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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -11.28% | 6.20% | -1.73% | -6.21% | -19.84% |
| 含息 | -11.28% | 6.20% | -0.68% | 0.24% | -12.97% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.057 | 10.6069 | 0.54% |
| 02/01 | 0.057 | 10.5414 | 0.54% |
| 03/02 | 0.057 | 10.4982 | 0.54% |
| 04/01 | 0.057 | 10.3904 | 0.55% |
| 05/03 | 0.057 | 10.4590 | 0.54% |
| 06/01 | 0.057 | 10.4525 | 0.55% |
| 07/01 | 0.057 | 10.4727 | 0.54% |
| 08/02 | 0.057 | 10.3897 | 0.55% |
| 09/01 | 0.057 | 10.4214 | 0.55% |
| 10/01 | 0.057 | 10.2507 | 0.56% |
| 11/01 | 0.057 | 10.1095 | 0.56% |
| 12/01 | 0.057 | 9.8424 | 0.58% |
| 2021總計 | 0.684 | 9.8424 | 6.95% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.057 | 9.9481 | 0.57% |
| 02/07 | 0.057 | 9.6379 | 0.59% |
| 03/01 | 0.057 | 9.3760 | 0.61% |
| 04/01 | 0.057 | 9.2238 | 0.62% |
| 05/03 | 0.057 | 8.8160 | 0.65% |
| 06/01 | 0.057 | 8.6995 | 0.66% |
| 07/01 | 0.057 | 8.0006 | 0.71% |
| 08/01 | 0.057 | 8.3097 | 0.69% |
| 09/01 | 0.057 | 8.1533 | 0.70% |
| 10/03 | 0.057 | 7.6829 | 0.74% |
| 11/01 | 0.057 | 7.7864 | 0.73% |
| 12/01 | 0.057 | 8.0127 | 0.71% |
| 2022總計 | 0.684 | 8.0127 | 8.54% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.057 | 7.9742 | 0.71% |
| 02/01 | 0.057 | 8.1981 | 0.70% |
| 03/01 | 0.057 | 7.9491 | 0.72% |
| 04/06 | 0.057 | 7.9892 | 0.71% |
| 05/02 | 0.057 | 7.9738 | 0.71% |
| 06/01 | 0.057 | 7.8300 | 0.73% |
| 07/03 | 0.057 | 7.8791 | 0.72% |
| 08/01 | 0.057 | 7.9497 | 0.72% |
| 09/01 | 0.057 | 7.8863 | 0.72% |
| 10/02 | 0.057 | 7.7161 | 0.74% |
| 11/01 | 0.057 | 7.5892 | 0.75% |
| 2023總計 | 0.627 | 7.5892 | 8.26% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/11/28 | 7.8250 | 0.19% |
| 2023/11/27 | 7.8098 | 0.18% |
| 2023/11/24 | 7.7959 | 0.05% |
| 2023/11/22 | 7.7922 | 0.16% |
| 2023/11/21 | 7.7800 | 0.15% |
| 2023/11/20 | 7.7687 | 0.22% |
| 2023/11/17 | 7.7513 | 0.09% |
| 2023/11/16 | 7.7445 | -0.05% |
| 2023/11/15 | 7.7480 | 0.15% |
| 2023/11/14 | 7.7363 | 0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.18% | 0.21% | -2.06% | -1.87% |
| ICE全球高收益指數指數 | 2.18% | 4.92% | 8.17% | 7.91% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.39% | 0.26% | -2.55% | -1.16% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.91% | -0.02% | -2.39% | -0.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.40% | 0.27% | -2.47% | -0.79% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.60% | -0.08% | -3.07% | -1.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.61% | -0.10% | -3.38% | -1.82% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.42% | 0.10% | -2.75% | -1.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 0.81% | 3.31% | 1.91% | 5.50% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 2.36% | 5.79% | 8.29% | 8.29% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.33% | 1.67% | 0.33% | 1.67% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.33% | 2.00% | 0.66% | 1.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.32% | 1.97% | 0.65% | 1.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -1.06% | -0.36% | -5.08% | -0.36% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.77% | 4.62% | 5.70% | 5.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 0.39% | 1.68% | 0.19% | 1.18% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 0.32% | 1.75% | 0.22% | 1.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 0.33% | 1.65% | 0.11% | 1.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.37% | 0.38% | -2.20% | -0.62% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.54% | 0.14% | -2.89% | -1.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.45% | 0.20% | -2.53% | -0.79% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -1.06% | -0.35% | -5.07% | -1.06% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.20% | 1.62% | -0.20% | 1.01% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -0.45% | 0.15% | -3.05% | -1.62% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.83% | 1.67% | 0.97% | 0.14% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 2.47% | 4.88% | 1.14% | 0.65% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.70% | 1.40% | 0.46% | -0.23% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.81% | 1.63% | 0.13% | -0.27% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.87% | 5.85% | 8.34% | 7.47% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.64% | 1.42% | -0.38% | -0.51% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.80% | 1.62% | 0.13% | -0.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 0.77% | 1.55% | -0.19% | -0.38% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.45% | 5.80% | 9.62% | 9.96% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.18% | 0.43% | -1.37% | -0.04% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.65% | 4.13% | 5.81% | 6.60% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.35% | 0.12% | -1.67% | -0.39% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.69% | 4.32% | 6.58% | 7.20% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.28% | 0.27% | -1.45% | -0.28% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.13% | 5.15% | 8.26% | 8.72% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.09% | 0.80% | -0.85% | 0.43% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.71% | 4.08% | 5.54% | 6.35% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.08% | 0.51% | -1.11% | 0.12% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.76% | 4.28% | 6.30% | 6.94% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.04% | 0.62% | -0.97% | 0.19% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.17% | 5.10% | 7.95% | 8.45% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.03% | 4.43% | 7.39% | 