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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.57% | -10.20% | 8.12% | 2.91% | 0.63% |
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/24 | 12.79 | 0.16% |
| 2026/04/23 | 12.77 | 0.00% |
| 2026/04/22 | 12.77 | 0.47% |
| 2026/04/21 | 12.71 | -0.47% |
| 2026/04/20 | 12.77 | -0.16% |
| 2026/04/17 | 12.79 | 0.39% |
| 2026/04/16 | 12.74 | -0.39% |
| 2026/04/15 | 12.79 | 0.24% |
| 2026/04/14 | 12.76 | 0.47% |
| 2026/04/13 | 12.70 | 0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/人民幣 | -1.69% | -2.14% | 1.99% | -0.23% |
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