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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.77% | 3.57% | -10.20% | 8.12% | 2.91% |
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/29 | 13.07 | -0.15% |
| 2025/10/28 | 13.09 | -0.15% |
| 2025/10/27 | 13.11 | 0.31% |
| 2025/10/23 | 13.07 | 0.00% |
| 2025/10/22 | 13.07 | -0.23% |
| 2025/10/21 | 13.10 | 0.08% |
| 2025/10/20 | 13.09 | 0.38% |
| 2025/10/17 | 13.04 | 0.15% |
| 2025/10/16 | 13.02 | 0.00% |
| 2025/10/15 | 13.02 | 0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/人民幣 | 2.27% | 4.14% | 0.38% | 2.59% |
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