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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -4.48% | -7.88% | -17.43% | -0.53% | -0.61% |
| 含息 | -3.40% | -1.09% | -10.07% | 8.38% | 8.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0475 | 6.3934 | 0.74% |
| 02/01 | 0.0475 | 6.4758 | 0.73% |
| 03/01 | 0.0475 | 6.3252 | 0.75% |
| 04/06 | 0.0475 | 6.3423 | 0.75% |
| 05/02 | 0.0475 | 6.3599 | 0.75% |
| 06/01 | 0.0475 | 6.2381 | 0.76% |
| 07/03 | 0.0475 | 6.3150 | 0.75% |
| 08/01 | 0.0475 | 6.4026 | 0.74% |
| 09/01 | 0.0475 | 6.3969 | 0.74% |
| 10/02 | 0.0475 | 6.3021 | 0.75% |
| 11/01 | 0.0475 | 6.2087 | 0.77% |
| 12/01 | 0.0475 | 6.2770 | 0.76% |
| 2023總計 | 0.57 | 6.2770 | 9.08% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0475 | 6.3592 | 0.75% |
| 02/01 | 0.0475 | 6.3909 | 0.74% |
| 03/01 | 0.0475 | 6.3829 | 0.74% |
| 04/01 | 0.0475 | 6.4343 | 0.74% |
| 05/02 | 0.0475 | 6.3856 | 0.74% |
| 06/03 | 0.0475 | 6.3714 | 0.75% |
| 07/01 | 0.0475 | 6.3552 | 0.75% |
| 08/01 | 0.0475 | 6.4419 | 0.74% |
| 09/03 | 0.0475 | 6.3577 | 0.75% |
| 10/01 | 0.0475 | 6.3405 | 0.75% |
| 11/01 | 0.0475 | 6.3061 | 0.75% |
| 12/02 | 0.0475 | 6.3546 | 0.75% |
| 2024總計 | 0.57 | 6.3546 | 8.97% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0475 | 6.3201 | 0.75% |
| 2025總計 | 0.0475 | 6.3201 | 0.75% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/02/05 | 6.3048 | -0.12% |
| 2025/02/04 | 6.3121 | 0.15% |
| 2025/02/03 | 6.3027 | -0.20% |
| 2025/01/24 | 6.3154 | -0.07% |
| 2025/01/23 | 6.3197 | -0.07% |
| 2025/01/22 | 6.3242 | 0.07% |
| 2025/01/21 | 6.3197 | -0.11% |
| 2025/01/17 | 6.3265 | 0.12% |
| 2025/01/16 | 6.3188 | -0.15% |
| 2025/01/15 | 6.3286 | 0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 0.94% | -0.12% | -0.33% | -0.24% |
| ICE全球高收益指數 | 1.83% | 5.57% | 10.00% | 1.17% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.65% | -0.52% | -2.19% | 0.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.37% | -0.37% | -2.23% | 0.61% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.53% | -0.53% | -2.11% | 0.40% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.59% | -0.55% | -2.43% | 0.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.72% | -0.72% | -2.64% | 0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.74% | -0.74% | -2.48% | 0.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 7.12% | 10.42% | 12.22% | 0.79% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 2.03% | 4.84% | 8.69% | 1.25% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.32% | 1.29% | 0.96% | 0.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.00% | 0.95% | 0.95% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.00% | 1.25% | 1.25% | 0.62% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 5.48% | 6.94% | 5.12% | 0.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.63% | 4.01% | 6.91% | 1.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 0.09% | 0.95% | 0.76% | 0.57% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 0.00% | 0.84% | 0.74% | 0.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 0.10% | 0.95% | 0.85% | 0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.50% | -0.25% | -1.72% | 0.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.54% | -0.41% | -1.86% | 0.41% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.41% | -0.20% | -1.73% | 0.43% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 5.42% | 6.87% | 5.07% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.19% | 1.17% | 1.07% | 0.68% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 5.36% | 6.26% | 6.71% | -0.53% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.13% | 0.40% | 1.07% | -0.66% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -4.34% | -2.37% | 1.31% | -4.49% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.22% | 0.22% | 0.67% | -0.67% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.26% | 0.26% | 0.91% | -0.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.72% | 4.20% | 9.08% | 1.21% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.25% | 0.00% | 0.50% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.13% | 0.39% | 1.04% | 0.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.09% | 0.46% | 1.12% | 0.09% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.33% | 5.32% | 10.82% | 1.48% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.05% | 0.29% | 0.46% | 0.13% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.60% | 3.78% | 7.62% | 1.20% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.37% | -0.29% | -0.59% | -0.17% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.93% | 4.32% | 8.41% | 1.34% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.31% | -0.04% | -0.21% | -0.20% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.00% | 4.67% | 9.45% | 1.36% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.07% | 0.56% | 0.40% | 0.00% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.51% | 3.66% | 6.72% | 0.95% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.23% | 0.03% | -0.58% | -0.28% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.84% | 4.20% | 7.51% | 1.08% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.23% | 0.21% | -0.29% | -0.33% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.91% | 4.54% | 8.52% | 1.10% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.01% | 5.29% | 9.16% | 