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柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.45 -0.04 -0.53% 1.36% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.13% -4.44% -5.64% -14.40% 0.55%
含息 7.13% -3.42% 0.73% -7.66% 8.43%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 8.54 0.56%
02/07 0.048 8.29 0.58%
03/01 0.048 8.13 0.59%
04/01 0.048 8.20 0.59%
05/03 0.048 7.96 0.60%
06/01 0.048 7.96 0.60%
07/01 0.048 7.71 0.62%
08/01 0.048 8.02 0.60%
09/01 0.048 7.78 0.62%
10/03 0.048 7.71 0.62%
11/01 0.048 7.51 0.64%
12/01 0.048 7.60 0.63%
2022總計 0.576 7.60 7.58%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 7.31 0.66%
02/01 0.048 7.76 0.62%
03/01 0.048 7.61 0.63%
04/06 0.048 7.43 0.65%
05/02 0.048 7.52 0.64%
06/01 0.048 7.40 0.65%
07/03 0.048 7.48 0.64%
08/01 0.048 7.54 0.64%
09/01 0.048 7.53 0.64%
10/02 0.048 7.45 0.64%
11/01 0.048 7.27 0.66%
12/01 0.048 7.38 0.65%
2023總計 0.576 7.38 7.80%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 7.35 0.65%
02/01 0.048 7.52 0.64%
03/01 0.048 7.54 0.64%
04/01 0.048 7.56 0.63%
05/02 0.048 7.49 0.64%
06/03 0.048 7.51 0.64%
07/01 0.048 7.48 0.64%
08/01 0.048 7.51 0.64%
09/03 0.048 7.48 0.64%
10/01 0.048 7.49 0.64%
11/01 0.048 7.50 0.64%
2024總計 0.528 7.50 7.04%

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.45 -0.53%
2024/11/18 7.49 0.00%
2024/11/15 7.49 -0.13%
2024/11/14 7.50 0.13%
2024/11/13 7.49 0.00%
2024/11/12 7.49 -0.40%
2024/11/08 7.52 0.13%
2024/11/07 7.51 0.40%
2024/11/06 7.48 0.00%
2024/11/05 7.48 0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/台幣 -0.13% -0.40% 0.68% 1.36%
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