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柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3500 0.0146 0.20% -0.53% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -5.29% -20.26% -1.36% -3.77%
含息 - -0.68% -15.39% 4.74% 2.42%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0396 7.7851 0.51%
02/01 0.0396 7.9583 0.50%
03/01 0.0396 7.7417 0.51%
04/06 0.0396 7.8115 0.51%
05/02 0.0396 7.7972 0.51%
06/01 0.0396 7.6506 0.52%
07/03 0.0396 7.6141 0.52%
08/01 0.0396 7.6092 0.52%
09/01 0.0396 7.4974 0.53%
10/02 0.0396 7.2726 0.54%
11/01 0.0396 7.1513 0.55%
12/01 0.0396 7.4238 0.53%
2023總計 0.4752 7.4238 6.40%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0396 7.6790 0.52%
02/01 0.0396 7.6329 0.52%
03/01 0.0396 7.5254 0.53%
04/01 0.0396 7.5800 0.52%
05/02 0.0396 7.3879 0.54%
06/03 0.0396 7.4524 0.53%
07/01 0.0396 7.4655 0.53%
08/01 0.0396 7.5378 0.53%
09/03 0.0396 7.5778 0.52%
10/01 0.0396 7.6491 0.52%
11/01 0.0396 7.5105 0.53%
12/02 0.0396 7.5395 0.53%
2024總計 0.4752 7.5395 6.30%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0396 7.3895 0.54%
02/03 0.0396 7.3620 0.54%
03/03 0.0396 7.4766 0.53%
04/01 0.0396 7.3932 0.54%
05/02 0.0396 7.3825 0.54%
06/02 0.0396 7.3399 0.54%
07/01 0.0396 7.4330 0.53%
08/01 0.0396 7.3921 0.54%
09/01 0.0396 7.3927 0.54%
10/01 0.0396 7.4458 0.53%
11/03 0.0396 7.4401 0.53%
12/01 0.0396 7.4198 0.53%
2025總計 0.4752 7.4198 6.40%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 7.3500 0.20%
2025/12/17 7.3354 -0.06%
2025/12/16 7.3396 0.11%
2025/12/15 7.3315 0.11%
2025/12/12 7.3232 -0.23%
2025/12/11 7.3399 0.15%
2025/12/10 7.3287 0.04%
2025/12/09 7.3255 -0.02%
2025/12/08 7.3269 -0.24%
2025/12/05 7.3445 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/美元 -1.40% -0.22% -1.04% -0.53%
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