|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 12.0436 台幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.6497 人民幣 |
0.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 12.0191 美元 |
0.03% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 11.7450 澳幣 |
0.06% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 8.0629 台幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.4054 人民幣 |
0.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.9200 美元 |
0.03% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.9286 澳幣 |
0.06% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.6224 南非幣 |
0.09% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 12.0434 台幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.6499 人民幣 |
0.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 12.0199 美元 |
0.03% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 11.7450 澳幣 |
0.07% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 8.0630 台幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.4059 人民幣 |
0.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.9204 美元 |
0.03% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.9293 澳幣 |
0.07% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.6222 南非幣 |
0.09% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 | 11.9484 台幣 |
0.05% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 15.4500 台幣 |
-0.19% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 13.9700 美元 |
-0.21% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 13.3400 人民幣 |
-0.30% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 13.8000 台幣 |
-0.22% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 12.4800 美元 |
-0.24% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 11.9700 人民幣 |
-0.25% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 15.4500 台幣 |
-0.19% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 13.9700 美元 |
-0.29% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 13.3400 人民幣 |
-0.30% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 | 15.2100 台幣 |
-0.26% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.7371 台幣 |
0.25% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.9878 人民幣 |
0.23% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 10.2704 美元 |
0.24% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.8170 澳幣 |
0.28% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.0402 台幣 |
0.25% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.8795 人民幣 |
0.23% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.4667 美元 |
0.24% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.3328 澳幣 |
0.28% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.7379 台幣 |
0.25% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.9878 人民幣 |
0.23% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 10.2707 美元 |
0.24% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.8178 澳幣 |
0.28% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.0403 台幣 |
0.25% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.8796 人民幣 |
0.23% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.4648 美元 |
0.24% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.3329 澳幣 |
0.28% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 10.1868 台幣 |
0.25% 10/16 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 11.4391 美元 |
0.24% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 11.8006 台幣 |
0.17% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.3847 美元 |
0.17% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.7627 人民幣 |
0.15% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 4.4748 台幣 |
0.17% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.5063 美元 |
0.17% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.6322 人民幣 |
0.15% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.1442 台幣 |
0.17% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 11.5062 美元 |
0.17% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.7428 台幣 |
0.17% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.6273 美元 |
0.17% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.0198 人民幣 |
0.15% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 | 12.0907 台幣 |
0.17% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 11.4127 台幣 |
1.00% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 10.9872 人民幣 |
0.98% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 11.5644 美元 |
0.98% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 10.6050 澳幣 |
0.98% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 8.0347 台幣 |
1.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.3339 人民幣 |
0.98% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 8.1401 美元 |
0.99% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.7065 澳幣 |
0.97% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 8.0338 台幣 |
1.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.3342 人民幣 |
0.98% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 8.1397 美元 |
0.99% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.7087 澳幣 |
0.97% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 10.2305 台幣 |
0.39% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 10.8265 美元 |
0.38% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 10.3580 人民幣 |
0.37% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.0654 台幣 |
0.39% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.4255 美元 |
0.38% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.8755 人民幣 |
0.36% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.1771 澳幣 |
0.42% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 4.6782 南非幣 |
0.43% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 | 10.0495 澳幣 |
0.42% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.0647 台幣 |
0.39% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.4272 美元 |
0.38% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.8760 人民幣 |
0.37% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.1771 澳幣 |
0.42% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 4.6786 南非幣 |
0.43% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 12.1400 台幣 |
0.12% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 | 11.6452 美元 |
0.11% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 12.4802 人民幣 |
0.10% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.9409 台幣 |
0.12% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息 | 6.8619 美元 |
0.11% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 6.5063 人民幣 |
0.10% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.6611 台幣 |
0.12% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 | 11.6241 美元 |
0.11% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.0018 人民幣 |
0.10% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.0367 台幣 |
0.12% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.8919 美元 |
