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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.73% | -10.62% | 10.44% | 4.52% | 3.54% |
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/13 | 13.23 | -0.15% |
| 2026/05/12 | 13.25 | -0.15% |
| 2026/05/11 | 13.27 | -0.15% |
| 2026/05/08 | 13.29 | 0.30% |
| 2026/05/07 | 13.25 | -0.08% |
| 2026/05/06 | 13.26 | 0.30% |
| 2026/05/05 | 13.22 | 0.00% |
| 2026/05/04 | 13.22 | -0.15% |
| 2026/04/30 | 13.24 | 0.46% |
| 2026/04/29 | 13.18 | -0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息/美元 | -1.19% | 0.30% | 5.08% | 0.46% |
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