1.29% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.91% | 4.92% | 0.86% | 1.29% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.92% | 4.92% | 7.10% | 1.29% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 2.26% | 5.74% | 2.47% | 1.45% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.32% | 5.81% | 8.80% | 1.43% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -4.23% | -3.69% | -2.74% | 0.80% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.32% | 1.60% | 0.05% | 0.16% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.18% | 1.46% | 0.00% | 0.05% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.38% | 2.11% | 7.78% | 1.16% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.70% | 2.89% | 5.72% | 0.80% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 2.88% | 3.56% | 5.96% | 0.67% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 6.06% | 8.86% | 9.88% | 1.32% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.03% | 3.35% | 6.42% | 1.78% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.74% | 2.98% | 9.44% | 1.18% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.83% | 1.03% | 5.32% | 0.59% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 2.78% | 2.30% | 9.91% | 1.13% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 1.03% | -1.19% | 2.50% | -0.01% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 4.14% | 0.35% | 6.94% | 1.49% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.22% | 3.08% | 6.25% | 1.30% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.59% | 0.20% | -1.16% | 1.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.31% | 5.11% | 8.77% | 0.97% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.70% | 6.00% | 10.57% | 1.11% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.19% | 2.92% | 4.24% | 0.61% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 0.27% | 2.25% | -0.07% | 0.30% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 2.68% | 7.39% | 10.55% | 1.87% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.05% | 4.08% | 3.74% | 0.79% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.34% | 2.61% | 0.89% | 0.31% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.91% | 5.18% | 9.11% | 1.38% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.72% | 2.57% | 3.52% | 0.90% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.66% | 4.63% | 8.03% | 1.25% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.71% | 2.54% | 3.48% | 0.89% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 6.98% | 10.80% | 12.64% | 0.90% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.72% | 2.57% | 3.52% | 0.90% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 6.60% | 12.25% | 14.14% | 1.06% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.63% | 4.76% | 4.93% | 0.31% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.70% | 4.64% | 5.09% | 0.70% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 1.47% | 6.64% | 9.63% | 1.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 3.25% | 4.49% | 9.05% | 1.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 1.73% | 1.43% | 2.74% | 0.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 3.24% | 4.49% | 9.05% | 1.27% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.74% | 4.77% | 7.25% | 1.25% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.47% | 0.30% | -1.67% | -0.22% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.73% | 4.77% | 7.26% | 1.25% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.72% | -0.47% | -2.28% | -0.41% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.88% | 1.45% | 0.72% | 0.17% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 1.45% | 2.67% | 2.54% | 0.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 3.13% | 6.11% | 9.61% | 1.52% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.16% | -0.70% | -3.31% | -0.60% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.64% | 3.70% | 5.04% | 1.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.00% | 0.14% | -2.50% | 0.00% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.64% | 3.70% | 5.04% | 1.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.47% | -1.01% | -3.16% | -0.32% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.98% | 4.78% | 10.89% | 1.91% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.92% | 0.81% | 2.67% | 0.61% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.14% | 0.38% | 1.78% | 0.56% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 5.64% | 10.39% | 14.12% | 1.25% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.64% | -2.93% | -5.42% | -0.36% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.62% | -4.79% | -8.95% | -1.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.86% | -3.35% | -6.25% | -0.50% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.86% | -5.25% | -9.81% | -1.44% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.17% | 4.60% | 6.75% | 0.72% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.59% | 5.52% | 8.55% | 0.88% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -0.71% | 0.75% | -0.95% | 0.11% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.84% | 2.62% | 7.90% | 1.27% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.11% | 3.09% | 5.57% | 0.92% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 2.44% | 3.65% | 5.33% | 0.45% |
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