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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.2600 -0.1400 -1.13% 0.33% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -18.74% 13.47% 10.53% 14.10%
含息 - -15.59% 15.67% 11.59% 19.46%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0081 9.6900 0.08%
02/01 0.0081 9.7200 0.08%
03/01 0.0084 10.1300 0.08%
04/01 0.0087 10.4300 0.08%
05/02 0.0083 10.0000 0.08%
06/03 0.0087 10.4200 0.08%
07/01 0.0087 10.4600 0.08%
08/01 0.0087 10.4700 0.08%
09/03 0.0088 10.5500 0.08%
10/01 0.0089 10.6800 0.08%
11/01 0.0089 10.6800 0.08%
12/02 0.0091 10.9600 0.08%
2024總計 0.1034 10.9600 0.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0089 10.7100 0.08%
02/03 0.0092 11.0500 0.08%
03/03 0.0089 10.7300 0.08%
04/01 0.0086 10.3200 0.08%
05/02 0.0605 10.3700 0.58%
06/02 0.064 10.9800 0.58%
07/01 0.0659 11.3000 0.58%
08/01 0.067 11.4800 0.58%
09/02 0.0684 11.7200 0.58%
10/01 0.0709 12.1500 0.58%
11/03 0.0712 12.2100 0.58%
12/01 0.0702 12.0400 0.58%
2025總計 0.5737 12.0400 4.76%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0713 12.2200 0.58%
02/02 0.0729 12.4900 0.58%
03/02 0.0722 12.3700 0.58%
04/01 0.0667 11.4400 0.58%
05/04 0.0712 12.2100 0.58%
06/01 0.0732 12.5500 0.58%
07/01 0.0721 12.3600 0.58%
2026總計 0.4996 12.3600 4.04%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 12.2600 -1.13%
2026/07/22 12.4000 -0.08%
2026/07/21 12.4100 0.89%
2026/07/20 12.3000 -0.08%
2026/07/17 12.3100 -1.20%
2026/07/16 12.4600 0.16%
2026/07/15 12.4400 0.40%
2026/07/14 12.3900 0.41%
2026/07/13 12.3400 0.08%
2026/07/09 12.3300 0.41%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息/人民幣 1.07% -0.97% 5.87% 0.33%
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