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柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4522 0.0098 0.13% 0.85% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -5.29% -20.26% -1.36% -3.77%
含息 - -0.68% -15.39% 4.74% 2.42%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0396 7.7851 0.51%
02/01 0.0396 7.9583 0.50%
03/01 0.0396 7.7417 0.51%
04/06 0.0396 7.8115 0.51%
05/02 0.0396 7.7972 0.51%
06/01 0.0396 7.6506 0.52%
07/03 0.0396 7.6141 0.52%
08/01 0.0396 7.6092 0.52%
09/01 0.0396 7.4974 0.53%
10/02 0.0396 7.2726 0.54%
11/01 0.0396 7.1513 0.55%
12/01 0.0396 7.4238 0.53%
2023總計 0.4752 7.4238 6.40%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0396 7.6790 0.52%
02/01 0.0396 7.6329 0.52%
03/01 0.0396 7.5254 0.53%
04/01 0.0396 7.5800 0.52%
05/02 0.0396 7.3879 0.54%
06/03 0.0396 7.4524 0.53%
07/01 0.0396 7.4655 0.53%
08/01 0.0396 7.5378 0.53%
09/03 0.0396 7.5778 0.52%
10/01 0.0396 7.6491 0.52%
11/01 0.0396 7.5105 0.53%
12/02 0.0396 7.5395 0.53%
2024總計 0.4752 7.5395 6.30%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0396 7.3895 0.54%
02/03 0.0396 7.3620 0.54%
03/03 0.0396 7.4766 0.53%
04/01 0.0396 7.3932 0.54%
05/02 0.0396 7.3825 0.54%
06/02 0.0396 7.3399 0.54%
07/01 0.0396 7.4330 0.53%
08/01 0.0396 7.3921 0.54%
09/01 0.0396 7.3927 0.54%
2025總計 0.3564 7.3927 4.82%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.4522 0.13%
2025/09/10 7.4424 0.16%
2025/09/09 7.4306 -0.09%
2025/09/08 7.4370 0.36%
2025/09/05 7.4106 0.58%
2025/09/04 7.3681 0.24%
2025/09/03 7.3502 0.37%
2025/09/02 7.3231 -0.33%
2025/09/01 7.3477 -0.61%
2025/08/29 7.3927 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/美元 1.36% 0.76% -2.20% 0.85%
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