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柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9926 -0.0210 -0.30% -5.05% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.29% -20.26% -1.36% -3.77% -0.34%
含息 -0.68% -15.39% 4.74% 2.42% 6.09%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0396 7.6790 0.52%
02/01 0.0396 7.6329 0.52%
03/01 0.0396 7.5254 0.53%
04/01 0.0396 7.5800 0.52%
05/02 0.0396 7.3879 0.54%
06/03 0.0396 7.4524 0.53%
07/01 0.0396 7.4655 0.53%
08/01 0.0396 7.5378 0.53%
09/03 0.0396 7.5778 0.52%
10/01 0.0396 7.6491 0.52%
11/01 0.0396 7.5105 0.53%
12/02 0.0396 7.5395 0.53%
2024總計 0.4752 7.5395 6.30%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0396 7.3895 0.54%
02/03 0.0396 7.3620 0.54%
03/03 0.0396 7.4766 0.53%
04/01 0.0396 7.3932 0.54%
05/02 0.0396 7.3825 0.54%
06/02 0.0396 7.3399 0.54%
07/01 0.0396 7.4330 0.53%
08/01 0.0396 7.3921 0.54%
09/01 0.0396 7.3927 0.54%
10/01 0.0396 7.4458 0.53%
11/03 0.0396 7.4401 0.53%
12/01 0.0396 7.4198 0.53%
2025總計 0.4752 7.4198 6.40%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0396 7.3644 0.54%
02/02 0.0396 7.3668 0.54%
03/02 0.0396 7.3987 0.54%
04/01 0.0396 7.1292 0.56%
05/04 0.0396 7.1353 0.55%
06/01 0.0396 7.1541 0.55%
07/01 0.0396 7.1461 0.55%
2026總計 0.2772 7.1461 3.88%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 6.9926 -0.30%
2026/07/22 7.0136 -0.15%
2026/07/21 7.0239 -0.10%
2026/07/20 7.0306 -0.22%
2026/07/17 7.0460 0.03%
2026/07/16 7.0438 -0.07%
2026/07/15 7.0487 0.14%
2026/07/14 7.0386 0.02%
2026/07/13 7.0371 -0.32%
2026/07/09 7.0597 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/美元 -2.42% -4.88% -5.33% -5.05%
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