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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.7387 0.0441 0.45% 3.50% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 4.35%
含息 - - - - 9.49%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0396 - -
02/01 0.0413 - -
03/01 0.0404 - -
04/06 0.0373 - -
05/02 0.037 - -
06/01 0.0369 - -
07/03 0.0375 9.0034 0.42%
08/01 0.0377 9.0575 0.42%
09/01 0.0369 8.8638 0.42%
10/02 0.0358 8.5861 0.42%
11/01 0.035 8.3973 0.42%
12/01 0.0366 8.7751 0.42%
2023總計 0.452 8.7751 5.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0376 9.0166 0.42%
02/01 0.0376 9.0359 0.42%
03/01 0.0382 9.1735 0.42%
04/01 0.0388 9.3053 0.42%
05/02 0.0371 8.9110 0.42%
06/03 0.0381 9.1362 0.42%
07/01 0.0386 9.2579 0.42%
08/01 0.039 9.3465 0.42%
09/03 0.039 9.3455 0.42%
10/01 0.0392 9.4159 0.42%
11/01 0.0392 9.3941 0.42%
12/02 0.0403 9.6607 0.42%
2024總計 0.4627 9.6607 4.79%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0392 9.4092 0.42%
02/03 0.0403 9.6750 0.42%
03/03 0.0392 9.3996 0.42%
04/01 0.038 9.1093 0.42%
05/02 0.0382 9.1549 0.42%
06/02 0.0394 9.4574 0.42%
07/01 0.0603 9.6468 0.63%
08/01 0.0599 9.5898 0.62%
09/02 0.0599 9.5907 0.62%
10/01 0.0616 9.8615 0.62%
11/03 0.0626 10.0101 0.63%
12/01 0.0613 9.8014 0.63%
2025總計 0.5999 9.8014 6.12%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 9.7387 0.45%
2025/12/17 9.6946 -0.42%
2025/12/16 9.7355 -0.24%
2025/12/15 9.7586 -0.36%
2025/12/12 9.7939 -0.52%
2025/12/11 9.8448 0.27%
2025/12/10 9.8186 0.44%
2025/12/09 9.7755 -0.10%
2025/12/08 9.7852 -0.06%
2025/12/05 9.7910 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/澳幣 -0.61% 2.36% 3.48% 3.50%
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