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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3014 -0.0056 -0.08% -1.05% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.25% -11.62% -16.06% -3.83% -2.03%
含息 3.46% -3.99% -8.53% 2.25% 3.13%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0397 7.8318 0.51%
02/01 0.0397 8.0181 0.50%
03/01 0.0397 7.8702 0.50%
04/06 0.0397 7.8013 0.51%
05/02 0.0397 7.8093 0.51%
06/01 0.0397 7.6278 0.52%
07/03 0.0397 7.6553 0.52%
08/01 0.0397 7.6089 0.52%
09/01 0.0397 7.4108 0.54%
10/02 0.0397 7.2733 0.55%
11/01 0.0397 7.1684 0.55%
12/01 0.0397 7.4045 0.54%
2023總計 0.4764 7.4045 6.43%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0324 7.5317 0.43%
02/01 0.0324 7.5323 0.43%
03/01 0.0324 7.4916 0.43%
04/01 0.0324 7.5395 0.43%
05/02 0.0324 7.3906 0.44%
06/03 0.0324 7.4702 0.43%
07/01 0.0324 7.4911 0.43%
08/01 0.0324 7.5437 0.43%
09/02 0.0324 7.5897 0.43%
10/01 0.0324 7.6122 0.43%
11/01 0.0324 7.5118 0.43%
12/02 0.0324 7.4877 0.43%
2024總計 0.3888 7.4877 5.19%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0324 7.3788 0.44%
02/03 0.0324 7.3349 0.44%
03/03 0.0324 7.4455 0.44%
04/01 0.0324 7.3789 0.44%
05/02 0.0324 7.3078 0.44%
06/02 0.0324 7.2734 0.45%
07/01 0.0324 7.3235 0.44%
08/01 0.0324 7.3515 0.44%
09/01 0.0324 7.3906 0.44%
10/01 0.0324 7.4135 0.44%
11/03 0.0324 7.4015 0.44%
12/01 0.0324 7.3461 0.44%
2025總計 0.3888 7.3461 5.29%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.3014 -0.08%
2025/12/03 7.3070 0.09%
2025/12/02 7.3001 0.00%
2025/12/01 7.3001 -0.63%
2025/11/28 7.3461 -0.04%
2025/11/27 7.3494 -0.04%
2025/11/26 7.3523 0.03%
2025/11/25 7.3504 0.02%
2025/11/24 7.3489 0.08%
2025/11/21 7.3429 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.90% 0.71% -2.34% -1.05%
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