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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.7663 0.0126 0.19% -4.48% 10/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.08% -12.08% -12.13% -3.59% 1.21%
含息 0.93% -6.97% -6.32% 3.02% 8.07%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.2593 0.55%
02/01 0.04 7.3839 0.54%
03/01 0.04 7.2782 0.55%
04/06 0.04 7.2189 0.55%
05/02 0.04 7.2607 0.55%
06/01 0.04 7.0694 0.57%
07/03 0.04 7.1332 0.56%
08/01 0.04 7.1459 0.56%
09/01 0.04 7.0163 0.57%
10/02 0.04 6.9482 0.58%
11/01 0.04 6.8526 0.58%
12/01 0.04 6.9458 0.58%
2023總計 0.48 6.9458 6.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 6.9988 0.57%
02/01 0.04 7.0639 0.57%
03/01 0.04 7.0590 0.57%
04/01 0.04 7.1586 0.56%
05/02 0.04 7.0891 0.56%
06/03 0.04 7.1408 0.56%
07/01 0.04 7.1580 0.56%
08/01 0.04 7.2677 0.55%
09/02 0.04 7.1906 0.56%
10/01 0.04 7.1896 0.56%
11/01 0.04 7.1319 0.56%
12/02 0.04 7.1555 0.56%
2024總計 0.48 7.1555 6.71%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.0837 0.56%
02/03 0.04 7.0143 0.57%
03/03 0.04 7.1337 0.56%
04/01 0.04 7.1103 0.56%
05/02 0.04 6.8923 0.58%
06/02 0.04 6.5750 0.61%
07/01 0.04 6.6125 0.60%
08/01 0.04 6.6190 0.60%
09/01 0.04 6.7482 0.59%
10/01 0.04 6.7584 0.59%
2025總計 0.4 6.7584 5.92%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 6.7663 0.19%
2025/10/15 6.7537 -0.10%
2025/10/14 6.7602 0.02%
2025/10/13 6.7586 0.35%
2025/10/09 6.7348 -0.03%
2025/10/08 6.7366 0.01%
2025/10/07 6.7360 0.19%
2025/10/03 6.7234 -0.04%
2025/10/02 6.7263 0.05%
2025/10/01 6.7229 -0.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/台幣 4.02% -1.66% -6.02% -4.48%
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