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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -9.86% | 9.30% | 9.15% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/11 | 12.3255 | 0.20% |
| 2025/09/10 | 12.3014 | -0.03% |
| 2025/09/09 | 12.3053 | -0.32% |
| 2025/09/08 | 12.3453 | -0.13% |
| 2025/09/05 | 12.3608 | 0.07% |
| 2025/09/04 | 12.3525 | 0.10% |
| 2025/09/03 | 12.3396 | 0.23% |
| 2025/09/02 | 12.3114 | -0.11% |
| 2025/08/29 | 12.3253 | 0.03% |
| 2025/08/28 | 12.3221 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息/台幣 | 3.66% | -1.04% | 2.12% | -0.19% |
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