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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.3540 0.0019 0.04% -5.69% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -22.19% -23.91% -10.50% -4.79%
含息 - -12.04% -12.32% 1.20% 6.92%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0528 5.4175 0.97%
02/01 0.0528 5.5645 0.95%
03/01 0.0528 5.4303 0.97%
04/06 0.0528 5.3388 0.99%
05/02 0.0528 5.2995 1.00%
06/01 0.0528 5.1049 1.03%
07/03 0.0528 5.1580 1.02%
08/01 0.0528 5.0294 1.05%
09/01 0.0528 4.8283 1.09%
10/02 0.0528 4.8306 1.09%
11/01 0.0528 4.7645 1.11%
12/01 0.0528 4.8658 1.09%
2023總計 0.6336 4.8658 13.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0473 4.8487 0.98%
02/01 0.0473 4.8917 0.97%
03/01 0.0473 4.8944 0.97%
04/01 0.0473 4.9026 0.96%
05/02 0.0473 4.8226 0.98%
06/03 0.0473 4.8536 0.97%
07/01 0.0473 4.8501 0.98%
08/01 0.0473 4.8540 0.97%
09/02 0.0473 4.8269 0.98%
10/01 0.0473 4.8200 0.98%
11/01 0.0473 4.7838 0.99%
12/02 0.0473 4.7038 1.01%
2024總計 0.5676 4.7038 12.07%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0473 4.6166 1.02%
02/03 0.0473 4.5324 1.04%
03/03 0.0473 4.5897 1.03%
04/01 0.0473 4.5466 1.04%
05/02 0.0473 4.4336 1.07%
06/02 0.0473 4.4096 1.07%
07/01 0.0377 4.3813 0.86%
2025總計 0.3215 4.3813 7.34%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 4.3540 0.04%
2025/07/16 4.3521 0.11%
2025/07/15 4.3474 -0.01%
2025/07/14 4.3479 0.00%
2025/07/11 4.3479 -0.08%
2025/07/10 4.3515 0.06%
2025/07/09 4.3488 0.04%
2025/07/08 4.3469 -0.10%
2025/07/07 4.3512 0.08%
2025/07/04 4.3477 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.96% -4.12% -10.27% -5.69%
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