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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.34% | 1.97% | -11.95% | 8.18% | 3.70% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/23 | 14.2572 | -0.05% |
| 2025/10/22 | 14.2638 | -0.14% |
| 2025/10/21 | 14.2833 | 0.06% |
| 2025/10/20 | 14.2752 | 0.12% |
| 2025/10/17 | 14.2576 | -0.19% |
| 2025/10/16 | 14.2846 | 0.01% |
| 2025/10/15 | 14.2826 | 0.42% |
| 2025/10/14 | 14.2229 | 0.09% |
| 2025/10/13 | 14.2102 | -0.50% |
| 2025/10/09 | 14.2817 | -0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.56% | 4.11% | 3.60% | 2.97% |
| ICE全球高收益指數 | 2.07% | 5.85% | 7.80% | 6.99% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.53% | 0.81% | -3.62% | -1.84% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.52% | 1.14% | -3.25% | -1.39% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.68% | 0.69% | -3.58% | -1.75% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.73% | 0.41% | -4.24% | -2.25% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.74% | 0.43% | -4.50% | -2.51% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.75% | 0.55% | -4.06% | -2.12% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 3.24% | 4.20% | -0.12% | -5.06% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 2.13% | 6.45% | 7.33% | 6.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.32% | 2.60% | -0.32% | 0.96% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.32% | 2.58% | -0.31% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.31% | 2.85% | 0.00% | 1.25% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 1.10% | 0.36% | -6.76% | -10.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.49% | 5.13% | 5.13% | 4.71% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 0.28% | 2.42% | -0.47% | 0.57% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 0.31% | 2.57% | -0.62% | 0.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 0.32% | 2.58% | -0.42% | 0.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.51% | 0.90% | -3.33% | -1.51% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.55% | 0.84% | -3.74% | -1.91% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.52% | 0.83% | -3.51% | -1.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 1.46% | 0.36% | -6.71% | -10.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.29% | 2.48% | -0.67% | 0.49% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 1.21% | 0.30% | -6.02% | -10.65% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.27% | 1.63% | -1.06% | -1.71% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 0.95% | 4.26% | -1.24% | -1.55% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.45% | 1.37% | -1.34% | -1.77% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.39% | 1.58% | -1.15% | -0.52% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.58% | 5.59% | 6.81% | 6.17% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.37% | 1.52% | -1.35% | -0.62% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.39% | 1.44% | -1.28% | -0.51% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.37% | 1.50% | -1.10% | -0.46% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.27% | 7.06% | 9.00% | 7.84% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.32% | 1.75% | -1.29% | -0.67% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.31% | 5.09% | 5.41% | 4.84% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.43% | 1.51% | -2.15% | -1.36% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.74% | 6.04% | 6.96% | 6.14% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.42% | 1.50% | -1.95% | -1.27% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.94% | 6.39% | 7.64% | 6.74% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.24% | 1.15% | -0.90% | -0.51% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.18% | 4.08% | 5.04% | 4.36% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.34% | 0.97% | -1.63% | -1.09% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.62% | 5.01% | 6.59% | 5.67% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.37% | 0.92% | -1.54% | -1.08% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.79% | 5.34% | 7.22% | 6.22% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.15% | 6.51% | 7.75% | 6.96% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.01% | 4.28% | -0.52% | -1.08% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.01% | 4.27% | 5.22% | 4.63% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 1.60% | 5.52% | 1.72% | 0.91% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.62% | 5.52% | 7.54% | 6.60% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -1.63% | 3.52% | 6.46% | 11.64% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.53% | 1.05% | -1.40% | -0.91% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.34% | 1.50% | -0.83% | -0.27% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.83% | -0.51% | 0.73% | -0.35% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.50% | 4.22% | 5.37% | 5.32% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.10% | 1.98% | 4.60% | 2.62% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 4.11% | 5.03% | 0.94% | -2.55% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 2.98% | 7.31% | 8.41% | 9.43% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 3.49% | 0.80% | 1.29% | -0.19% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 2.45% | -1.21% | -2.72% | -3.52% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 4.98% | 1.67% | 3.39% | 1.96% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 3.14% | -1.84% | -3.54% | -3.76% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 6.15% | -0.86% | -0.29% | -2.20% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 1.00% | 5.22% | 8.32% | 9.15% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -1.67% | 2.15% | -0.60% | -1.19% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.56% | 4.98% | 5.76% | 5.30% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 2.16% | 6.24% | 7.95% | 7.18% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.62% | 3.06% | 1.59% | 1.88% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 2.03% | 6.10% | 7.60% | 6.92% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.71% | 3.27% | 1.97% | 2.53% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.79% | 5.57% | 6.56% | 6.06% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.53% | 3.06% | 1.78% | 2.32% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 3.14% | 3.85% | 0.16% | -4.82% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.71% | 3.27% | 1.97% | 2.53% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 2.62% | 3.75% | -1.01% | -5.54% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.47% | 3.86% | 2.38% | 1.57% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.41% | 3.68% | 2.23% | 2.23% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 1.57% | 6.14% | 6.70% | 5.96% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 3.63% | 1.19% | 1.62% | -0.26% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 2.03% | -1.93% | -4.40% | -5.23% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 3.63% | 1.19% | 1.61% | -0.27% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 1.14% | -3.62% | -7.51% | -7.84% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.29% | 5.84% | 6.02% | 5.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.93% | 1.26% | -2.92% | -2.20% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.29% | 5.84% | 6.03% | 5.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.96% | 1.22% | -3.01% | -2.27% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.11% | 2.35% | -0.12% | -0.66% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.05% | 2.46% | 1.19% | 0.44% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.59% | 5.88% | 8.07% | 6.09% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.63% | -0.71% | -4.80% | -4.58% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.81% | 1.30% | -2.26% | -1.80% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.56% | 4.11% | 3.60% | 2.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.42% | 0.06% | -4.25% | -3.60% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.39% | 4.97% | 6.73% | 7.15% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.22% | 1.75% | -0.35% | 1.45% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.43% | 1.30% | -1.19% | 0.78% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.61% | 2.69% | -0.88% | -4.58% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.65% | -1.11% | -6.24% | -3.36% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.78% | -3.43% | -10.25% | -6.97% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.05% | -3.91% | -11.13% | -7.70% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.91% | 5.55% | 4.38% | 4.10% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.55% | 6.86% | 6.57% | 5.97% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.51% | 2.00% | -3.71% | -2.07% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.71% | 1.01% | 2.22% | 0.85% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.97% | 4.56% | 5.69% | 5.39% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.44% | 2.48% | 4.58% | 2.70% |
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