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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3590 0.0051 0.08% -0.00% 05/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.96% -4.48% -7.88% -17.43% -0.53%
含息 3.96% -3.40% -1.09% -10.07% 8.38%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0475 7.7432 0.61%
02/07 0.0475 7.5095 0.63%
03/01 0.0475 7.3149 0.65%
04/01 0.0475 7.2333 0.66%
05/03 0.0475 6.9901 0.68%
06/01 0.0475 6.8387 0.69%
07/01 0.0475 6.3574 0.75%
08/01 0.0475 6.6232 0.72%
09/01 0.0475 6.5523 0.72%
10/03 0.0475 6.3048 0.75%
11/01 0.0475 6.4387 0.74%
12/01 0.0475 6.4581 0.74%
2022總計 0.57 6.4581 8.83%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0475 6.3934 0.74%
02/01 0.0475 6.4758 0.73%
03/01 0.0475 6.3252 0.75%
04/06 0.0475 6.3423 0.75%
05/02 0.0475 6.3599 0.75%
06/01 0.0475 6.2381 0.76%
07/03 0.0475 6.3150 0.75%
08/01 0.0475 6.4026 0.74%
09/01 0.0475 6.3969 0.74%
10/02 0.0475 6.3021 0.75%
11/01 0.0475 6.2087 0.77%
12/01 0.0475 6.2770 0.76%
2023總計 0.57 6.2770 9.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0475 6.3592 0.75%
02/01 0.0475 6.3909 0.74%
03/01 0.0475 6.3829 0.74%
04/01 0.0475 6.4343 0.74%
05/02 0.0475 6.3856 0.74%
2024總計 0.2375 6.3856 3.72%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 6.3590 0.08%
2024/05/16 6.3539 -0.31%
2024/05/15 6.3739 0.08%
2024/05/14 6.3686 0.00%
2024/05/13 6.3683 0.02%
2024/05/10 6.3668 -0.16%
2024/05/09 6.3773 0.05%
2024/05/08 6.3742 -0.02%
2024/05/07 6.3757 0.12%
2024/05/06 6.3681 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.33% 1.53% 1.47% -0.00%
ICE全球高收益指數指數 2.20% 7.69% 11.78% 2.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.64% 2.11% 1.31% -1.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.74% 2.51% 1.38% -1.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.66% 2.16% 1.34% -1.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.71% 2.03% 0.81% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.71% 1.87% 0.51% -1.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.62% 2.12% 1.05% -1.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 1.13% 8.10% 12.32% 3.86%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 2.03% 7.73% 12.64% 2.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 3.99% 4.68% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 3.62% 4.30% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 4.22% 4.90% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.34% 4.66% 5.04% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.63% 6.79% 10.47% 1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 3.63% 4.14% -0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 3.58% 4.25% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 3.60% 4.17% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.49% 2.40% 1.76% -1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.53% 2.18% 1.08% -1.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.54% 2.38% 1.42% -1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% 4.63% 5.00% 1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% 3.62% 4.04% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 5.41% 5.72% 1.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.53% 4.29% 4.29% -0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 2.13% 0.97% 4.01% -3.72%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.45% 4.20% 3.71% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.52% 4.19% 4.19% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 2.49% 8.41% 12.87% 3.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.37% 3.99% 3.59% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.52% 4.17% 4.03% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.56% 4.25% 4.05% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.75% 8.67% 13.53% 3.64%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.24% 3.39% 2.48% -0.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 2.03% 7.13% 10.09% 2.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.03% 2.92% 1.72% -0.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 2.09% 7.28% 10.47% 2.62%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.09% 3.10% 2.06% -0.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 2.44% 8.00% 12.11% 3.14%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.17% 3.13% 2.91% -0.74%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 1.42% 6.43% 9.68% 1.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.37% 2.69% 2.19% -1.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 1.49% 6.59% 10.07% 1.99%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.31% 2.84% 2.49% -1.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 1.82% 7.31% 11.68% 2.51%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 1.94% 7.22% 10.85% 2.51%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -4.81% -0.49% 1.88% -4.68%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 1.05% 5.64% 8.15% 1.20%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.49% 0.27% 3.73% -4.19%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 1.40% 6.50% 10.16% 1.80%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.25% 2.20% 1.57% -3.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.74% 1.83% 0.32% -1.80%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.74% 2.01% 0.89% -1.81%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 2.36% 5.52% 9.67% 3.05%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 1.21% 6.13% 8.70% 1.33%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.82% 4.71% 8.48% 1.53%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 1.24% 7.09% 9.59% 3.07%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 2.14% 6.72% 9.91% 1.51%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 2.80% 6.28% 10.30% 4.28%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 1.84% 4.37% 6.18% 2.73%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 3.51% 6.78% 12.61% 5.07%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 1.70% 3.09% 4.98% 2.04%
復華高益策略組合基金/台幣 2.94% 4.03% 4.75% 1.94%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 1.31% 5.55% 8.50% 0.55%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -3.00% 1.62% -0.20% -3.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 1.76% 6.06% 8.35% 1.35%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 2.15% 6.93% 10.38% 1.95%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.67% 3.85% 4.07% -0.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.54% 2.16% 0.68% -2.82%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 2.07% 7.72% 11.91% 1.51%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.46% 4.31% 4.90% -1.18%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.21% 2.90% 2.22% -2.30%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 1.95% 7.56% 11.14% 2.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.74% 4.81% 5.42% 0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 1.68% 7.03% 9.99% 2.03%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.55% 4.76% 5.36% 0.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 1.05% 7.85% 10.90% 4.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.74% 4.81% 5.42% 0.74%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.76% 6.75% 8.69% 2.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.50% 4.11% 3.75% -1.94%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.29% 3.93% 3.46% -1.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 1.59% 6.59% 8.63% 0.46%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 2.59% 6.19% 11.05% 3.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 1.07% 3.03% 4.46% 1.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 2.59% 6.19% 11.05% 3.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 1.16% 6.19% 9.54% 1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -1.00% 1.70% 0.40% -2.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 1.16% 6.19% 9.54% 1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.02% 1.66% 0.32% -2.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.84% 2.45% 2.46% -0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.28% 3.86% 3.77% -0.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 1.42% 7.43% 11.17% 2.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -1.65% 1.07% -1.66% -3.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.77% 5.16% 7.74% 0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.19% 1.11% -0.44% -2.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.78% 5.16% 7.74% 0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.13% 1.12% -0.94% -2.33%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 3.23% 8.71% 11.30% 3.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 1.31% 4.81% 3.48% 0.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 1.08% 4.35% 2.59% -0.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 2.23% 8.83% 10.74% 4.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.02% -0.46% -7.33% -3.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.91% -2.26% -10.74% -5.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.25% -0.75% N/A% -4.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.13% -2.70% -11.21% -5.69%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 1.11% 5.65% 9.13% 1.19%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 1.53% 6.53% 11.14% 1.81%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.76% 1.78% 2.16% -1.31%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.53% 5.62% 8.99% 4.63%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 1.13% 5.53% 8.64% 2.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.20% 5.36% 8.99% 2.91%
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