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柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.6945 0.0164 0.25% -1.48% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -8.71% -26.00% 0.67%
含息 - - -3.21% -21.52% 6.19%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0419 9.1221 0.46%
02/07 0.0395 8.5935 0.46%
03/01 0.0378 8.2378 0.46%
04/01 0.0361 7.8588 0.46%
05/03 0.0342 7.4505 0.46%
06/01 0.0338 7.3617 0.46%
07/01 0.0323 7.0286 0.46%
08/01 0.0321 6.9953 0.46%
09/01 0.032 6.9694 0.46%
10/03 0.0292 6.3736 0.46%
11/01 0.0288 6.2827 0.46%
12/01 0.0315 6.8644 0.46%
2022總計 0.4092 6.8644 5.96%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031 6.7500 0.46%
02/01 0.0326 7.1049 0.46%
03/01 0.0313 6.8219 0.46%
04/06 0.0316 6.8830 0.46%
05/02 0.0311 6.7767 0.46%
06/01 0.0306 6.6574 0.46%
07/03 0.0313 6.8098 0.46%
08/01 0.0322 7.0063 0.46%
09/01 0.0311 6.7585 0.46%
10/02 0.03 6.5289 0.46%
11/01 0.0291 6.3420 0.46%
12/01 0.0304 6.6313 0.46%
2023總計 0.3723 6.6313 5.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 6.7952 0.46%
02/01 0.0301 6.5645 0.46%
03/01 0.0306 6.6774 0.46%
04/01 0.031 6.7746 0.46%
05/02 0.0305 6.6565 0.46%
06/03 0.0307 6.6972 0.46%
07/01 0.0315 6.8589 0.46%
08/01 0.0312 6.8094 0.46%
09/03 0.0311 6.7715 0.46%
10/01 0.0322 7.0285 0.46%
11/01 0.0318 6.9348 0.46%
2024總計 0.3418 6.9348 4.93%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 6.6945 0.25%
2024/11/18 6.6781 -0.10%
2024/11/15 6.6849 -0.05%
2024/11/14 6.6884 -0.70%
2024/11/13 6.7355 -0.55%
2024/11/12 6.7726 -1.95%
2024/11/08 6.9070 -0.35%
2024/11/07 6.9310 0.57%
2024/11/06 6.8918 -0.62%
2024/11/05 6.9350 0.66%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/澳幣 -2.01% -3.38% 1.78% -1.48%
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