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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.57% | -10.20% | 8.12% | 2.91% | 0.63% |
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 12.96 | -0.08% |
| 2026/02/11 | 12.97 | 0.00% |
| 2026/02/10 | 12.97 | 0.08% |
| 2026/02/09 | 12.96 | 0.15% |
| 2026/02/06 | 12.94 | 0.23% |
| 2026/02/05 | 12.91 | -0.15% |
| 2026/02/04 | 12.93 | -0.15% |
| 2026/02/03 | 12.95 | -0.23% |
| 2026/02/02 | 12.98 | 0.15% |
| 2026/01/30 | 12.96 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.15% | 0.70% | 1.09% | 1.09% |
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