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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.66% | -7.44% | -12.41% | 4.66% | 7.26% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/01 | 11.7432 | -0.21% |
| 2025/08/29 | 11.7678 | 0.08% |
| 2025/08/28 | 11.7580 | 0.18% |
| 2025/08/27 | 11.7372 | -0.00% |
| 2025/08/26 | 11.7376 | 0.07% |
| 2025/08/25 | 11.7292 | -0.15% |
| 2025/08/22 | 11.7469 | 0.35% |
| 2025/08/21 | 11.7060 | 0.37% |
| 2025/08/20 | 11.6634 | 0.17% |
| 2025/08/19 | 11.6432 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 5.22% | -1.05% | 1.34% | 0.73% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 3.56% | 0.55% | -0.18% | 2.22% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 3.93% | -3.60% | -3.91% | -2.75% |
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