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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -12.61% | 4.20% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 11.0443 | 0.24% |
| 2024/11/28 | 11.0184 | -0.13% |
| 2024/11/27 | 11.0331 | 0.12% |
| 2024/11/26 | 11.0204 | -0.04% |
| 2024/11/25 | 11.0253 | 0.23% |
| 2024/11/22 | 10.9999 | 0.02% |
| 2024/11/21 | 10.9978 | -0.04% |
| 2024/11/20 | 11.0020 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 11.0154 | 0.11% |
| 2024/11/18 | 11.0037 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息/美元 | 0.17% | 4.45% | 8.91% | 6.27% |
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