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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -12.61% | 4.20% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 10.4429 | -0.11% |
| 2024/04/29 | 10.4540 | 0.21% |
| 2024/04/26 | 10.4323 | 0.09% |
| 2024/04/25 | 10.4231 | -0.24% |
| 2024/04/24 | 10.4481 | -0.10% |
| 2024/04/23 | 10.4586 | 0.10% |
| 2024/04/22 | 10.4478 | -0.01% |
| 2024/04/19 | 10.4487 | -0.04% |
| 2024/04/18 | 10.4529 | -0.06% |
| 2024/04/17 | 10.4595 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息/美元 | -0.07% | 6.50% | 3.18% | 0.48% |
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