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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 6.20% | -1.73% | -6.21% | -19.84% | 1.30% |
含息 | 6.20% | -0.68% | 0.24% | -12.97% | 9.88% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.057 | 9.9481 | 0.57% |
02/07 | 0.057 | 9.6379 | 0.59% |
03/01 | 0.057 | 9.3760 | 0.61% |
04/01 | 0.057 | 9.2238 | 0.62% |
05/03 | 0.057 | 8.8160 | 0.65% |
06/01 | 0.057 | 8.6995 | 0.66% |
07/01 | 0.057 | 8.0006 | 0.71% |
08/01 | 0.057 | 8.3097 | 0.69% |
09/01 | 0.057 | 8.1533 | 0.70% |
10/03 | 0.057 | 7.6829 | 0.74% |
11/01 | 0.057 | 7.7864 | 0.73% |
12/01 | 0.057 | 8.0127 | 0.71% |
2022總計 | 0.684 | 8.0127 | 8.54% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.057 | 7.9742 | 0.71% |
02/01 | 0.057 | 8.1981 | 0.70% |
03/01 | 0.057 | 7.9491 | 0.72% |
04/06 | 0.057 | 7.9892 | 0.71% |
05/02 | 0.057 | 7.9738 | 0.71% |
06/01 | 0.057 | 7.8300 | 0.73% |
07/03 | 0.057 | 7.8791 | 0.72% |
08/01 | 0.057 | 7.9497 | 0.72% |
09/01 | 0.057 | 7.8863 | 0.72% |
10/02 | 0.057 | 7.7161 | 0.74% |
11/01 | 0.057 | 7.5892 | 0.75% |
12/01 | 0.057 | 7.8705 | 0.72% |
2023總計 | 0.684 | 7.8705 | 8.69% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.057 | 8.0780 | 0.71% |
02/01 | 0.057 | 8.0316 | 0.71% |
03/01 | 0.057 | 7.9875 | 0.71% |
04/01 | 0.057 | 7.9935 | 0.71% |
05/02 | 0.057 | 7.8561 | 0.73% |
06/03 | 0.057 | 7.8675 | 0.72% |
07/01 | 0.057 | 7.8528 | 0.73% |
08/01 | 0.057 | 7.9095 | 0.72% |
09/03 | 0.057 | 7.9622 | 0.72% |
10/01 | 0.057 | 7.9997 | 0.71% |
2024總計 | 0.57 | 7.9997 | 7.13% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/25 | 7.8956 | 0.05% |
2024/10/24 | 7.8916 | 0.10% |
2024/10/23 | 7.8837 | -0.17% |
2024/10/22 | 7.8971 | -0.20% |
2024/10/21 | 7.9132 | -0.18% |
2024/10/18 | 7.9272 | 0.05% |
2024/10/17 | 7.9230 | -0.08% |
2024/10/16 | 7.9291 | 0.06% |
2024/10/15 | 7.9241 | 0.19% |
2024/10/11 | 7.9090 | 0.06% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.03% | 0.87% | 4.27% | -2.26% |
ICE全球高收益指數指數 | 3.03% | 6.90% | 16.66% | 8.09% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.26% | 0.39% | 4.32% | -1.65% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.60% | -0.14% | 4.20% | -1.62% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.26% | 0.40% | 4.28% | -1.56% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.36% | 0.06% | 3.88% | -1.67% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.31% | 0.21% | 3.83% | -1.91% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.31% | 0.21% | 4.12% | -1.74% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 2.80% | 4.64% | 13.41% | 8.82% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 2.41% | 5.84% | 16.04% | 6.64% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.63% | 2.26% | 7.82% | 0.96% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.63% | 2.24% | 8.14% | 0.63% |
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.62% | 2.20% | 8.33% | 1.25% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 1.02% | 1.37% | 6.07% | 3.48% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.95% | 4.87% | 13.97% | 5.09% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 0.47% | 1.81% | 7.46% | 0.57% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 0.52% | 1.90% | 7.45% | 0.73% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 0.52% | 1.91% | 7.50% | 0.73% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.12% | 0.50% | 4.79% | -1.22% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.13% | 0.40% | 4.47% | -1.45% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.17% | 0.43% | 4.61% | -1.10% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 1.02% | 1.02% | 5.67% | 2.76% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.58% | 1.96% | 7.53% | 0.77% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 1.56% | 2.43% | 7.01% | 3.91% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.80% | 2.16% | 7.67% | 0.00% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 2.22% | 5.22% | 7.14% | -0.15% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.67% | 2.05% | 7.16% | -0.22% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.65% | 2.09% | 7.44% | 1.17% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.61% | 6.17% | 16.29% | 8.01% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.49% | 1.88% | 6.96% | 0.87% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.64% | 2.08% | 7.40% | 1.16% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 0.64% | 2.15% | 7.47% | 1.20% |
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 3.05% | 7.07% | 17.55% | 9.09% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.49% | 1.87% | 6.32% | 0.45% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 2.26% | 5.47% | 14.10% | 6.48% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.27% | 1.42% | 5.39% | -0.30% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.46% | 5.79% | 14.60% | 6.91% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.39% | 1.59% | 5.78% | -0.04% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.72% | 6.39% | 16.09% | 7.97% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.56% | 1.61% | 5.96% | 0.14% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 2.14% | 4.80% | 12.82% | 5.47% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.35% | 1.20% | 5.09% | -0.57% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.34% | 5.13% | 13.34% | 5.90% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.45% | 1.33% | 5.42% | -0.35% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.59% | 5.71% | 14.78% | 6.93% |
