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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -12.61% | 4.20% | 5.39% | 7.02% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/04 | 11.7764 | 0.01% |
| 2026/06/03 | 11.7758 | -0.10% |
| 2026/06/02 | 11.7881 | 0.12% |
| 2026/06/01 | 11.7739 | 0.01% |
| 2026/05/29 | 11.7724 | 0.11% |
| 2026/05/28 | 11.7600 | 0.05% |
| 2026/05/27 | 11.7545 | 0.07% |
| 2026/05/26 | 11.7457 | 0.33% |
| 2026/05/22 | 11.7065 | 0.12% |
| 2026/05/21 | 11.6921 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息/美元 | 0.01% | 0.87% | 5.53% | 0.47% |
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