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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.6518 -0.0157 -0.24% -2.51% 08/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.67% -6.14% -17.19% -1.55% -4.16%
含息 -1.25% 3.12% -8.35% 6.30% 2.63%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0473 7.2311 0.65%
02/01 0.0473 7.4760 0.63%
03/01 0.0473 7.3296 0.65%
04/06 0.0473 7.1806 0.66%
05/02 0.0473 7.1984 0.66%
06/01 0.0473 7.1083 0.67%
07/03 0.0473 7.1767 0.66%
08/01 0.0473 7.2132 0.66%
09/01 0.0473 7.1479 0.66%
10/02 0.0473 6.9854 0.68%
11/01 0.0473 6.8537 0.69%
12/01 0.0473 7.0138 0.67%
2023總計 0.5676 7.0138 8.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0403 7.1190 0.57%
02/01 0.0403 7.1151 0.57%
03/01 0.0403 7.0632 0.57%
04/01 0.0403 7.0777 0.57%
05/02 0.0403 6.9505 0.58%
06/03 0.0403 6.9788 0.58%
07/01 0.0403 6.9633 0.58%
08/01 0.0403 6.9705 0.58%
09/03 0.0403 6.9955 0.58%
10/01 0.0403 6.9830 0.58%
11/01 0.0403 6.9324 0.58%
12/02 0.0403 6.9119 0.58%
2024總計 0.4836 6.9119 7.00%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0403 6.8228 0.59%
02/03 0.0403 6.8381 0.59%
03/03 0.0403 6.8382 0.59%
04/01 0.0403 6.7067 0.60%
05/02 0.0403 6.6366 0.61%
06/02 0.0403 6.6204 0.61%
07/01 0.0403 6.6505 0.61%
08/01 0.0403 6.6727 0.60%
2025總計 0.3224 6.6727 4.83%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 6.6518 -0.24%
2025/08/28 6.6675 -0.03%
2025/08/27 6.6698 0.00%
2025/08/26 6.6697 0.00%
2025/08/25 6.6694 -0.06%
2025/08/22 6.6737 0.29%
2025/08/21 6.6544 -0.15%
2025/08/20 6.6645 -0.06%
2025/08/19 6.6685 0.09%
2025/08/18 6.6622 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/人民幣 0.47% -2.73% -5.02% -2.51%
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