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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7305 0.0436 0.45% 4.28% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 3.14%
含息 - - - - 8.75%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0428 - -
02/01 0.045 - -
03/01 0.0437 - -
04/06 0.0406 - -
05/02 0.0402 - -
06/01 0.0401 - -
07/03 0.0409 8.9163 0.46%
08/01 0.0412 8.9815 0.46%
09/01 0.0401 8.7530 0.46%
10/02 0.0388 8.4558 0.46%
11/01 0.0379 8.2738 0.46%
12/01 0.04 8.7328 0.46%
2023總計 0.4913 8.7328 5.63%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0415 9.0475 0.46%
02/01 0.0411 8.9728 0.46%
03/01 0.0417 9.0965 0.46%
04/01 0.0423 9.2319 0.46%
05/02 0.0406 8.8521 0.46%
06/03 0.0418 9.1165 0.46%
07/01 0.0424 9.2412 0.46%
08/01 0.0427 9.3083 0.46%
09/03 0.0429 9.3658 0.46%
10/01 0.0433 9.4482 0.46%
11/01 0.043 9.3775 0.46%
12/02 0.0442 9.6337 0.46%
2024總計 0.5075 9.6337 5.27%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0428 9.3314 0.46%
02/03 0.044 9.6073 0.46%
03/03 0.0428 9.3289 0.46%
04/01 0.0414 9.0254 0.46%
05/02 0.0417 9.1004 0.46%
06/02 0.0432 9.4189 0.46%
07/01 0.0642 9.6314 0.67%
08/01 0.0637 9.5581 0.67%
09/02 0.0639 9.5788 0.67%
10/01 0.0658 9.8648 0.67%
11/03 0.0666 9.9929 0.67%
12/01 0.0652 9.7772 0.67%
2025總計 0.6453 9.7772 6.60%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 9.7305 0.45%
2025/12/17 9.6869 -0.48%
2025/12/16 9.7332 -0.27%
2025/12/15 9.7591 -0.42%
2025/12/12 9.8004 -0.47%
2025/12/11 9.8468 0.26%
2025/12/10 9.8208 0.47%
2025/12/09 9.7746 -0.10%
2025/12/08 9.7841 -0.03%
2025/12/05 9.7874 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/美元 -0.84% 2.57% 4.11% 4.28%
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