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柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8878 0.0111 0.11% 5.97% 12/24

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 3.14%
含息 - - - - 8.75%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0428 - -
02/01 0.045 - -
03/01 0.0437 - -
04/06 0.0406 - -
05/02 0.0402 - -
06/01 0.0401 - -
07/03 0.0409 8.9162 0.46%
08/01 0.0412 8.9814 0.46%
09/01 0.0401 8.7529 0.46%
10/02 0.0388 8.4557 0.46%
11/01 0.0379 8.2737 0.46%
12/01 0.04 8.7327 0.46%
2023總計 0.4913 8.7327 5.63%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0415 9.0474 0.46%
02/01 0.0411 8.9727 0.46%
03/01 0.0417 9.0964 0.46%
04/01 0.0423 9.2318 0.46%
05/02 0.0406 8.8519 0.46%
06/03 0.0418 9.1164 0.46%
07/01 0.0424 9.2410 0.46%
08/01 0.0427 9.3081 0.46%
09/03 0.0429 9.3655 0.46%
10/01 0.0433 9.4479 0.46%
11/01 0.043 9.3772 0.46%
12/02 0.0442 9.6334 0.46%
2024總計 0.5075 9.6334 5.27%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0428 9.3311 0.46%
02/03 0.044 9.6068 0.46%
03/03 0.0428 9.3284 0.46%
04/01 0.0414 9.0249 0.46%
05/02 0.0417 9.0999 0.46%
06/02 0.0432 9.4184 0.46%
07/01 0.0642 9.6308 0.67%
08/01 0.0637 9.5575 0.67%
09/02 0.0639 9.5782 0.67%
10/01 0.0658 9.8642 0.67%
11/03 0.0666 9.9923 0.67%
12/01 0.0652 9.7766 0.67%
2025總計 0.6453 9.7766 6.60%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 9.8878 0.11%
2025/12/23 9.8767 0.35%
2025/12/22 9.8423 0.65%
2025/12/19 9.7791 0.51%
2025/12/18 9.7299 0.45%
2025/12/17 9.6862 -0.48%
2025/12/16 9.7325 -0.27%
2025/12/15 9.7585 -0.42%
2025/12/12 9.7997 -0.47%
2025/12/11 9.8461 0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息/美元 0.75% 3.53% 4.83% 5.97%
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