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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 13.25% | 5.18% | 0.20% | -13.16% | 10.51% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/12/10 | 14.6449 | -0.05% |
| 2024/12/09 | 14.6529 | 0.02% |
| 2024/12/06 | 14.6505 | 0.11% |
| 2024/12/05 | 14.6339 | 0.07% |
| 2024/12/04 | 14.6237 | 0.12% |
| 2024/12/03 | 14.6064 | 0.05% |
| 2024/12/02 | 14.5992 | 0.10% |
| 2024/11/29 | 14.5841 | 0.13% |
| 2024/11/27 | 14.5647 | 0.07% |
| 2024/11/26 | 14.5547 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.91% | 5.05% | 9.33% | 6.42% |
| ICE全球高收益指數指數 | 2.52% | 6.61% | 12.69% | 9.68% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.64% | 0.52% | 0.39% | -1.78% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.88% | 0.25% | 0.38% | -1.75% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.66% | 0.53% | 0.27% | -1.82% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.66% | 0.41% | 0.05% | -1.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.71% | 0.41% | -0.10% | -2.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.72% | 0.42% | 0.10% | -1.94% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 6.84% | 8.42% | 14.09% | 13.58% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.98% | 5.99% | 11.52% | 8.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.32% | 2.25% | 3.92% | 1.27% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.31% | 2.23% | 3.88% | 1.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.31% | 2.19% | 3.82% | 1.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 4.79% | 4.79% | 6.25% | 6.62% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.55% | 5.07% | 9.65% | 6.55% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 0.09% | 2.00% | 3.38% | 0.94% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 0.10% | 2.11% | 3.42% | 1.04% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 0.10% | 2.01% | 3.44% | 1.05% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.61% | 0.75% | 0.87% | -1.34% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.66% | 0.67% | 0.54% | -1.58% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.50% | 0.76% | 0.74% | -1.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 5.10% | 4.75% | 6.55% | 6.55% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.19% | 2.25% | 3.46% | 1.16% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 5.23% | 4.64% | 7.83% | 7.83% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.26% | 1.72% | 3.92% | 1.32% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 1.72% | 4.65% | 3.49% | 0.93% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.22% | 1.56% | 3.64% | 1.11% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.26% | 1.69% | 3.86% | 1.30% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.12% | 5.60% | 12.14% | 9.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.00% | 1.24% | 3.17% | 0.74% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.26% | 1.68% | 3.84% | 1.29% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 0.18% | 1.67% | 3.80% | 1.20% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.69% | 6.71% | 13.74% | 10.96% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.15% | 1.53% | 2.98% | 0.66% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.95% | 5.14% | 10.45% | 7.96% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.13% | 1.00% | 1.97% | -0.36% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.20% | 5.57% | 11.08% | 8.54% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.05% | 1.27% | 2.42% | -0.01% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.36% | 6.05% | 12.33% | 9.66% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.32% | 1.43% | 2.65% | 0.30% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.92% | 4.63% | 9.23% | 6.73% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.05% | 0.94% | 1.69% | -0.67% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.17% | 5.06% | 9.85% | 7.31% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.21% | 1.17% | 2.09% | -0.37% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.34% | 5.54% | 11.09% | 8.41% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.09% | 5.97% | 11.73% | 8.89% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 2.01% | 5.00% | 2.69% | 0.21% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.97% | 4.96% | 9.00% | 6.41% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 2.34% | 5.86% | 4.33% | 1.69% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.39% | 5.88% | 10.84% | 8.08% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -4.39% | -0.68% | -0.53% | -5.32% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.34% | 1.50% | 1.65% | -0.75% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.22% | 1.47% | 1.77% | -0.80% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.50% | 3.88% | 9.12% | 7.42% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.17% | 4.14% | 8.65% | 5.80% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 2.76% | 3.98% | 8.46% | 6.25% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 5.42% | 7.38% | 11.16% | 10.68% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.63% | 5.02% | 8.70% | 5.52% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.03% | 4.96% | 10.84% | 9.75% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.03% | 2.90% | 6.70% | 5.65% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.69% | 4.90% | 11.36% | 10.55% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.08% | 1.29% | 3.81% | 3.07% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -0.07% | 3.52% | 6.65% | 5.29% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.48% | 4.56% | 8.40% | 5.00% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.90% | 1.69% | 1.09% | -1.45% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 2.04% | 6.33% | 11.08% | 8.10% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 2.42% | 7.25% | 12.92% | 9.77% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.92% | 3.62% | 6.47% | 3.51% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 0.81% | 2.28% | 1.03% | -2.11% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.26% | 7.52% | 12.06% | 8.45% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.71% | 4.22% | 5.13% | 1.74% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.00% | 2.78% | 2.24% | -1.05% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 2.15% | 5.83% | 11.65% | 8.63% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.90% | 3.13% | 5.86% | 3.51% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.92% | 5.32% | 10.54% | 7.62% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.89% | 3.10% | 5.99% | 3.47% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 6.98% | 8.22% | 14.07% | 13.97% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.90% | 3.13% | 5.86% | 3.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 8.32% | 10.29% | 14.47% | 13.52% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 2.88% | 5.75% | 7.51% | 3.87% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 2.83% | 5.83% | 7.56% | 4.01% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 3.89% | 8.10% | 12.67% | 8.91% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.15% | 4.72% | 10.21% | 8.88% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.81% | 1.77% | 3.94% | 2.68% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 2.32% | 4.84% | 10.34% | 9.00% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 0.04% | 0.23% | 0.86% | -0.35% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.33% | 0.64% | 0.33% | -2.34% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.85% | 5.11% | 9.39% | 6.48% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.35% | 0.60% | 0.25% | -2.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.66% | 2.10% | 2.83% | 0.79% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.80% | 2.15% | 3.93% | 1.53% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.48% | 5.60% | 11.12% | 8.57% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.64% | -0.74% | -1.74% | -4.01% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.47% | 3.76% | 7.16% | 4.64% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.29% | -0.04% | -0.73% | -3.06% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.47% | 3.76% | 7.16% | 4.64% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.47% | -0.16% | -0.73% | -3.06% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.34% | 6.37% | 13.03% | 9.70% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.73% | 2.28% | 4.74% | 1.62% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.94% | 1.84% | 3.82% | 0.81% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 6.29% | 8.71% | 15.88% | 15.36% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.54% | -1.69% | -4.20% | -6.95% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.47% | -3.58% | -7.71% | -10.55% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.73% | -2.14% | -5.01% | -7.66% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.70% | -4.06% | -8.59% | -11.36% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.65% | 5.53% | 9.50% | 6.97% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 2.07% | 6.44% | 11.37% | 8.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -0.25% | 1.67% | 1.60% | -0.14% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.65% | 3.04% | 8.47% | 8.07% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.27% | 3.30% | 7.58% | 5.81% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 2.27% | 2.77% | 7.43% | 6.26% |
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