7.64% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 2.19% | 3.46% | -1.06% | 0.13% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 2.14% | 3.45% | 4.72% | 5.99% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 2.63% | 4.55% | 1.36% | 2.29% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.64% | 4.52% | 7.29% | 8.19% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 2.08% | 2.46% | 2.58% | 2.25% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.18% | -0.43% | -3.21% | -1.30% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.38% | -0.07% | -2.19% | -0.46% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 0.93% | 4.69% | 5.37% | 6.53% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.99% | 3.74% | 5.75% | 6.26% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.50% | 3.73% | 5.05% | 5.78% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 0.13% | 2.40% | 1.11% | 3.73% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.69% | 4.86% | 7.48% | 6.47% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 0.82% | 4.42% | 4.90% | 5.82% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -0.15% | 2.37% | 0.91% | 2.13% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.76% | 6.27% | 6.87% | 7.47% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.01% | 2.60% | -0.30% | 0.77% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 0.08% | 1.47% | 1.24% | 1.40% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 2.14% | 4.62% | 7.14% | 6.43% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -2.83% | -0.60% | -2.74% | -2.26% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | -1.06% | -1.75% | -4.01% | -3.02% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | -0.53% | -0.70% | -1.57% | -0.88% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | -0.56% | -0.40% | -0.92% | -0.29% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | -1.01% | -1.55% | -3.34% | -2.45% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.93% | 2.97% | 2.58% | 3.75% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.42% | 4.03% | 4.97% | 5.89% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.08% | 0.99% | -0.97% | 0.37% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -1.46% | 0.30% | -6.69% | -5.24% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.20% | 5.71% | 3.35% | 4.10% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.47% | 2.31% | -2.94% | -1.77% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -1.06% | 1.08% | -5.21% | -3.87% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 2.31% | 4.70% | 7.82% | 7.75% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.96% | 1.95% | 2.54% | 3.35% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 2.03% | 4.19% | 6.72% | 6.77% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.95% | 1.93% | 2.32% | 3.12% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 0.85% | 2.24% | 1.52% | 4.95% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | -0.42% | -0.34% | -3.43% | 0.68% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.96% | 1.95% | 2.54% | 3.35% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | -1.31% | 1.28% | -1.53% | 1.70% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -1.01% | 1.03% | -1.18% | -0.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | -1.19% | 0.91% | -1.19% | -0.15% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 0.10% | 3.33% | 3.44% | 4.18% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 0.79% | 5.47% | 6.30% | 6.52% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -0.75% | 2.26% | -0.08% | 0.64% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.09% | 5.50% | 6.28% | 6.55% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -1.18% | 0.83% | -2.87% | -1.91% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 2.06% | 4.72% | 6.82% | 6.27% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 2.08% | 4.51% | 6.34% | 6.06% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.18% | -0.02% | -2.57% | -2.13% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.06% | 0.77% | -0.19% | 0.22% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 1.06% | 1.21% | 3.53% | 3.74% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.87% | 4.84% | 11.06% | 10.64% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.31% | -1.43% | -1.66% | -1.06% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.51% | 3.78% | 4.15% | 4.46% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.51% | -0.47% | -4.05% | -3.00% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.51% | 3.57% | 3.79% | 4.25% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.77% | -0.98% | -5.07% | -3.88% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.21% | 3.99% | 5.65% | 5.40% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.77% | 0.27% | -1.13% | -0.90% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.00% | -0.16% | N/A% | -1.58% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | -0.40% | 1.38% | 0.03% | 2.44% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.60% | -5.45% | -12.43% | -11.28% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.46% | -7.22% | -16.24% | -14.73% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.54% | -7.31% | -13.75% | -14.09% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.80% | 4.37% | 5.14% | 6.06% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 2.26% | 5.40% | 7.58% | 8.20% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -0.09% | 1.81% | 0.72% | 1.87% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.96% | 3.52% | 3.80% | 4.49% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.11% | 3.70% | 5.67% | 5.80% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.99% | 3.53% | 3.35% | 5.25% |
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