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柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8334 -0.0415 -0.60% -0.42% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.23% -3.02% -1.97%
含息 - - -12.52% 3.96% 5.23%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.2180 0.58%
02/01 0.042 7.3722 0.57%
03/01 0.042 7.1780 0.59%
04/06 0.042 7.1478 0.59%
05/02 0.042 7.1558 0.59%
06/01 0.042 7.0550 0.60%
07/03 0.042 7.0716 0.59%
08/01 0.042 7.0719 0.59%
09/01 0.042 6.9492 0.60%
10/02 0.042 6.8271 0.62%
11/01 0.042 6.6911 0.63%
12/01 0.042 6.8752 0.61%
2023總計 0.504 6.8752 7.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042 6.9999 0.60%
02/01 0.042 7.0092 0.60%
03/01 0.042 6.9922 0.60%
04/01 0.042 7.0297 0.60%
05/02 0.042 6.8665 0.61%
06/03 0.042 6.9265 0.61%
07/01 0.042 6.9549 0.60%
08/01 0.042 7.0010 0.60%
09/02 0.042 7.0763 0.59%
10/01 0.042 7.1116 0.59%
11/01 0.042 7.0042 0.60%
12/02 0.042 6.9620 0.60%
2024總計 0.504 6.9620 7.24%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042 6.8623 0.61%
02/03 0.042 6.8118 0.62%
03/03 0.042 6.8962 0.61%
04/01 0.042 6.8641 0.61%
05/02 0.042 6.7846 0.62%
06/02 0.042 6.7724 0.62%
07/01 0.042 6.8238 0.62%
08/01 0.042 6.8424 0.61%
09/01 0.042 6.8803 0.61%
10/01 0.042 6.9041 0.61%
2025總計 0.42 6.9041 6.08%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 6.8334 -0.60%
2025/10/31 6.8749 -0.04%
2025/10/30 6.8779 -0.15%
2025/10/29 6.8879 -0.04%
2025/10/28 6.8904 0.10%
2025/10/27 6.8836 0.26%
2025/10/23 6.8660 -0.06%
2025/10/22 6.8703 -0.05%
2025/10/21 6.8736 0.14%
2025/10/20 6.8638 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息/美元 0.33% 1.60% -1.64% -0.42%
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