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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -7.44% | -12.41% | 4.66% | 7.26% | 4.96% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/04 | 12.2834 | 0.04% |
| 2026/04/30 | 12.2781 | 0.17% |
| 2026/04/29 | 12.2571 | -0.02% |
| 2026/04/28 | 12.2597 | -0.16% |
| 2026/04/27 | 12.2794 | 0.00% |
| 2026/04/24 | 12.2791 | -0.22% |
| 2026/04/23 | 12.3067 | -0.23% |
| 2026/04/22 | 12.3356 | 0.05% |
| 2026/04/21 | 12.3300 | -0.14% |
| 2026/04/20 | 12.3472 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | -0.91% | 2.96% | 9.40% | 0.39% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | -1.58% | -0.53% | 5.45% | -1.06% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -2.29% | 0.14% | 3.43% | -1.91% |
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