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柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.3968 0.0410 0.49% 7.47% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -8.71% -26.00% 0.67% -2.92% 18.43%
含息 -3.21% -21.52% 6.19% 2.56% 24.34%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 6.7952 0.46%
02/01 0.0301 6.5645 0.46%
03/01 0.0306 6.6774 0.46%
04/01 0.031 6.7746 0.46%
05/02 0.0305 6.6565 0.46%
06/03 0.0307 6.6972 0.46%
07/01 0.0315 6.8589 0.46%
08/01 0.0312 6.8094 0.46%
09/03 0.0311 6.7715 0.46%
10/01 0.0322 7.0285 0.46%
11/01 0.0318 6.9348 0.46%
12/02 0.0305 6.6528 0.46%
2024總計 0.3723 6.6528 5.60%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0302 6.5970 0.46%
02/03 0.0305 6.6485 0.46%
03/03 0.0312 6.8098 0.46%
04/01 0.0307 6.6988 0.46%
05/02 0.0306 6.6808 0.46%
06/02 0.0316 6.9038 0.46%
07/01 0.0325 7.1069 0.46%
08/01 0.0329 7.1896 0.46%
09/02 0.0332 7.2465 0.46%
10/01 0.035 7.6350 0.46%
11/03 0.0361 7.8895 0.46%
12/01 0.0353 7.6975 0.46%
2025總計 0.3898 7.6975 5.06%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0358 7.8129 0.46%
02/02 0.0508 8.1208 0.63%
03/02 0.0526 8.4131 0.63%
04/01 0.047 7.5147 0.63%
05/04 0.0508 8.1380 0.62%
06/01 0.0549 8.7958 0.62%
07/01 0.0546 8.7368 0.62%
2026總計 0.3465 8.7368 3.97%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 8.3968 0.49%
2026/07/22 8.3558 0.08%
2026/07/21 8.3493 1.56%
2026/07/20 8.2207 -0.16%
2026/07/17 8.2337 -1.61%
2026/07/16 8.3683 -0.88%
2026/07/15 8.4425 0.90%
2026/07/14 8.3670 0.10%
2026/07/13 8.3584 -1.57%
2026/07/09 8.4913 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/澳幣 2.79% 4.67% 16.27% 7.47%
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