0.11% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 5.8502 南非幣 |
0.18% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.7401 人民幣 |
0.10% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 | 10.2632 台幣 |
0.12% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.5331 台幣 |
0.19% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.9623 美元 |
0.18% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 13.8718 人民幣 |
0.16% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 6.9190 台幣 |
0.19% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.8167 美元 |
0.18% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.2250 人民幣 |
0.16% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 6.7663 台幣 |
0.19% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.5305 美元 |
0.18% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.4074 人民幣 |
0.16% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.1826 台幣 |
0.19% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.3496 美元 |
0.18% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 13.0753 人民幣 |
0.16% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 | 8.5938 台幣 |
0.19% 10/16 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 | 10.5791 台幣 |
0.19% 10/16 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 12.1082 美元 |
-0.15% 10/16 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.8290 台幣 |
-0.14% 10/16 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.4944 人民幣 |
-0.16% 10/16 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 12.0580 澳幣 |
-0.13% 10/16 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.7449 美元 |
-0.15% 10/16 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.4960 台幣 |
-0.14% 10/16 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.3915 人民幣 |
-0.16% 10/16 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.8199 澳幣 |
-0.13% 10/16 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.7452 美元 |
-0.15% 10/16 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.4969 台幣 |
-0.14% 10/16 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.3909 人民幣 |
-0.16% 10/16 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.8201 澳幣 |
-0.13% 10/16 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 12.1077 美元 |
-0.15% 10/16 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.8288 台幣 |
-0.14% 10/16 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.4948 人民幣 |
-0.16% 10/16 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 12.0575 澳幣 |
-0.14% 10/16 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 | 12.3215 美元 |
-0.15% 10/16 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 12.1856 美元 |
0.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 12.9564 台幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.7159 人民幣 |
0.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.9979 澳幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.8673 美元 |
0.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 10.4919 台幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.5932 人民幣 |
0.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.8953 澳幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.8680 美元 |
0.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 10.4922 台幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.5933 人民幣 |
0.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.8954 澳幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 12.1857 美元 |
0.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 12.9567 台幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.7160 人民幣 |
0.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.9984 澳幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 14.2614 美元 |
0.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 13.1793 台幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.01 台幣 |
0.08% 10/16 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 13.28 美元 |
0.00% 10/16 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 13.35 人民幣 |
0.00% 10/16 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.66 台幣 |
0.15% 10/16 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.48 美元 |
0.13% 10/16 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 6.78 人民幣 |
0.00% 10/16 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B月配息 | 7.05 澳幣 |
0.00% 10/16 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.75 台幣 |
0.00% 10/16 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 7.31 美元 |
0.00% 10/16 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 6.56 人民幣 |
0.00% 10/16 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 7.05 澳幣 |
0.00% 10/16 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 9.34 南非幣 |
0.11% 10/16 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 11.99 台幣 |
0.00% 10/16 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 13.02 美元 |
0.08% 10/16 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 13.02 人民幣 |
0.00% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 15.3900 台幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 15.3226 美元 |
0.03% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 14.2846 人民幣 |
0.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.0894 台幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 7.6634 美元 |
0.03% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3657 人民幣 |
0.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.0874 澳幣 |
0.05% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3837 南非幣 |
0.09% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 | 4.9465 台幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.3310 台幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.9494 美元 |
0.03% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 14.4971 人民幣 |
0.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 17.4580 南非幣 |
0.09% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.8180 台幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.7862 美元 |
0.03% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.2955 人民幣 |
0.01% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息 | 6.1534 澳幣 |
0.06% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.0545 南非幣 |
0.09% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 | 12.3420 台幣 |
0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 10.0005 台幣 |
0.23% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 10.2137 美元 |
0.22% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.7965 人民幣 |
0.20% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.9970 台幣 |
0.23% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.1517 美元 |
0.22% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.6521 人民幣 |
0.20% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.2536 澳幣 |
0.24% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.9966 南非幣 |
0.27% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 | 10.3522 美元 |
