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柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1117 0.0342 0.48% 12.39% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -10.81% -27.09% -0.74% -4.49%
含息 - -1.91% -20.32% 5.21% 0.46%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0334 6.6747 0.50%
02/01 0.0351 7.0191 0.50%
03/01 0.0337 6.7287 0.50%
04/06 0.0338 6.7543 0.50%
05/02 0.0332 6.6303 0.50%
06/01 0.0325 6.5031 0.50%
07/03 0.0334 6.6814 0.50%
08/01 0.0343 6.8585 0.50%
09/01 0.0329 6.5788 0.50%
10/02 0.0317 6.3400 0.50%
11/01 0.0308 6.1610 0.50%
12/01 0.0322 6.4468 0.50%
2023總計 0.397 6.4468 6.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0276 6.6252 0.42%
02/01 0.0266 6.3676 0.42%
03/01 0.027 6.4705 0.42%
04/01 0.0273 6.5623 0.42%
05/02 0.0269 6.4518 0.42%
06/03 0.0271 6.4993 0.42%
07/01 0.0277 6.6548 0.42%
08/01 0.0274 6.5860 0.42%
09/03 0.0273 6.5543 0.42%
10/01 0.0283 6.7909 0.42%
11/01 0.0278 6.6804 0.42%
12/02 0.0267 6.4183 0.42%
2024總計 0.3277 6.4183 5.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0264 6.3277 0.42%
02/03 0.0266 6.3828 0.42%
03/03 0.0272 6.5359 0.42%
04/01 0.0267 6.4045 0.42%
05/02 0.0266 6.3870 0.42%
06/02 0.0274 6.5883 0.42%
07/01 0.0282 6.7826 0.42%
08/01 0.0285 6.8497 0.42%
09/02 0.0287 6.8964 0.42%
2025總計 0.2463 6.8964 3.57%

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.1117 0.48%
2025/09/10 7.0775 0.51%
2025/09/09 7.0414 0.55%
2025/09/08 7.0031 0.55%
2025/09/05 6.9646 1.00%
2025/09/04 6.8957 0.07%
2025/09/03 6.8909 0.35%
2025/09/02 6.8671 -0.42%
2025/08/29 6.8964 -0.36%
2025/08/28 6.9216 -0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/人民幣 6.19% 10.36% 10.37% 12.39%
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