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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.77% | 3.57% | -10.20% | 8.12% | 2.91% |
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/11 | 13.14 | 0.46% |
| 2025/09/10 | 13.08 | 0.15% |
| 2025/09/09 | 13.06 | -0.15% |
| 2025/09/08 | 13.08 | 0.15% |
| 2025/09/05 | 13.06 | 0.69% |
| 2025/09/04 | 12.97 | 0.31% |
| 2025/09/03 | 12.93 | 0.47% |
| 2025/09/02 | 12.87 | 0.08% |
| 2025/08/29 | 12.86 | -0.46% |
| 2025/08/28 | 12.92 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/人民幣 | 5.12% | 3.14% | 1.00% | 3.14% |
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