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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.1400 -0.0700 -0.57% 13.35% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.74% 13.47% 10.53%
含息 - - -15.59% 15.67% 11.59%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0142 8.5400 0.17%
02/01 0.0152 9.1400 0.17%
03/01 0.0149 8.9400 0.17%
04/06 0.0226 9.0400 0.25%
05/02 0.015 9.0000 0.17%
06/01 0.0147 8.8100 0.17%
07/03 0.0155 9.3000 0.17%
08/01 0.016 9.6100 0.17%
09/01 0.0155 9.3000 0.17%
10/02 0.0149 8.9400 0.17%
11/01 0.0143 8.6100 0.17%
12/01 0.0155 9.3200 0.17%
2023總計 0.1883 9.3200 2.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0081 9.6900 0.08%
02/01 0.0081 9.7200 0.08%
03/01 0.0084 10.1300 0.08%
04/01 0.0087 10.4300 0.08%
05/02 0.0083 10.0000 0.08%
06/03 0.0087 10.4200 0.08%
07/01 0.0087 10.4600 0.08%
08/01 0.0087 10.4700 0.08%
09/03 0.0088 10.5500 0.08%
10/01 0.0089 10.6800 0.08%
11/01 0.0089 10.6800 0.08%
12/02 0.0091 10.9600 0.08%
2024總計 0.1034 10.9600 0.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0089 10.7100 0.08%
02/03 0.0092 11.0500 0.08%
03/03 0.0089 10.7300 0.08%
04/01 0.0086 10.3200 0.08%
05/02 0.0605 10.3700 0.58%
06/02 0.064 10.9800 0.58%
07/01 0.0659 11.3000 0.58%
08/01 0.067 11.4800 0.58%
09/02 0.0684 11.7200 0.58%
10/01 0.0709 12.1500 0.58%
2025總計 0.4323 12.1500 3.56%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 12.1400 -0.57%
2025/10/31 12.2100 -0.33%
2025/10/30 12.2500 -0.16%
2025/10/29 12.2700 0.16%
2025/10/28 12.2500 0.25%
2025/10/27 12.2200 1.41%
2025/10/23 12.0500 0.25%
2025/10/22 12.0200 -0.17%
2025/10/21 12.0400 -0.08%
2025/10/20 12.0500 0.67%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息/人民幣 7.62% 15.40% 14.96% 13.35%
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