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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -12.61% | 4.20% | 5.39% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/18 | 11.7029 | 0.09% |
| 2025/12/17 | 11.6926 | 0.03% |
| 2025/12/16 | 11.6891 | 0.07% |
| 2025/12/15 | 11.6812 | 0.07% |
| 2025/12/12 | 11.6732 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 11.6859 | 0.11% |
| 2025/12/10 | 11.6728 | 0.06% |
| 2025/12/09 | 11.6663 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 11.6681 | -0.02% |
| 2025/12/05 | 11.6705 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息/美元 | 0.35% | 4.43% | 6.38% | 6.85% |
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