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柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.8905 -0.0252 -0.32% -3.32% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -17.83% -0.43% -1.26% 1.07%
含息 - -13.62% 4.46% 3.24% 5.63%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0307 8.1780 0.38%
02/01 0.0307 8.1695 0.38%
03/01 0.0307 8.0919 0.38%
04/01 0.0307 8.1360 0.38%
05/02 0.0307 7.9562 0.39%
06/03 0.0307 8.0357 0.38%
07/01 0.0307 8.0672 0.38%
08/01 0.0307 8.1716 0.38%
09/02 0.0307 8.1904 0.37%
10/01 0.0307 8.2453 0.37%
11/01 0.0307 8.1474 0.38%
12/02 0.0307 8.1858 0.38%
2024總計 0.3684 8.1858 4.50%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0307 8.0746 0.38%
02/03 0.0307 8.0577 0.38%
03/03 0.0307 8.2035 0.37%
04/01 0.0307 8.1467 0.38%
05/02 0.0307 8.1110 0.38%
06/02 0.0307 8.0653 0.38%
07/01 0.0307 8.1611 0.38%
08/01 0.0307 8.1548 0.38%
09/01 0.0307 8.1636 0.38%
10/01 0.0307 8.2091 0.37%
11/03 0.0307 8.2147 0.37%
12/01 0.0307 8.2267 0.37%
2025總計 0.3684 8.2267 4.48%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0307 8.1612 0.38%
02/02 0.0307 8.1596 0.38%
03/02 0.0307 8.1967 0.37%
04/01 0.0307 7.9772 0.38%
05/04 0.0307 7.9759 0.38%
06/01 0.0307 7.9937 0.38%
07/01 0.0307 8.0474 0.38%
2026總計 0.2149 8.0474 2.67%

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 7.8905 -0.32%
2026/07/22 7.9157 -0.12%
2026/07/21 7.9253 -0.11%
2026/07/20 7.9337 -0.22%
2026/07/17 7.9512 0.06%
2026/07/16 7.9462 -0.06%
2026/07/15 7.9511 0.08%
2026/07/14 7.9450 0.03%
2026/07/13 7.9428 -0.24%
2026/07/09 7.9622 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/澳幣 -1.45% -3.29% -2.89% -3.32%
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