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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -12.61% | 4.20% | 5.39% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 11.6684 | 0.01% |
| 2025/10/31 | 11.6672 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 11.6724 | -0.15% |
| 2025/10/29 | 11.6894 | -0.04% |
| 2025/10/28 | 11.6937 | 0.10% |
| 2025/10/27 | 11.6821 | 0.26% |
| 2025/10/23 | 11.6522 | -0.06% |
| 2025/10/22 | 11.6595 | -0.05% |
| 2025/10/21 | 11.6651 | 0.14% |
| 2025/10/20 | 11.6485 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息/美元 | 2.19% | 5.42% | 5.87% | 6.54% |
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