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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.0976 0.0160 0.31% -5.20% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -9.30% -28.68% -6.45% -6.88%
含息 - -1.47% -19.92% 6.01% 6.44%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0641 6.1728 1.04%
02/01 0.0641 6.1750 1.04%
03/01 0.0641 5.9830 1.07%
04/06 0.0641 5.8853 1.09%
05/02 0.0641 5.8078 1.10%
06/01 0.0641 5.7928 1.11%
07/03 0.0641 5.8677 1.09%
08/01 0.0641 5.9490 1.08%
09/01 0.0641 5.7404 1.12%
10/02 0.0641 5.5361 1.16%
11/01 0.0641 5.4626 1.17%
12/01 0.0641 5.6730 1.13%
2023總計 0.7692 5.6730 13.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0641 5.7748 1.11%
02/01 0.0641 5.6957 1.13%
03/01 0.0641 5.7276 1.12%
04/01 0.0641 5.7830 1.11%
05/02 0.0641 5.6428 1.14%
06/03 0.0641 5.6457 1.14%
07/01 0.0641 5.5556 1.15%
08/01 0.0641 5.5645 1.15%
09/02 0.0641 5.5598 1.15%
10/01 0.0641 5.5653 1.15%
11/01 0.0641 5.5079 1.16%
12/02 0.0641 5.4551 1.18%
2024總計 0.7692 5.4551 14.10%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0641 5.3773 1.19%
02/03 0.0641 5.3804 1.19%
03/03 0.0641 5.3670 1.19%
04/01 0.0641 5.2223 1.23%
05/02 0.0641 5.0039 1.28%
06/02 0.0641 5.0870 1.26%
07/01 0.0641 5.1689 1.24%
2025總計 0.4487 5.1689 8.68%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 5.0976 0.31%
2025/07/16 5.0816 -0.13%
2025/07/15 5.0881 -0.08%
2025/07/14 5.0921 -0.18%
2025/07/11 5.1013 -0.37%
2025/07/10 5.1202 0.18%
2025/07/09 5.1110 0.28%
2025/07/08 5.0968 -0.46%
2025/07/07 5.1204 0.16%
2025/07/04 5.1124 -0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/澳幣 2.34% -5.02% -8.40% -5.20%
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