回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4662 0.0115 0.15% -2.77% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -5.29% -20.26% -1.36%
含息 - - -0.68% -15.39% 4.74%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0396 9.7631 0.41%
02/07 0.0396 9.5018 0.42%
03/01 0.0396 9.1822 0.43%
04/01 0.0396 8.9758 0.44%
05/03 0.0396 8.5943 0.46%
06/01 0.0396 8.4804 0.47%
07/01 0.0396 8.2031 0.48%
08/01 0.0396 8.4012 0.47%
09/01 0.0396 8.0898 0.49%
10/03 0.0396 7.6221 0.52%
11/01 0.0396 7.5381 0.53%
12/01 0.0396 7.8004 0.51%
2022總計 0.4752 7.8004 6.09%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0396 7.7851 0.51%
02/01 0.0396 7.9583 0.50%
03/01 0.0396 7.7417 0.51%
04/06 0.0396 7.8115 0.51%
05/02 0.0396 7.7972 0.51%
06/01 0.0396 7.6506 0.52%
07/03 0.0396 7.6141 0.52%
08/01 0.0396 7.6092 0.52%
09/01 0.0396 7.4974 0.53%
10/02 0.0396 7.2726 0.54%
11/01 0.0396 7.1513 0.55%
12/01 0.0396 7.4238 0.53%
2023總計 0.4752 7.4238 6.40%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0396 7.6790 0.52%
02/01 0.0396 7.6329 0.52%
03/01 0.0396 7.5254 0.53%
04/01 0.0396 7.5800 0.52%
05/02 0.0396 7.3879 0.54%
06/03 0.0396 7.4524 0.53%
07/01 0.0396 7.4655 0.53%
08/01 0.0396 7.5378 0.53%
09/03 0.0396 7.5778 0.52%
10/01 0.0396 7.6491 0.52%
11/01 0.0396 7.5105 0.53%
2024總計 0.4356 7.5105 5.80%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.4662 0.15%
2024/11/18 7.4547 0.03%
2024/11/15 7.4526 -0.09%
2024/11/14 7.4596 0.16%
2024/11/13 7.4477 -0.20%
2024/11/12 7.4628 -0.43%
2024/11/11 7.4953 0.00%
2024/11/08 7.4950 0.30%
2024/11/07 7.4725 0.40%
2024/11/06 7.4425 -0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/美元 -1.51% -0.20% 1.88% -2.77%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.