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柏瑞拉丁美洲基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.92 0.15 1.71% 9.72% 04/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
-18.49% -18.01% 19.97% 29.61% -25.41%

柏瑞拉丁美洲基金




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 8.92 1.71%
2025/04/16 8.77 0.34%
2025/04/15 8.74 -0.11%
2025/04/14 8.75 1.39%
2025/04/11 8.63 0.82%
2025/04/10 8.56 -3.17%
2025/04/09 8.84 6.51%
2025/04/08 8.30 -1.78%
2025/04/07 8.45 -8.94%
2025/04/02 9.28 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 5.69% -3.67% -12.20% 9.72%
巴西股市指數 5.97% -0.87% 4.41% 7.79%
墨西哥指數 6.18% 1.06% -4.33% 7.00%
MSCI 新興拉美指數 (price) 5.65% -6.65% -15.03% 9.50%
MSCI 巴西指數 (price) 2.84% -11.55% -17.32% 7.76%
MSCI 墨西哥指數 (price) 11.08% 0.71% -16.67% 12.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.77% -8.24% -19.45% 2.10%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 8.38% -3.49% -13.84% 11.97%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.19% -10.23% -18.99% 4.20%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 10.11% -5.85% -13.52% 14.11%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 6.69% -11.15% -16.26% 9.21%
富達拉丁美洲基金/美元 7.30% -1.96% -10.64% 13.74%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 13.44% 2.80% -5.53% 15.55%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 13.43% 2.80% -9.12% 15.56%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 6.93% -7.80% -12.82% 11.62%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 6.41% -5.85% -9.69% 9.94%
拉丁美洲股票基金Y/美元 6.72% -4.07% -11.65% 10.60%
拉丁美洲股票基金A/美元 6.51% -4.46% -12.36% 10.33%
保德信拉丁美洲基金/台幣 7.09% -1.31% -7.36% 11.19%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -5.24% -9.00% -15.51% -0.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 4.67% -4.63% -9.72% 9.03%
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