回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9395 -0.0534 -0.53% 6.52% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 3.14%
含息 - - - - 8.75%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0428 - -
02/01 0.045 - -
03/01 0.0437 - -
04/06 0.0406 - -
05/02 0.0402 - -
06/01 0.0401 - -
07/03 0.0409 8.9163 0.46%
08/01 0.0412 8.9815 0.46%
09/01 0.0401 8.7530 0.46%
10/02 0.0388 8.4558 0.46%
11/01 0.0379 8.2738 0.46%
12/01 0.04 8.7328 0.46%
2023總計 0.4913 8.7328 5.63%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0415 9.0475 0.46%
02/01 0.0411 8.9728 0.46%
03/01 0.0417 9.0965 0.46%
04/01 0.0423 9.2319 0.46%
05/02 0.0406 8.8521 0.46%
06/03 0.0418 9.1165 0.46%
07/01 0.0424 9.2412 0.46%
08/01 0.0427 9.3083 0.46%
09/03 0.0429 9.3658 0.46%
10/01 0.0433 9.4482 0.46%
11/01 0.043 9.3775 0.46%
12/02 0.0442 9.6337 0.46%
2024總計 0.5075 9.6337 5.27%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0428 9.3314 0.46%
02/03 0.044 9.6073 0.46%
03/03 0.0428 9.3289 0.46%
04/01 0.0414 9.0254 0.46%
05/02 0.0417 9.1004 0.46%
06/02 0.0432 9.4189 0.46%
07/01 0.0642 9.6314 0.67%
08/01 0.0637 9.5581 0.67%
09/02 0.0639 9.5788 0.67%
10/01 0.0658 9.8648 0.67%
2025總計 0.5135 9.8648 5.21%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 9.9395 -0.53%
2025/10/31 9.9929 0.15%
2025/10/30 9.9784 -0.18%
2025/10/29 9.9960 0.07%
2025/10/28 9.9889 0.17%
2025/10/27 9.9723 0.93%
2025/10/23 9.8807 0.41%
2025/10/22 9.8403 -0.52%
2025/10/21 9.8919 -0.61%
2025/10/20 9.9522 1.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/美元 5.88% 8.64% 7.47% 6.52%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.