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柏瑞拉丁美洲基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.93 -0.18 -1.37% 11.08% 07/29

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
-18.01% 19.97% 29.61% -25.41% 43.17%

柏瑞拉丁美洲基金




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 12.93 -1.37%
2026/07/28 13.11 0.85%
2026/07/27 13.00 0.15%
2026/07/24 12.98 -0.46%
2026/07/23 13.04 -1.58%
2026/07/22 13.25 1.92%
2026/07/21 13.00 1.09%
2026/07/20 12.86 0.00%
2026/07/17 12.86 -0.46%
2026/07/16 12.92 -0.84%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -3.15% -5.14% 44.31% 11.08%
巴西股市指數 -5.88% -5.05% 31.01% 7.92%
墨西哥指數 -0.92% -4.48% 14.98% 3.44%
MSCI 新興拉美指數 (price) -2.69% -4.35% 36.32% 12.63%
MSCI 巴西指數 (price) -6.43% -4.54% 35.52% 13.19%
MSCI 墨西哥指數 (price) 1.65% -1.94% 29.22% 10.85%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -3.44% -2.58% 36.56% 12.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -5.89% -6.78% 34.85% 9.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -2.48% -6.77% 22.29% 8.01%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -4.95% -11.27% 20.66% 4.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -6.88% -7.00% 39.68% 10.00%
富達拉丁美洲基金/美元 -5.60% -11.75% 24.98% 4.65%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -4.67% -3.80% 34.74% 12.94%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -7.47% -6.62% 30.80% 9.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -11.47% -8.84% 29.69% 5.93%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -8.06% -2.36% 52.82% 17.29%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -6.08% -8.62% 32.10% 7.27%
拉丁美洲股票基金A/美元 -6.27% -8.98% 31.05% 6.77%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -2.01% -2.27% 49.53% 14.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.89% -1.20% 37.17% 14.74%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -4.59% -5.97% 35.43% 11.19%
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