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柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2795 -0.0043 -0.05% 1.49% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.45% -0.75%
含息 - - - -10.72% 4.58%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0418 9.7212 0.43%
02/07 0.0418 9.5080 0.44%
03/01 0.0418 9.2038 0.45%
04/01 0.0418 9.0199 0.46%
05/03 0.0365 8.7583 0.42%
06/01 0.0365 8.5998 0.42%
07/01 0.0365 8.4047 0.43%
08/01 0.0365 8.6116 0.42%
09/01 0.0365 8.4939 0.43%
10/03 0.0365 8.2186 0.44%
11/01 0.0365 8.1693 0.45%
12/01 0.0365 8.2531 0.44%
2022總計 0.4592 8.2531 5.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0365 8.2196 0.44%
02/01 0.0365 8.2824 0.44%
03/01 0.0365 8.1413 0.45%
04/06 0.0365 8.2086 0.44%
05/02 0.0365 8.2587 0.44%
06/01 0.0365 8.1319 0.45%
07/03 0.0365 8.1599 0.45%
08/01 0.0365 8.2058 0.44%
09/01 0.0365 8.1697 0.45%
10/02 0.0365 8.0163 0.46%
11/01 0.0365 7.9415 0.46%
12/01 0.0365 8.0038 0.46%
2023總計 0.438 8.0038 5.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034 8.1577 0.42%
02/01 0.034 8.2082 0.41%
03/01 0.034 8.1647 0.42%
04/01 0.034 8.2740 0.41%
05/02 0.034 8.1779 0.42%
06/03 0.034 8.2440 0.41%
07/01 0.034 8.2763 0.41%
08/01 0.034 8.4286 0.40%
09/02 0.034 8.3187 0.41%
10/01 0.034 8.3308 0.41%
11/01 0.034 8.2587 0.41%
2024總計 0.374 8.2587 4.53%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.2795 -0.05%
2024/11/18 8.2838 0.13%
2024/11/15 8.2729 -0.28%
2024/11/14 8.2965 0.30%
2024/11/13 8.2719 -0.05%
2024/11/12 8.2760 -0.06%
2024/11/11 8.2811 0.27%
2024/11/08 8.2590 0.01%
2024/11/07 8.2582 0.57%
2024/11/06 8.2114 -0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/台幣 -0.71% 0.54% 3.24% 1.49%
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