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.66% | 6.27% | 15.81% | 7.46% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 2.35% | 5.11% | 6.56% | -0.95% |
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 2.37% | 5.11% | 13.15% | 5.21% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 2.82% | 6.04% | 8.34% | 0.37% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.82% | 6.00% | 15.05% | 6.64% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 0.36% | 2.98% | 8.38% | -2.48% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.68% | 1.54% | 5.28% | -0.77% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.69% | 1.63% | 5.62% | -0.68% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | -0.44% | 3.27% | 10.36% | 5.98% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.84% | 5.08% | 13.17% | 4.96% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.30% | 3.22% | 9.43% | 3.85% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.76% | 4.38% | 11.72% | 6.85% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 2.39% | 5.52% | 14.36% | 4.70% |
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 0.46% | 3.91% | 11.51% | 7.84% |
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -0.53% | 1.84% | 7.34% | 4.49% |
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | -0.06% | 4.12% | 12.90% | 8.64% |
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -1.80% | 0.53% | 5.24% | 2.47% |
復華高益策略組合基金/台幣 | -1.07% | 1.84% | 7.28% | 3.36% |
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 2.31% | 5.93% | 13.86% | 4.79% |
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -1.37% | 2.03% | 4.90% | -2.80% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 3.02% | 6.92% | 14.56% | 6.71% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 3.48% | 7.86% | 16.53% | 8.19% |
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 1.99% | 4.73% | 9.90% | 3.05% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.38% | 1.37% | 5.00% | -2.15% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.01% | 6.71% | 16.53% | 6.70% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.37% | 3.34% | 9.26% | 1.14% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.66% | 1.96% | 6.36% | -1.14% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 2.68% | 6.28% | 16.13% | 7.32% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.27% | 3.53% | 10.06% | 3.14% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 2.39% | 5.75% | 14.98% | 6.43% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 1.26% | 3.30% | 9.96% | 2.93% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 3.05% | 5.19% | 13.59% | 9.60% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 1.27% | 3.53% | 10.06% | 3.14% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 4.93% | 6.57% | 13.28% | 9.22% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 3.27% | 5.17% | 10.12% | 1.77% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 3.31% | 5.29% | 10.14% | 2.72% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 4.35% | 7.67% | 15.45% | 6.77% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 0.19% | 3.52% | 11.48% | 6.81% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -1.29% | 0.48% | 4.97% | 1.61% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 0.19% | 3.52% | 11.48% | 6.81% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -2.03% | -1.02% | 1.89% | -0.88% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 2.16% | 5.35% | 13.74% | 5.04% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 2.16% | 5.35% | 13.74% | 5.04% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.05% | 0.83% | 4.19% | -2.32% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.21% | 1.37% | 5.75% | -0.04% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.60% | 2.08% | 7.47% | 0.76% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.28% | 5.56% | 14.99% | 6.56% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.82% | -0.77% | 1.67% | -3.81% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.07% | 3.69% | 10.73% | 3.17% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.90% | -0.35% | 2.30% | -3.38% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.07% | 3.69% | 10.73% | 3.18% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.84% | -0.22% | 2.33% | -3.18% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.18% | 7.33% | 17.66% | 9.06% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.25% | 3.30% | 9.22% | 2.46% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.04% | 2.85% | 8.30% | 1.77% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.53% | 5.94% | 15.05% | 11.36% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.81% | -1.09% | -0.86% | -5.07% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.78% | -2.99% | -4.61% | -8.01% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.09% | -1.54% | -1.58% | -5.73% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.02% | -3.46% | -5.49% | -8.73% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 3.21% | 5.73% | 14.10% | 6.20% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 3.67% | 6.63% | 16.06% | 7.66% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | 1.97% | 2.56% | 6.61% | 0.44% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.05% | 2.23% | 9.14% | 6.93% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.05% | 3.97% | 11.01% | 5.31% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.27% | 2.37% | 8.50% | 4.67% |
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