0.22% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 10.0005 台幣 |
0.23% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 10.2136 美元 |
0.22% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.7966 人民幣 |
0.20% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.9969 台幣 |
0.23% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.1517 美元 |
0.22% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.6521 人民幣 |
0.20% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.2538 澳幣 |
0.24% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.9968 南非幣 |
0.27% 10/16 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 12.4248 台幣 |
-0.02% 10/16 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 14.0308 美元 |
-0.02% 10/16 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 14.1116 人民幣 |
-0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 18.5940 南非幣 |
0.06% 10/16 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.5493 台幣 |
-0.02% 10/16 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.8735 美元 |
-0.02% 10/16 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.3142 人民幣 |
-0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.9315 南非幣 |
0.06% 10/16 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.7105 台幣 |
-0.02% 10/16 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.8013 美元 |
-0.02% 10/16 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.1165 人民幣 |
-0.04% 10/16 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.6528 南非幣 |
0.06% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.1240 台幣 |
0.06% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.4930 美元 |
0.05% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.3721 人民幣 |
0.03% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 12.1166 澳幣 |
0.09% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.7330 日圓 |
0.02% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.0736 台幣 |
0.06% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.2998 美元 |
0.05% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.6201 人民幣 |
0.03% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.2672 澳幣 |
0.09% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.7193 南非幣 |
0.11% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 10.2318 日圓 |
0.02% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.0750 台幣 |
0.06% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.3004 美元 |
0.05% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.6209 人民幣 |
0.03% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.2686 澳幣 |
0.09% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.8678 南非幣 |
0.11% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 10.2332 日圓 |
0.02% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.1038 台幣 |
0.06% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.4939 美元 |
0.05% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.3757 人民幣 |
0.03% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 12.1175 澳幣 |
0.09% 10/16 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.7491 日圓 |
0.02% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.1422 台幣 |
0.20% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.8301 人民幣 |
0.18% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.4797 美元 |
0.19% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.0694 台幣 |
0.20% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.3997 人民幣 |
0.18% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.8104 美元 |
0.19% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 9.8697 台幣 |
0.20% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 11.0259 人民幣 |
0.18% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 11.0911 美元 |
0.19% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.0697 台幣 |
0.20% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.4001 人民幣 |
0.18% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.8106 美元 |
0.19% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 | 9.1963 台幣 |
0.20% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
17.92 台幣 |
0.96% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 12.62 美元 |
0.96% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 17.97 人民幣 |
0.90% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
9.68 台幣 |
0.94% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息 | 8.99 人民幣 |
0.90% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 12.71 台幣 |
0.95% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 12.11 美元 |
1.00% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 10.77 人民幣 |
0.94% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 18.85 台幣 |
-0.21% 10/16 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 17.97 人民幣 |
-0.22% 10/16 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 12.41 台幣 |
0.08% 10/16 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 13.22 人民幣 |
0.00% 10/16 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 12.47 美元 |
0.08% 10/16 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 12.41 台幣 |
0.08% 10/16 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 13.22 人民幣 |
0.00% 10/16 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 12.47 美元 |
0.08% 10/16 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 11.6541 台幣 |
0.32% 10/16 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 10.6290 美元 |
0.31% 10/16 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 6.1384 台幣 |
0.32% 10/16 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 8.2016 美元 |
0.31% 10/16 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 | 9.3902 台幣 |
0.32% 10/16 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 | 9.7088 台幣 |
0.32% 10/16 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 | 9.6432 美元 |
0.32% 10/16 |
||||
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 10.15 台幣 |
0.10% 10/16 |
||||
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 21.02 台幣 |
0.29% 10/16 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 | 13.2262 台幣 |
0.14% 10/16 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5181 台幣 |
0.38% 03/30 |
||||
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 29.52 台幣 |
0.03% 10/16 |
||||
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 24.71 台幣 |
0.24% 10/16 |
||||
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 14.3425 台幣 |
0.00% 10/17 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.8455 美元 |
-0.00% 10/14 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.4961 人民幣 |
-0.00% 10/14 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 12.8513 南非幣 |
-0.00% 10/14 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 9.3761 美元 |
-0.00% 10/14 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 8.9789 人民幣 |
-0.00% 10/14 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 10.2439 南非幣 |
-0.00% 10/14 |
||||
| 柏瑞巨人基金 | 34.51 台幣 |
-1.60% 10/17 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|