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柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.3536 0.0019 0.04% -5.69% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -22.19% -23.91% -10.50% -4.79%
含息 - -12.04% -12.33% 1.20% 6.92%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0528 5.4171 0.97%
02/01 0.0528 5.5641 0.95%
03/01 0.0528 5.4299 0.97%
04/06 0.0528 5.3384 0.99%
05/02 0.0528 5.2991 1.00%
06/01 0.0528 5.1046 1.03%
07/03 0.0528 5.1576 1.02%
08/01 0.0528 5.0290 1.05%
09/01 0.0528 4.8279 1.09%
10/02 0.0528 4.8303 1.09%
11/01 0.0528 4.7642 1.11%
12/01 0.0528 4.8654 1.09%
2023總計 0.6336 4.8654 13.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0473 4.8483 0.98%
02/01 0.0473 4.8913 0.97%
03/01 0.0473 4.8940 0.97%
04/01 0.0473 4.9022 0.96%
05/02 0.0473 4.8222 0.98%
06/03 0.0473 4.8532 0.97%
07/01 0.0473 4.8497 0.98%
08/01 0.0473 4.8536 0.97%
09/02 0.0473 4.8265 0.98%
10/01 0.0473 4.8196 0.98%
11/01 0.0473 4.7834 0.99%
12/02 0.0473 4.7034 1.01%
2024總計 0.5676 4.7034 12.07%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0473 4.6162 1.02%
02/03 0.0473 4.5320 1.04%
03/03 0.0473 4.5894 1.03%
04/01 0.0473 4.5463 1.04%
05/02 0.0473 4.4333 1.07%
06/02 0.0473 4.4093 1.07%
07/01 0.0377 4.3810 0.86%
2025總計 0.3215 4.3810 7.34%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 4.3536 0.04%
2025/07/16 4.3517 0.11%
2025/07/15 4.3471 -0.01%
2025/07/14 4.3476 0.00%
2025/07/11 4.3475 -0.08%
2025/07/10 4.3511 0.06%
2025/07/09 4.3485 0.05%
2025/07/08 4.3465 -0.10%
2025/07/07 4.3509 0.08%
2025/07/04 4.3474 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.96% -4.12% -10.28% -5.69%
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