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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -12.61% | 4.20% | 5.39% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 11.3121 | -0.02% |
| 2025/07/16 | 11.3142 | 0.10% |
| 2025/07/15 | 11.3033 | -0.02% |
| 2025/07/14 | 11.3053 | 0.02% |
| 2025/07/11 | 11.3031 | -0.12% |
| 2025/07/10 | 11.3169 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 11.3182 | 0.15% |
| 2025/07/08 | 11.3016 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 11.3115 | 0.18% |
| 2025/07/04 | 11.2908 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息/美元 | 3.02% | 3.39% | 4.64% | 3.28% |
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