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柏瑞拉丁美洲基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.26 0.18 1.98% 10.11% 06/02

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
-1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97%

柏瑞拉丁美洲基金




日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 9.26 1.98%
2023/06/01 9.08 1.68%
2023/05/31 8.93 -0.89%
2023/05/30 9.01 -1.85%
2023/05/29 9.18 -0.54%
2023/05/26 9.23 1.43%
2023/05/25 9.10 -0.22%
2023/05/24 9.12 0.33%
2023/05/23 9.09 -0.22%
2023/05/22 9.11 -0.44%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 6.93% 6.68% 7.18% 10.11%
巴西股市指數 8.50% 3.01% 1.43% 2.70%
墨西哥指數 -1.19% 5.39% 5.62% 10.47%
MSCI 新興拉美指數 (price) 4.88% 7.13% -4.74% 9.17%
MSCI 巴西指數 (price) 9.42% 3.97% -11.06% 5.04%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.44% 17.79% 16.70% 22.16%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.44% -1.68% -5.17% 4.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.63% 0.91% -4.51% 4.53%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 13.43% 11.88% 8.84% 15.48%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 14.36% 13.72% 8.33% 15.54%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 6.72% 6.75% -3.00% 9.70%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -1.10% -1.07% -10.11% 1.66%
瀚亞巴西基金/台幣 17.10% 7.34% 0.56% 11.55%
富達拉丁美洲基金/美元 5.50% 5.79% -5.01% 11.12%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 8.81% 9.96% 1.25% 11.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 8.80% 9.93% -5.18% 11.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 6.44% -2.60% -15.79% 0.44%
摩根巴西基金/美元 16.93% 7.19% 2.82% 12.52%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 12.50% 12.81% 11.15% 17.59%
野村巴西基金/台幣 13.17% 3.77% -2.14% 7.42%
拉丁美洲股票基金Y/美元 6.77% 6.44% 4.61% 9.59%
拉丁美洲股票基金A/美元 6.55% 6.01% 3.77% 9.21%
保德信拉丁美洲基金/台幣 5.05% 7.06% 3.70% 8.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 7.64% 6.74% 1.20% 8.61%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 8.20% 7.89% 0.85% 8.84%
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