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柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.6205 0.0088 0.12% 15.51% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -8.71% -26.00% 0.67% -2.92%
含息 - -3.21% -21.52% 6.19% 2.56%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031 6.7500 0.46%
02/01 0.0326 7.1049 0.46%
03/01 0.0313 6.8219 0.46%
04/06 0.0316 6.8830 0.46%
05/02 0.0311 6.7767 0.46%
06/01 0.0306 6.6574 0.46%
07/03 0.0313 6.8098 0.46%
08/01 0.0322 7.0063 0.46%
09/01 0.0311 6.7585 0.46%
10/02 0.03 6.5289 0.46%
11/01 0.0291 6.3420 0.46%
12/01 0.0304 6.6313 0.46%
2023總計 0.3723 6.6313 5.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 6.7952 0.46%
02/01 0.0301 6.5645 0.46%
03/01 0.0306 6.6774 0.46%
04/01 0.031 6.7746 0.46%
05/02 0.0305 6.6565 0.46%
06/03 0.0307 6.6972 0.46%
07/01 0.0315 6.8589 0.46%
08/01 0.0312 6.8094 0.46%
09/03 0.0311 6.7715 0.46%
10/01 0.0322 7.0285 0.46%
11/01 0.0318 6.9348 0.46%
12/02 0.0305 6.6528 0.46%
2024總計 0.3723 6.6528 5.60%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0302 6.5970 0.46%
02/03 0.0305 6.6485 0.46%
03/03 0.0312 6.8098 0.46%
04/01 0.0307 6.6988 0.46%
05/02 0.0306 6.6808 0.46%
06/02 0.0316 6.9038 0.46%
07/01 0.0325 7.1069 0.46%
08/01 0.0329 7.1896 0.46%
09/02 0.0332 7.2465 0.46%
10/01 0.035 7.6350 0.46%
11/03 0.0361 7.8895 0.46%
12/01 0.0353 7.6975 0.46%
2025總計 0.3898 7.6975 5.06%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 7.6205 0.12%
2025/12/17 7.6117 0.39%
2025/12/16 7.5820 -0.88%
2025/12/15 7.6495 -0.81%
2025/12/12 7.7117 0.44%
2025/12/11 7.6778 -0.32%
2025/12/10 7.7024 0.22%
2025/12/09 7.6857 -0.64%
2025/12/08 7.7351 0.02%
2025/12/05 7.7334 0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/澳幣 0.06% 9.49% 13.93% 15.51%
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