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柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9194 0.0437 0.49% 7.86% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -9.56% -26.26% 1.65% -3.60% 19.49%
含息 -3.59% -21.38% 7.68% 2.37% 25.97%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 7.1786 0.50%
02/01 0.0345 6.8983 0.50%
03/01 0.0351 7.0114 0.50%
04/01 0.0356 7.1156 0.50%
05/02 0.035 6.9964 0.50%
06/03 0.0353 7.0520 0.50%
07/01 0.0362 7.2261 0.50%
08/01 0.0358 7.1643 0.50%
09/03 0.0358 7.1576 0.50%
10/01 0.0373 7.4507 0.50%
11/01 0.0366 7.3163 0.50%
12/02 0.0351 7.0269 0.50%
2024總計 0.4282 7.0269 6.09%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0346 6.9202 0.50%
02/03 0.035 6.9905 0.50%
03/03 0.0358 7.1608 0.50%
04/01 0.0351 7.0262 0.50%
05/02 0.0351 7.0197 0.50%
06/02 0.0363 7.2639 0.50%
07/01 0.0374 7.4930 0.50%
08/01 0.0378 7.5707 0.50%
09/02 0.0382 7.6435 0.50%
10/01 0.0403 8.0677 0.50%
11/03 0.0417 8.3375 0.50%
12/01 0.0407 8.1323 0.50%
2025總計 0.448 8.1323 5.51%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0413 8.2692 0.50%
02/02 0.0578 8.6642 0.67%
03/02 0.0601 9.0183 0.67%
04/01 0.0533 7.9899 0.67%
05/04 0.0579 8.6922 0.67%
06/01 0.0626 9.3933 0.67%
07/01 0.0617 9.2587 0.67%
2026總計 0.3947 9.2587 4.26%

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 8.9194 0.49%
2026/07/22 8.8757 0.05%
2026/07/21 8.8717 1.59%
2026/07/20 8.7327 -0.14%
2026/07/17 8.7450 -1.62%
2026/07/16 8.8892 -0.85%
2026/07/15 8.9655 0.96%
2026/07/14 8.8802 0.11%
2026/07/13 8.8707 -1.53%
2026/07/09 9.0082 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/美元 2.19% 4.64% 16.99% 7.86%
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