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柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.9474 -0.0845 -0.77% 0.78% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 2.82% 2.54%
含息 - - - 7.93% 7.57%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0429 10.3027 0.42%
02/01 0.043 10.3139 0.42%
03/01 0.0433 10.3916 0.42%
04/01 0.0441 10.5735 0.42%
05/02 0.0426 10.2291 0.42%
06/03 0.0433 10.3993 0.42%
07/01 0.0438 10.5159 0.42%
08/01 0.0442 10.6169 0.42%
09/03 0.0444 10.6514 0.42%
10/01 0.0448 10.7408 0.42%
11/01 0.0444 10.6599 0.42%
12/02 0.0452 10.8586 0.42%
2024總計 0.526 10.8586 4.84%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0441 10.5935 0.42%
02/03 0.0448 10.7622 0.42%
03/03 0.0442 10.6054 0.42%
04/01 0.0431 10.3525 0.42%
05/02 0.0428 10.2792 0.42%
06/02 0.0436 10.4533 0.42%
07/01 0.0443 10.6383 0.42%
08/01 0.0443 10.6431 0.42%
09/02 0.0447 10.7393 0.42%
10/01 0.0453 10.8626 0.42%
11/03 0.0455 10.9248 0.42%
12/01 0.0455 10.9185 0.42%
2025總計 0.5322 10.9185 4.87%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0453 10.8630 0.42%
02/02 0.0454 10.8881 0.42%
03/02 0.0452 10.8538 0.42%
04/01 0.0434 10.4179 0.42%
05/04 0.0453 10.8682 0.42%
06/01 0.0463 11.1200 0.42%
07/01 0.0463 11.1041 0.42%
2026總計 0.3172 11.1041 2.86%

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 10.9474 -0.77%
2026/07/22 11.0319 -0.04%
2026/07/21 11.0362 0.43%
2026/07/20 10.9890 -0.25%
2026/07/17 11.0161 -0.58%
2026/07/16 11.0804 -0.18%
2026/07/15 11.1002 0.32%
2026/07/14 11.0649 0.16%
2026/07/13 11.0468 -0.23%
2026/07/09 11.0718 0.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/澳幣 1.47% 0.45% 2.45% 0.78%
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