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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.8600 0.0800 0.74% 12.07% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.74% 13.47%
含息 - - - -15.59% 15.67%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0438 10.5100 0.42%
02/07 0.0329 9.8600 0.33%
03/01 0.0323 9.7000 0.33%
04/01 0.0409 9.8100 0.42%
05/03 0.0304 9.1300 0.33%
06/01 0.0306 9.1900 0.33%
07/01 0.0281 8.4200 0.33%
08/01 0.0223 8.9100 0.25%
09/01 0.0215 8.5900 0.25%
10/03 0.0195 7.7900 0.25%
11/01 0.0138 8.3000 0.17%
12/01 0.0151 9.0400 0.17%
2022總計 0.3312 9.0400 3.66%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0142 8.5400 0.17%
02/01 0.0152 9.1400 0.17%
03/01 0.0149 8.9400 0.17%
04/06 0.0226 9.0400 0.25%
05/02 0.015 9.0000 0.17%
06/01 0.0147 8.8100 0.17%
07/03 0.0155 9.3000 0.17%
08/01 0.016 9.6100 0.17%
09/01 0.0155 9.3000 0.17%
10/02 0.0149 8.9400 0.17%
11/01 0.0143 8.6100 0.17%
12/01 0.0155 9.3200 0.17%
2023總計 0.1883 9.3200 2.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0081 9.6900 0.08%
02/01 0.0081 9.7200 0.08%
03/01 0.0084 10.1300 0.08%
04/01 0.0087 10.4300 0.08%
05/02 0.0083 10.0000 0.08%
06/03 0.0087 10.4200 0.08%
07/01 0.0087 10.4600 0.08%
08/01 0.0087 10.4700 0.08%
09/03 0.0088 10.5500 0.08%
10/01 0.0089 10.6800 0.08%
11/01 0.0089 10.6800 0.08%
2024總計 0.0943 10.6800 0.88%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 10.8600 0.74%
2024/11/18 10.7800 0.37%
2024/11/15 10.7400 -0.74%
2024/11/14 10.8200 -0.46%
2024/11/13 10.8700 -0.55%
2024/11/12 10.9300 -0.27%
2024/11/08 10.9600 0.18%
2024/11/07 10.9400 1.02%
2024/11/06 10.8300 1.40%
2024/11/05 10.6800 1.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息/人民幣 3.13% 4.12% 18.04% 12.07%
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