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柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.1461 -0.0002 -0.00% 8.32% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -8.71% -26.00% 0.67% -2.92%
含息 - -3.21% -21.52% 6.19% 2.56%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031 6.7500 0.46%
02/01 0.0326 7.1049 0.46%
03/01 0.0313 6.8219 0.46%
04/06 0.0316 6.8830 0.46%
05/02 0.0311 6.7767 0.46%
06/01 0.0306 6.6574 0.46%
07/03 0.0313 6.8098 0.46%
08/01 0.0322 7.0063 0.46%
09/01 0.0311 6.7585 0.46%
10/02 0.03 6.5289 0.46%
11/01 0.0291 6.3420 0.46%
12/01 0.0304 6.6313 0.46%
2023總計 0.3723 6.6313 5.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 6.7952 0.46%
02/01 0.0301 6.5645 0.46%
03/01 0.0306 6.6774 0.46%
04/01 0.031 6.7746 0.46%
05/02 0.0305 6.6565 0.46%
06/03 0.0307 6.6972 0.46%
07/01 0.0315 6.8589 0.46%
08/01 0.0312 6.8094 0.46%
09/03 0.0311 6.7715 0.46%
10/01 0.0322 7.0285 0.46%
11/01 0.0318 6.9348 0.46%
12/02 0.0305 6.6528 0.46%
2024總計 0.3723 6.6528 5.60%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0302 6.5970 0.46%
02/03 0.0305 6.6485 0.46%
03/03 0.0312 6.8098 0.46%
04/01 0.0307 6.6988 0.46%
05/02 0.0306 6.6808 0.46%
06/02 0.0316 6.9038 0.46%
07/01 0.0325 7.1069 0.46%
2025總計 0.2173 7.1069 3.06%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 7.1461 -0.00%
2025/07/16 7.1463 -0.19%
2025/07/15 7.1598 0.65%
2025/07/14 7.1137 -0.09%
2025/07/11 7.1202 -0.13%
2025/07/10 7.1297 0.40%
2025/07/09 7.1010 -0.08%
2025/07/08 7.1066 0.35%
2025/07/07 7.0820 -0.62%
2025/07/03 7.1259 0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/澳幣 9.99% 8.88% 3.07% 8.32%
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