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柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.4098 -0.0840 -0.80% -0.05% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 1.43% 1.30%
含息 - - - 6.01% 5.80%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 10.1372 0.37%
02/01 0.038 10.1279 0.38%
03/01 0.0382 10.1851 0.38%
04/01 0.0389 10.3643 0.38%
05/02 0.0376 10.0305 0.37%
06/03 0.0384 10.2370 0.38%
07/01 0.0388 10.3526 0.37%
08/01 0.039 10.4045 0.37%
09/03 0.0392 10.4502 0.38%
10/01 0.0394 10.5079 0.37%
11/01 0.039 10.3880 0.38%
12/02 0.0397 10.5896 0.37%
2024總計 0.4642 10.5896 4.38%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0386 10.2821 0.38%
02/03 0.0392 10.4471 0.38%
03/03 0.0386 10.2886 0.38%
04/01 0.0375 10.0108 0.37%
05/02 0.0373 9.9502 0.37%
06/02 0.0379 10.1045 0.38%
07/01 0.0386 10.2908 0.38%
08/01 0.0386 10.2820 0.38%
09/02 0.0388 10.3553 0.37%
10/01 0.0392 10.4528 0.38%
11/03 0.0394 10.4942 0.38%
12/01 0.0392 10.4628 0.37%
2025總計 0.4629 10.4628 4.42%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0391 10.4154 0.38%
02/02 0.0394 10.4954 0.38%
03/02 0.0392 10.4551 0.37%
04/01 0.0373 9.9575 0.37%
05/04 0.0391 10.4284 0.37%
06/01 0.0399 10.6506 0.37%
07/01 0.0396 10.5515 0.38%
2026總計 0.2736 10.5515 2.59%

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 10.4098 -0.80%
2026/07/22 10.4938 -0.06%
2026/07/21 10.5002 0.45%
2026/07/20 10.4527 -0.25%
2026/07/17 10.4787 -0.59%
2026/07/16 10.5409 -0.19%
2026/07/15 10.5608 0.39%
2026/07/14 10.5198 0.16%
2026/07/13 10.5033 -0.28%
2026/07/09 10.5323 0.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/人民幣 0.40% -0.63% 0.68% -0.05%
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