
-0.37% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 6.6427 台幣 |
-0.31% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.2814 美元 |
-0.35% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.1053 人民幣 |
-0.37% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.3084 台幣 |
-0.31% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.2660 美元 |
-0.35% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.8232 人民幣 |
-0.37% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 | 8.5823 台幣 |
-0.31% 03/20 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 | 10.7254 台幣 |
-0.31% 03/20 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.9697 美元 |
-0.85% 03/20 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 12.0193 台幣 |
-0.81% 03/20 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.1945 人民幣 |
-0.91% 03/20 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.7504 澳幣 |
-1.01% 03/20 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.3801 美元 |
-0.85% 03/20 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.4227 台幣 |
-0.81% 03/20 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 9.9317 人民幣 |
-0.91% 03/20 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.3260 澳幣 |
-1.01% 03/20 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.3804 美元 |
-0.85% 03/20 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.4237 台幣 |
-0.81% 03/20 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 9.9311 人民幣 |
-0.91% 03/20 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.3262 澳幣 |
-1.01% 03/20 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.9692 美元 |
-0.85% 03/20 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 12.0192 台幣 |
-0.81% 03/20 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.1950 人民幣 |
-0.91% 03/20 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.7503 澳幣 |
-1.01% 03/20 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 | 12.2193 美元 |
-0.85% 03/20 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.8050 美元 |
-1.24% 03/20 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 13.0056 台幣 |
-1.20% 03/20 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.1823 人民幣 |
-1.29% 03/20 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.4552 澳幣 |
-1.38% 03/20 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.2439 美元 |
-1.24% 03/20 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 10.1854 台幣 |
-1.20% 03/20 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 8.8917 人民幣 |
-1.29% 03/20 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.1559 澳幣 |
-1.38% 03/20 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.2445 美元 |
-1.24% 03/20 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 10.1859 台幣 |
-1.20% 03/20 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 8.8918 人民幣 |
-1.29% 03/20 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.1561 澳幣 |
-1.38% 03/20 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.8050 美元 |
-1.24% 03/20 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 13.0064 台幣 |
-1.19% 03/20 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.1823 人民幣 |
-1.29% 03/20 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.4560 澳幣 |
-1.38% 03/20 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 13.8438 美元 |
-1.24% 03/20 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 13.2560 台幣 |
-1.19% 03/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 11.95 台幣 |
-0.91% 03/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.99 美元 |
-0.99% 03/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.89 人民幣 |
-0.92% 03/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.39 台幣 |
-0.78% 03/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.07 美元 |
-0.98% 03/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.36 人民幣 |
-0.93% 03/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B月配息 | 6.63 澳幣 |
-0.90% 03/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.48 台幣 |
-0.92% 03/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.91 美元 |
-0.86% 03/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.14 人民幣 |
-0.97% 03/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 6.63 澳幣 |
-0.90% 03/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 8.71 南非幣 |
-1.02% 03/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 11.93 台幣 |
-0.91% 03/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.74 美元 |
-0.93% 03/20 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.57 人民幣 |
-0.95% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 15.6758 台幣 |
-0.10% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 15.3291 美元 |
-0.13% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 14.0847 人民幣 |
-0.17% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.0516 台幣 |
-0.10% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 7.3843 美元 |
-0.13% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.1325 人民幣 |
-0.17% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.8819 澳幣 |
-0.19% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.2437 南非幣 |
-0.29% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 | 4.8318 台幣 |
-0.10% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.5786 台幣 |
-0.10% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.9556 美元 |
-0.13% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 14.2943 人民幣 |
-0.17% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 17.5504 南非幣 |
-0.29% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.6889 台幣 |
-0.10% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.5364 美元 |
-0.13% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.9994 人民幣 |
-0.17% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息 | 5.8720 澳幣 |
-0.19% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.7591 南非幣 |
-0.29% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 | 12.5927 台幣 |
-0.10% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 10.0353 台幣 |
-0.63% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 10.0545 美元 |
-0.66% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.5257 人民幣 |
-0.69% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.8562 台幣 |
-0.63% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.8589 美元 |
-0.66% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.3140 人民幣 |
