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柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5231 -0.0107 -0.14% 8.71% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -9.56% -26.26% 1.65% -3.60%
含息 - -3.59% -21.38% 7.68% 2.37%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0353 7.0620 0.50%
02/01 0.0375 7.4898 0.50%
03/01 0.0359 7.1691 0.50%
04/06 0.0362 7.2186 0.50%
05/02 0.0356 7.0966 0.50%
06/01 0.0349 6.9590 0.50%
07/03 0.0358 7.1430 0.50%
08/01 0.0369 7.3636 0.50%
09/01 0.0354 7.0668 0.50%
10/02 0.0341 6.8145 0.50%
11/01 0.0332 6.6241 0.50%
12/01 0.0349 6.9638 0.50%
2023總計 0.4257 6.9638 6.11%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 7.1786 0.50%
02/01 0.0345 6.8983 0.50%
03/01 0.0351 7.0114 0.50%
04/01 0.0356 7.1156 0.50%
05/02 0.035 6.9964 0.50%
06/03 0.0353 7.0520 0.50%
07/01 0.0362 7.2261 0.50%
08/01 0.0358 7.1643 0.50%
09/03 0.0358 7.1576 0.50%
10/01 0.0373 7.4507 0.50%
11/01 0.0366 7.3163 0.50%
12/02 0.0351 7.0269 0.50%
2024總計 0.4282 7.0269 6.09%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0346 6.9202 0.50%
02/03 0.035 6.9905 0.50%
03/03 0.0358 7.1608 0.50%
04/01 0.0351 7.0262 0.50%
05/02 0.0351 7.0197 0.50%
06/02 0.0363 7.2639 0.50%
07/01 0.0374 7.4930 0.50%
2025總計 0.2493 7.4930 3.33%

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 7.5231 -0.14%
2025/07/16 7.5338 -0.29%
2025/07/15 7.5555 0.64%
2025/07/14 7.5076 -0.12%
2025/07/11 7.5166 -0.07%
2025/07/10 7.5215 0.48%
2025/07/09 7.4858 -0.12%
2025/07/08 7.4948 0.45%
2025/07/07 7.4612 -0.77%
2025/07/03 7.5188 0.45%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/美元 10.31% 9.35% 2.80% 8.71%
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