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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.7038 0.0014 0.03% -2.99% 11/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -22.19% -23.91% -10.50%
含息 - - -12.04% -12.32% 1.20%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0774 7.1196 1.09%
02/07 0.0774 6.7390 1.15%
03/01 0.0774 6.4349 1.20%
04/01 0.0774 6.1271 1.26%
05/04 0.0774 6.0835 1.27%
06/01 0.0774 5.9134 1.31%
07/01 0.0625 5.4315 1.15%
08/01 0.0625 5.2128 1.20%
09/01 0.0625 5.3025 1.18%
10/03 0.0576 4.9492 1.16%
11/01 0.0576 4.6515 1.24%
12/01 0.0576 5.2031 1.11%
2022總計 0.8247 5.2031 15.85%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0528 5.4175 0.97%
02/01 0.0528 5.5645 0.95%
03/01 0.0528 5.4303 0.97%
04/06 0.0528 5.3388 0.99%
05/02 0.0528 5.2995 1.00%
06/01 0.0528 5.1049 1.03%
07/03 0.0528 5.1580 1.02%
08/01 0.0528 5.0294 1.05%
09/01 0.0528 4.8283 1.09%
10/02 0.0528 4.8306 1.09%
11/01 0.0528 4.7645 1.11%
12/01 0.0528 4.8658 1.09%
2023總計 0.6336 4.8658 13.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0473 4.8487 0.98%
02/01 0.0473 4.8917 0.97%
03/01 0.0473 4.8944 0.97%
04/01 0.0473 4.9026 0.96%
05/02 0.0473 4.8226 0.98%
06/03 0.0473 4.8536 0.97%
07/01 0.0473 4.8501 0.98%
08/01 0.0473 4.8540 0.97%
09/02 0.0473 4.8269 0.98%
10/01 0.0473 4.8200 0.98%
11/01 0.0473 4.7838 0.99%
2024總計 0.5203 4.7838 10.88%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 4.7038 0.03%
2024/11/28 4.7024 -0.06%
2024/11/27 4.7053 0.05%
2024/11/26 4.7030 -0.13%
2024/11/25 4.7089 0.03%
2024/11/22 4.7075 -0.03%
2024/11/21 4.7091 -0.11%
2024/11/20 4.7144 -0.06%
2024/11/19 4.7172 0.01%
2024/11/18 4.7167 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -2.55% -3.21% -3.38% -2.99%
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