回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7362 -0.0126 -0.16% 4.46% 07/20

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -10.81% -27.09% -0.74% -4.49% 17.04%
含息 -1.91% -20.32% 5.21% 0.46% 22.39%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0276 6.6252 0.42%
02/01 0.0266 6.3676 0.42%
03/01 0.027 6.4705 0.42%
04/01 0.0273 6.5623 0.42%
05/02 0.0269 6.4518 0.42%
06/03 0.0271 6.4993 0.42%
07/01 0.0277 6.6548 0.42%
08/01 0.0274 6.5860 0.42%
09/03 0.0273 6.5543 0.42%
10/01 0.0283 6.7909 0.42%
11/01 0.0278 6.6804 0.42%
12/02 0.0267 6.4183 0.42%
2024總計 0.3277 6.4183 5.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0264 6.3277 0.42%
02/03 0.0266 6.3828 0.42%
03/03 0.0272 6.5359 0.42%
04/01 0.0267 6.4045 0.42%
05/02 0.0266 6.3870 0.42%
06/02 0.0274 6.5883 0.42%
07/01 0.0282 6.7826 0.42%
08/01 0.0285 6.8497 0.42%
09/02 0.0287 6.8964 0.42%
10/01 0.0303 7.2660 0.42%
11/03 0.0313 7.5016 0.42%
12/01 0.0304 7.3048 0.42%
2025總計 0.3383 7.3048 4.63%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0309 7.4061 0.42%
02/02 0.0452 7.7463 0.58%
03/02 0.0469 8.0345 0.58%
04/01 0.0416 7.1256 0.58%
05/04 0.0451 7.7279 0.58%
06/01 0.0486 8.3307 0.58%
07/01 0.0479 8.2071 0.58%
2026總計 0.3062 8.2071 3.73%

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/20 7.7362 -0.16%
2026/07/17 7.7488 -1.61%
2026/07/16 7.8752 -0.87%
2026/07/15 7.9446 0.94%
2026/07/14 7.8707 0.09%
2026/07/13 7.8633 -1.57%
2026/07/09 7.9885 0.08%
2026/07/08 7.9820 -0.52%
2026/07/07 8.0240 -1.13%
2026/07/06 8.1158 1.59%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/人民幣 -0.32% 2.79% 12.99% 4.46%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.