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柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.4217 -0.0344 -0.53% -3.07% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -10.81% -27.09% -0.74%
含息 - - -1.91% -20.32% 5.21%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0687 9.1545 0.75%
02/07 0.0644 8.5735 0.75%
03/01 0.0618 8.2264 0.75%
04/01 0.0593 7.8984 0.75%
05/03 0.0562 7.4818 0.75%
06/01 0.0558 7.4262 0.75%
07/01 0.0468 7.0256 0.67%
08/01 0.0467 7.0129 0.67%
09/01 0.0464 6.9683 0.67%
10/03 0.037 6.3350 0.58%
11/01 0.0364 6.2394 0.58%
12/01 0.0398 6.8142 0.58%
2022總計 0.6193 6.8142 9.09%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0334 6.6747 0.50%
02/01 0.0351 7.0191 0.50%
03/01 0.0337 6.7287 0.50%
04/06 0.0338 6.7543 0.50%
05/02 0.0332 6.6303 0.50%
06/01 0.0325 6.5031 0.50%
07/03 0.0334 6.6814 0.50%
08/01 0.0343 6.8585 0.50%
09/01 0.0329 6.5788 0.50%
10/02 0.0317 6.3400 0.50%
11/01 0.0308 6.1610 0.50%
12/01 0.0322 6.4468 0.50%
2023總計 0.397 6.4468 6.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0276 6.6252 0.42%
02/01 0.0266 6.3676 0.42%
03/01 0.027 6.4705 0.42%
04/01 0.0273 6.5623 0.42%
05/02 0.0269 6.4518 0.42%
06/03 0.0271 6.4993 0.42%
07/01 0.0277 6.6548 0.42%
08/01 0.0274 6.5860 0.42%
09/03 0.0273 6.5543 0.42%
10/01 0.0283 6.7909 0.42%
11/01 0.0278 6.6804 0.42%
2024總計 0.301 6.6804 4.51%

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 6.4217 -0.53%
2024/11/20 6.4561 0.02%
2024/11/19 6.4547 0.35%
2024/11/18 6.4322 -0.15%
2024/11/15 6.4418 -0.07%
2024/11/14 6.4466 -0.73%
2024/11/13 6.4942 -0.59%
2024/11/12 6.5325 -1.96%
2024/11/08 6.6631 -0.33%
2024/11/07 6.6849 0.64%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/人民幣 -3.04% -4.03% -0.14% -3.07%
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