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柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0100 0.0119 0.15% -3.00% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.45% -0.75% 1.23%
含息 - - -10.72% 4.58% 6.23%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0365 8.2196 0.44%
02/01 0.0365 8.2824 0.44%
03/01 0.0365 8.1413 0.45%
04/06 0.0365 8.2086 0.44%
05/02 0.0365 8.2587 0.44%
06/01 0.0365 8.1319 0.45%
07/03 0.0365 8.1599 0.45%
08/01 0.0365 8.2058 0.44%
09/01 0.0365 8.1697 0.45%
10/02 0.0365 8.0163 0.46%
11/01 0.0365 7.9415 0.46%
12/01 0.0365 8.0038 0.46%
2023總計 0.438 8.0038 5.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034 8.1577 0.42%
02/01 0.034 8.2082 0.41%
03/01 0.034 8.1647 0.42%
04/01 0.034 8.2740 0.41%
05/02 0.034 8.1779 0.42%
06/03 0.034 8.2440 0.41%
07/01 0.034 8.2763 0.41%
08/01 0.034 8.4286 0.40%
09/02 0.034 8.3187 0.41%
10/01 0.034 8.3308 0.41%
11/01 0.034 8.2587 0.41%
12/02 0.034 8.3509 0.41%
2024總計 0.408 8.3509 4.89%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034 8.2579 0.41%
02/03 0.034 8.2240 0.41%
03/03 0.034 8.3798 0.41%
04/01 0.034 8.3682 0.41%
05/02 0.034 8.1501 0.42%
06/02 0.034 7.7589 0.44%
07/01 0.034 7.8488 0.43%
08/01 0.034 7.8205 0.43%
09/01 0.034 7.9253 0.43%
10/01 0.034 7.9505 0.43%
11/03 0.034 7.9743 0.43%
12/01 0.034 8.0678 0.42%
2025總計 0.408 8.0678 5.06%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 8.0100 0.15%
2025/12/17 7.9981 0.04%
2025/12/16 7.9950 0.27%
2025/12/15 7.9733 0.43%
2025/12/12 7.9395 -0.35%
2025/12/11 7.9677 0.20%
2025/12/10 7.9517 0.03%
2025/12/09 7.9497 0.01%
2025/12/08 7.9488 -0.30%
2025/12/05 7.9727 -0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/台幣 1.35% 3.55% -2.87% -3.00%
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