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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.8832 -0.0053 -0.08% -3.31% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.46% -2.67% -6.14% -17.19% -1.55%
含息 5.46% -1.25% 3.12% -8.35% 6.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0718 8.7318 0.82%
02/07 0.0718 8.4716 0.85%
03/01 0.0718 8.2594 0.87%
04/01 0.0718 8.2387 0.87%
05/03 0.0718 7.9666 0.90%
06/01 0.0718 7.9445 0.90%
07/01 0.0601 7.5144 0.80%
08/01 0.0601 7.7958 0.77%
09/01 0.0601 7.5808 0.79%
10/03 0.0536 7.2446 0.74%
11/01 0.0536 7.2142 0.74%
12/01 0.0536 7.3588 0.73%
2022總計 0.7719 7.3588 10.49%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0473 7.2311 0.65%
02/01 0.0473 7.4760 0.63%
03/01 0.0473 7.3296 0.65%
04/06 0.0473 7.1806 0.66%
05/02 0.0473 7.1984 0.66%
06/01 0.0473 7.1083 0.67%
07/03 0.0473 7.1767 0.66%
08/01 0.0473 7.2132 0.66%
09/01 0.0473 7.1479 0.66%
10/02 0.0473 6.9854 0.68%
11/01 0.0473 6.8537 0.69%
12/01 0.0473 7.0138 0.67%
2023總計 0.5676 7.0138 8.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0403 7.1190 0.57%
02/01 0.0403 7.1151 0.57%
03/01 0.0403 7.0632 0.57%
04/01 0.0403 7.0777 0.57%
05/02 0.0403 6.9505 0.58%
06/03 0.0403 6.9788 0.58%
07/01 0.0403 6.9633 0.58%
08/01 0.0403 6.9705 0.58%
09/03 0.0403 6.9955 0.58%
10/01 0.0403 6.9830 0.58%
11/01 0.0403 6.9324 0.58%
2024總計 0.4433 6.9324 6.39%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 6.8832 -0.08%
2024/11/18 6.8885 -0.00%
2024/11/15 6.8887 -0.21%
2024/11/14 6.9035 -0.01%
2024/11/13 6.9039 -0.15%
2024/11/12 6.9145 -0.19%
2024/11/08 6.9276 0.29%
2024/11/07 6.9079 0.22%
2024/11/06 6.8929 0.01%
2024/11/05 6.8919 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/人民幣 -1.43% -1.64% -1.32% -3.31%
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