回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3157 -0.0021 -0.03% -0.34% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.83% 1.50% -5.85% -13.51% 0.44%
含息 3.83% 1.91% -3.45% -10.96% 3.39%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0155 7.2950 0.21%
02/07 0.0155 7.1042 0.22%
03/01 0.0155 6.9430 0.22%
04/01 0.0155 6.8640 0.23%
05/03 0.0155 6.6363 0.23%
06/01 0.0155 6.6090 0.23%
07/01 0.0155 6.5265 0.24%
08/01 0.0155 6.6887 0.23%
09/01 0.0155 6.5394 0.24%
10/03 0.0155 6.3237 0.25%
11/01 0.0155 6.2778 0.25%
12/01 0.0155 6.3592 0.24%
2022總計 0.186 6.3592 2.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0155 6.3095 0.25%
02/01 0.0155 6.3739 0.24%
03/01 0.0155 6.2196 0.25%
04/06 0.0155 6.3402 0.24%
05/02 0.0155 6.3789 0.24%
06/01 0.0155 6.2867 0.25%
07/03 0.0155 6.3201 0.25%
08/01 0.0155 6.3418 0.24%
09/01 0.0155 6.3298 0.24%
10/02 0.0155 6.1931 0.25%
11/01 0.0155 6.0937 0.25%
12/01 0.0155 6.2138 0.25%
2023總計 0.186 6.2138 2.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0211 6.3371 0.33%
02/01 0.0212 6.3665 0.33%
03/01 0.0209 6.2782 0.33%
04/01 0.0212 6.3656 0.33%
05/02 0.0208 6.2508 0.33%
06/03 0.021 6.2973 0.33%
07/01 0.0211 6.3288 0.33%
08/01 0.0215 6.4577 0.33%
09/03 0.0214 6.4115 0.33%
10/01 0.0214 6.4281 0.33%
11/01 0.021 6.3085 0.33%
2024總計 0.2326 6.3085 3.69%

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 6.3157 -0.03%
2024/11/18 6.3178 0.23%
2024/11/15 6.3035 -0.29%
2024/11/14 6.3218 0.29%
2024/11/13 6.3038 -0.12%
2024/11/12 6.3115 -0.04%
2024/11/08 6.3142 0.00%
2024/11/07 6.3139 0.67%
2024/11/06 6.2719 -0.13%
2024/11/05 6.2798 0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息/台幣 -1.78% 0.29% 1.59% -0.34%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.