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柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.1456 -0.0154 -0.25% -2.45% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.50% -5.85% -13.51% 0.44% -0.59%
含息 1.91% -3.45% -10.96% 3.39% 3.42%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0155 6.3095 0.25%
02/01 0.0155 6.3739 0.24%
03/01 0.0155 6.2196 0.25%
04/06 0.0155 6.3402 0.24%
05/02 0.0155 6.3789 0.24%
06/01 0.0155 6.2867 0.25%
07/03 0.0155 6.3201 0.25%
08/01 0.0155 6.3418 0.24%
09/01 0.0155 6.3298 0.24%
10/02 0.0155 6.1931 0.25%
11/01 0.0155 6.0937 0.25%
12/01 0.0155 6.2138 0.25%
2023總計 0.186 6.2138 2.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0211 6.3371 0.33%
02/01 0.0212 6.3665 0.33%
03/01 0.0209 6.2782 0.33%
04/01 0.0212 6.3656 0.33%
05/02 0.0208 6.2508 0.33%
06/03 0.021 6.2973 0.33%
07/01 0.0211 6.3288 0.33%
08/01 0.0215 6.4577 0.33%
09/03 0.0214 6.4115 0.33%
10/01 0.0214 6.4281 0.33%
11/01 0.021 6.3085 0.33%
12/02 0.0213 6.3856 0.33%
2024總計 0.2539 6.3856 3.98%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 6.2997 0.33%
02/03 0.0209 6.2634 0.33%
03/03 0.0212 6.3721 0.33%
04/01 0.0213 6.3864 0.33%
05/02 0.0207 6.2181 0.33%
06/02 0.0197 5.9052 0.33%
07/01 0.0199 5.9794 0.33%
08/01 0.0198 5.9440 0.33%
09/02 0.0202 6.0530 0.33%
10/01 0.0203 6.0799 0.33%
11/03 0.0204 6.1065 0.33%
12/01 0.0207 6.1950 0.33%
2025總計 0.2461 6.1950 3.97%

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 6.1456 -0.25%
2025/12/03 6.1610 -0.00%
2025/12/02 6.1612 0.15%
2025/12/01 6.1517 -0.70%
2025/11/28 6.1950 0.00%
2025/11/26 6.1950 -0.05%
2025/11/25 6.1979 0.22%
2025/11/24 6.1841 0.29%
2025/11/21 6.1663 0.41%
2025/11/20 6.1411 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息/台幣 1.27% 3.87% -3.69% -2.45%
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