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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.6346 0.0094 0.14% -2.76% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.67% -6.14% -17.19% -1.55% -4.16%
含息 -1.25% 3.12% -8.35% 6.30% 2.63%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0473 7.2311 0.65%
02/01 0.0473 7.4760 0.63%
03/01 0.0473 7.3296 0.65%
04/06 0.0473 7.1806 0.66%
05/02 0.0473 7.1984 0.66%
06/01 0.0473 7.1083 0.67%
07/03 0.0473 7.1767 0.66%
08/01 0.0473 7.2132 0.66%
09/01 0.0473 7.1479 0.66%
10/02 0.0473 6.9854 0.68%
11/01 0.0473 6.8537 0.69%
12/01 0.0473 7.0138 0.67%
2023總計 0.5676 7.0138 8.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0403 7.1190 0.57%
02/01 0.0403 7.1151 0.57%
03/01 0.0403 7.0632 0.57%
04/01 0.0403 7.0777 0.57%
05/02 0.0403 6.9505 0.58%
06/03 0.0403 6.9788 0.58%
07/01 0.0403 6.9633 0.58%
08/01 0.0403 6.9705 0.58%
09/03 0.0403 6.9955 0.58%
10/01 0.0403 6.9830 0.58%
11/01 0.0403 6.9324 0.58%
12/02 0.0403 6.9119 0.58%
2024總計 0.4836 6.9119 7.00%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0403 6.8228 0.59%
02/03 0.0403 6.8381 0.59%
03/03 0.0403 6.8382 0.59%
04/01 0.0403 6.7067 0.60%
05/02 0.0403 6.6366 0.61%
06/02 0.0403 6.6204 0.61%
07/01 0.0403 6.6505 0.61%
2025總計 0.2821 6.6505 4.24%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 6.6346 0.14%
2025/07/16 6.6252 -0.06%
2025/07/15 6.6290 -0.13%
2025/07/14 6.6378 -0.07%
2025/07/11 6.6427 -0.23%
2025/07/10 6.6583 0.08%
2025/07/09 6.6533 0.21%
2025/07/08 6.6392 0.04%
2025/07/07 6.6367 -0.10%
2025/07/03 6.6434 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/人民幣 0.95% -2.68% -5.15% -2.76%
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