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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.5205 0.0592 0.44% 1.26% 06/12

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
13.77% 5.34% 1.97% -11.95% 8.18%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 13.5205 0.44%
2024/06/11 13.4613 -0.04%
2024/06/07 13.4666 -0.21%
2024/06/06 13.4948 0.05%
2024/06/05 13.4887 0.11%
2024/06/04 13.4740 0.04%
2024/06/03 13.4686 0.30%
2024/05/31 13.4279 0.17%
2024/05/30 13.4053 0.01%
2024/05/29 13.4033 -0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.41% 3.62% 7.05% 1.26%
ICE全球高收益指數指數 1.60% 5.52% 11.08% 3.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -1.53% 0.26% 0.26% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -1.57% 0.46% 0.37% -1.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.57% 0.13% 0.13% -1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.61% 0.03% -0.28% -1.83%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.61% -0.10% -0.51% -2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.54% 0.10% 0.00% -1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 2.26% 5.57% 10.96% 4.89%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 1.15% 5.64% 11.45% 2.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.95% 1.63% 3.31% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.63% 1.94% 3.62% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.62% 1.91% 3.56% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.69% 2.09% 3.53% 2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.72% 4.75% 9.37% 1.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.75% 1.74% 3.13% -0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.73% 1.71% 3.25% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.84% 1.72% 3.16% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.47% 0.50% 0.62% -1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.45% 0.27% 0.13% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.43% 0.39% 0.39% -1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.34% 2.08% 3.51% 1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.77% 1.68% 3.11% -0.48%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 1.28% 2.90% 4.87% 2.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% 2.29% 3.69% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 1.30% -1.27% 3.31% -3.41%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.22% 2.05% 3.22% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% 2.25% 3.63% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 1.82% 6.30% 12.20% 3.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.25% 1.90% 3.07% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% 2.24% 3.61% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.19% 2.18% 3.55% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.17% 6.84% 12.90% 4.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.33% 1.67% 2.00% -0.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 1.43% 5.30% 9.53% 3.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.54% 1.19% 1.20% -0.99%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 1.51% 5.45% 9.92% 3.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.48% 1.37% 1.52% -0.89%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 1.84% 6.18% 11.50% 3.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.36% 1.35% 2.16% -0.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 1.20% 4.56% 8.84% 2.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.57% 0.88% 1.39% -1.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 1.28% 4.71% 9.21% 2.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.51% 1.07% 1.68% -1.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 1.62% 5.44% 10.78% 3.08%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 1.47% 5.78% 10.35% 3.24%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -4.87% -1.98% 1.69% -4.21%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 1.01% 4.10% 8.00% 1.74%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.52% -1.24% 3.55% -3.59%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 1.38% 4.94% 9.94% 2.46%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -1.33% 1.34% 2.30% -3.32%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.78% 0.36% 0.23% -1.87%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.77% 0.51% 0.70% -1.89%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 2.60% 5.45% 10.31% 4.17%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.95% 4.58% 8.58% 1.98%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 1.44% 4.65% 8.18% 2.80%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 1.26% 3.86% 7.75% 3.02%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.14% 3.93% 8.18% 0.82%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 3.10% 5.89% 10.54% 5.26%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 2.11% 3.98% 6.43% 3.36%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 3.66% 6.56% 13.30% 6.20%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 1.86% 2.88% 5.61% 2.53%
復華高益策略組合基金/台幣 2.31% 3.31% 6.02% 2.46%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.82% 4.30% 8.53% 1.21%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.90% -0.40% -1.08% -3.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 1.19% 5.00% 8.01% 2.03%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.59% 5.83% 9.96% 2.74%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.09% 2.76% 3.66% -0.23%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -2.57% -0.79% -1.04% -3.79%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.08% 4.68% 10.00% 1.40%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.58% 1.32% 3.06% -1.87%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -2.27% -0.08% 0.39% -3.22%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 1.70% 5.87% 10.99% 3.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.37% 3.02% 5.21% 0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 1.48% 5.35% 9.89% 2.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.36% 2.99% 5.35% 0.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 2.86% 5.84% 10.49% 5.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.37% 3.02% 5.21% 0.74%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 2.17% 4.56% 8.23% 3.75%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.98% 1.84% 2.87% -1.77%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -1.01% 1.78% 2.85% -1.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.28% 4.32% 7.95% 0.74%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 2.41% 5.58% 11.16% 4.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.89% 2.45% 4.60% 1.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 2.41% 5.58% 11.16% 4.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.15% 0.96% 1.59% 0.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.70% 4.43% 9.08% 1.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -1.46% 0.03% -0.02% -2.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.70% 4.43% 9.08% 1.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.48% -0.01% -0.10% -2.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.90% 1.20% 2.55% -0.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.32% 1.69% 4.21% -0.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 1.38% 5.17% 11.63% 3.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -1.71% -1.06% -1.28% -3.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.56% -0.37% -1.08% -2.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.41% 3.62% 7.06% 1.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.50% -0.25% -1.47% -2.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 1.38% 6.69% 11.04% 3.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.55% 2.80% 3.14% -0.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.75% 2.37% 2.26% -0.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 2.04% 6.04% 10.02% 5.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.87% -2.15% -7.45% -4.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.76% -3.92% -10.79% -6.65%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -3.07% -2.56% N/A% -5.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.98% -4.36% -11.32% -7.04%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.26% 3.87% 8.14% 1.36%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.66% 4.75% 10.06% 2.08%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.62% 0.04% 0.94% -1.78%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.61% 5.34% 9.15% 5.28%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.92% 4.17% 8.22% 2.55%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.49% 4.51% 8.28% 3.50%
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