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柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.70 0.01 0.15% -8.59% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.44% -5.64% -14.40% 0.55% -0.27%
含息 -3.42% 0.73% -7.66% 8.43% 7.56%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 7.31 0.66%
02/01 0.048 7.76 0.62%
03/01 0.048 7.61 0.63%
04/06 0.048 7.43 0.65%
05/02 0.048 7.52 0.64%
06/01 0.048 7.40 0.65%
07/03 0.048 7.48 0.64%
08/01 0.048 7.54 0.64%
09/01 0.048 7.53 0.64%
10/02 0.048 7.45 0.64%
11/01 0.048 7.27 0.66%
12/01 0.048 7.38 0.65%
2023總計 0.576 7.38 7.80%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 7.35 0.65%
02/01 0.048 7.52 0.64%
03/01 0.048 7.54 0.64%
04/01 0.048 7.56 0.63%
05/02 0.048 7.49 0.64%
06/03 0.048 7.51 0.64%
07/01 0.048 7.48 0.64%
08/01 0.048 7.51 0.64%
09/03 0.048 7.48 0.64%
10/01 0.048 7.49 0.64%
11/01 0.048 7.5000 0.64%
12/02 0.048 7.5000 0.64%
2024總計 0.576 7.5000 7.68%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 7.33 0.65%
02/03 0.048 7.34 0.65%
03/03 0.048 7.32 0.66%
04/01 0.048 7.19 0.67%
05/02 0.048 6.92 0.69%
06/02 0.048 6.56 0.73%
07/01 0.048 6.57 0.73%
08/01 0.048 6.67 0.72%
09/02 0.048 6.75 0.71%
10/01 0.048 6.77 0.71%
11/03 0.048 6.75 0.71%
12/01 0.048 6.72 0.71%
2025總計 0.576 6.72 8.57%

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 6.70 0.15%
2025/12/17 6.69 0.00%
2025/12/16 6.69 0.30%
2025/12/15 6.67 0.30%
2025/12/12 6.65 -0.30%
2025/12/11 6.67 0.30%
2025/12/10 6.65 0.15%
2025/12/09 6.64 0.00%
2025/12/08 6.64 0.00%
2025/12/05 6.64 -0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/台幣 -1.62% 2.92% -8.84% -8.59%
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