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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.66% | -7.44% | -12.41% | 4.66% | 7.26% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/03 | 12.1298 | 0.16% |
| 2025/12/02 | 12.1105 | 0.09% |
| 2025/12/01 | 12.0999 | 0.04% |
| 2025/11/28 | 12.0945 | 0.20% |
| 2025/11/27 | 12.0699 | 0.03% |
| 2025/11/26 | 12.0661 | -0.01% |
| 2025/11/25 | 12.0675 | 0.06% |
| 2025/11/24 | 12.0597 | 0.14% |
| 2025/11/21 | 12.0429 | 0.03% |
| 2025/11/20 | 12.0387 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.93% | 8.28% | 3.35% | 4.05% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 2.35% | 5.59% | 2.72% | 4.81% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 1.50% | 5.27% | -2.26% | -1.61% |
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