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柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9437 0.0073 0.11% -0.80% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.23% -3.02%
含息 - - - -12.52% 3.96%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 8.8275 0.48%
02/07 0.042 8.5742 0.49%
03/01 0.042 8.2715 0.51%
04/01 0.042 8.0105 0.52%
05/03 0.042 7.7626 0.54%
06/01 0.042 7.6523 0.55%
07/01 0.042 7.3392 0.57%
08/01 0.042 7.3717 0.57%
09/01 0.042 7.3129 0.57%
10/03 0.042 6.9525 0.60%
11/01 0.042 6.8064 0.62%
12/01 0.042 7.0898 0.59%
2022總計 0.504 7.0898 7.11%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.2180 0.58%
02/01 0.042 7.3722 0.57%
03/01 0.042 7.1780 0.59%
04/06 0.042 7.1478 0.59%
05/02 0.042 7.1558 0.59%
06/01 0.042 7.0550 0.60%
07/03 0.042 7.0716 0.59%
08/01 0.042 7.0719 0.59%
09/01 0.042 6.9492 0.60%
10/02 0.042 6.8271 0.62%
11/01 0.042 6.6911 0.63%
12/01 0.042 6.8752 0.61%
2023總計 0.504 6.8752 7.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042 6.9999 0.60%
02/01 0.042 7.0092 0.60%
03/01 0.042 6.9922 0.60%
04/01 0.042 7.0297 0.60%
05/02 0.042 6.8665 0.61%
06/03 0.042 6.9265 0.61%
07/01 0.042 6.9549 0.60%
08/01 0.042 7.0010 0.60%
09/02 0.042 7.0763 0.59%
10/01 0.042 7.1116 0.59%
11/01 0.042 7.0042 0.60%
2024總計 0.462 7.0042 6.60%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 6.9437 0.11%
2024/11/18 6.9364 -0.05%
2024/11/15 6.9396 -0.13%
2024/11/14 6.9483 0.00%
2024/11/13 6.9482 -0.03%
2024/11/12 6.9503 -0.28%
2024/11/11 6.9700 0.01%
2024/11/08 6.9695 0.22%
2024/11/07 6.9541 0.32%
2024/11/06 6.9317 -0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息/美元 -1.41% 0.31% 2.22% -0.80%
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