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柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/01 | 0.0424 | 10.1663 | 0.42% |
| 10/02 | 0.0412 | 9.8869 | 0.42% |
| 11/01 | 0.0402 | 9.6404 | 0.42% |
| 12/01 | 0.0418 | 10.0296 | 0.42% |
| 2023總計 | 0.1656 | 10.0296 | 1.65% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 10.2291 | -0.66% |
| 2024/04/29 | 10.2974 | 0.12% |
| 2024/04/26 | 10.2853 | 0.45% |
| 2024/04/25 | 10.2396 | -0.30% |
| 2024/04/24 | 10.2703 | -0.14% |
| 2024/04/23 | 10.2843 | 0.54% |
| 2024/04/22 | 10.2287 | 0.44% |
| 2024/04/19 | 10.1843 | -0.18% |
| 2024/04/18 | 10.2030 | 0.04% |
| 2024/04/17 | 10.1992 | -0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/澳幣 | -1.07% | 6.38% | N/A% | -0.71% |
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