-0.69% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.9377 澳幣 |
-0.69% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.6172 南非幣 |
-0.76% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 | 10.2035 美元 |
-0.66% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 10.0354 台幣 |
-0.63% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 10.0548 美元 |
-0.66% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.5258 人民幣 |
-0.69% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.8561 台幣 |
-0.63% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.8589 美元 |
-0.66% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.3140 人民幣 |
-0.69% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.9377 澳幣 |
-0.69% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.6174 南非幣 |
-0.76% 03/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 12.3623 台幣 |
-1.04% 03/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 13.7503 美元 |
-1.05% 03/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 13.6229 人民幣 |
-1.12% 03/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 18.2515 南非幣 |
-1.79% 03/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.3279 台幣 |
-1.04% 03/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.5136 美元 |
-1.05% 03/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.8834 人民幣 |
-1.12% 03/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.5108 南非幣 |
-1.79% 03/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.4883 台幣 |
-1.04% 03/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.4428 美元 |
-1.05% 03/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.6925 人民幣 |
-1.12% 03/20 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.1426 南非幣 |
-1.79% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.1639 台幣 |
-0.53% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.3197 美元 |
-0.55% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.0213 人民幣 |
-0.61% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.8067 澳幣 |
-0.68% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.5151 日圓 |
-0.64% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.8493 台幣 |
-0.52% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.9528 美元 |
-0.55% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.2357 人民幣 |
-0.61% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.8544 澳幣 |
-0.68% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.2370 南非幣 |
-0.73% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 9.9409 日圓 |
-0.63% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.8507 台幣 |
-0.52% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.9533 美元 |
-0.55% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.2365 人民幣 |
-0.61% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.8558 澳幣 |
-0.68% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.3764 南非幣 |
-0.73% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 9.9423 日圓 |
-0.63% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.1438 台幣 |
-0.53% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.3209 美元 |
-0.55% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.0248 人民幣 |
-0.61% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.8076 澳幣 |
-0.68% 03/20 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.5311 日圓 |
-0.64% 03/20 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.3242 台幣 |
-0.02% 03/20 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.6690 人民幣 |
-0.08% 03/20 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.4688 美元 |
-0.05% 03/20 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 3.9327 台幣 |
-0.02% 03/20 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.1542 人民幣 |
-0.08% 03/20 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.5828 美元 |
-0.06% 03/20 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.0469 台幣 |
-0.02% 03/20 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.8758 人民幣 |
-0.08% 03/20 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 11.0806 美元 |
-0.06% 03/20 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 3.9329 台幣 |
-0.02% 03/20 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.1546 人民幣 |
-0.08% 03/20 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.5830 美元 |
-0.05% 03/20 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 | 9.3853 台幣 |
-0.02% 03/20 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 20.76 台幣 |
0.29% 03/20 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 10.35 美元 |
0.19% 03/20 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 18.70 人民幣 |
0.16% 03/20 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 13.45 台幣 |
0.45% 03/20 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 13.28 人民幣 |
0.08% 03/20 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 12.97 美元 |
0.46% 03/20 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 13.45 台幣 |
0.45% 03/20 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 13.28 人民幣 |
0.08% 03/20 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 12.97 美元 |
0.46% 03/20 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 11.7392 台幣 |
-0.56% 03/20 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 10.4843 美元 |
-0.59% 03/20 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 6.0809 台幣 |
-0.56% 03/20 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 7.9558 美元 |
-0.59% 03/20 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 | 9.4588 台幣 |
-0.56% 03/20 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 | 9.6177 台幣 |
-0.56% 03/20 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 | 9.7218 美元 |
-0.56% 03/20 |
||||
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 12.40 台幣 |
-3.05% 03/20 |
||||
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 21.23 台幣 |
-0.61% 03/20 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 | 13.5060 台幣 |
-0.44% 03/20 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5181 台幣 |
0.38% 03/30 |
||||
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 29.69 台幣 |
-0.90% 03/20 |
||||
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 25.19 台幣 |
-0.63% 03/20 |
||||
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 14.4256 台幣 |
0.01% 03/23 |
||||
| 柏瑞巨人基金 | 47.21 台幣 |
-2.68% 03/23 |
||||
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