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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -11.28% | 6.20% | -1.73% | -6.21% | -19.84% |
| 含息 | -11.28% | 6.20% | -0.68% | 0.24% | -12.97% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.057 | 10.6069 | 0.54% |
| 02/01 | 0.057 | 10.5414 | 0.54% |
| 03/02 | 0.057 | 10.4982 | 0.54% |
| 04/01 | 0.057 | 10.3904 | 0.55% |
| 05/03 | 0.057 | 10.4590 | 0.54% |
| 06/01 | 0.057 | 10.4525 | 0.55% |
| 07/01 | 0.057 | 10.4727 | 0.54% |
| 08/02 | 0.057 | 10.3897 | 0.55% |
| 09/01 | 0.057 | 10.4214 | 0.55% |
| 10/01 | 0.057 | 10.2507 | 0.56% |
| 11/01 | 0.057 | 10.1095 | 0.56% |
| 12/01 | 0.057 | 9.8424 | 0.58% |
| 2021總計 | 0.684 | 9.8424 | 6.95% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.057 | 9.9481 | 0.57% |
| 02/07 | 0.057 | 9.6379 | 0.59% |
| 03/01 | 0.057 | 9.3760 | 0.61% |
| 04/01 | 0.057 | 9.2238 | 0.62% |
| 05/03 | 0.057 | 8.8160 | 0.65% |
| 06/01 | 0.057 | 8.6995 | 0.66% |
| 07/01 | 0.057 | 8.0006 | 0.71% |
| 08/01 | 0.057 | 8.3097 | 0.69% |
| 09/01 | 0.057 | 8.1533 | 0.70% |
| 10/03 | 0.057 | 7.6829 | 0.74% |
| 11/01 | 0.057 | 7.7864 | 0.73% |
| 12/01 | 0.057 | 8.0127 | 0.71% |
| 2022總計 | 0.684 | 8.0127 | 8.54% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.057 | 7.9742 | 0.71% |
| 02/01 | 0.057 | 8.1981 | 0.70% |
| 03/01 | 0.057 | 7.9491 | 0.72% |
| 04/06 | 0.057 | 7.9892 | 0.71% |
| 05/02 | 0.057 | 7.9738 | 0.71% |
| 2023總計 | 0.285 | 7.9738 | 3.57% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/05/25 | 7.8056 | -0.15% |
| 2023/05/24 | 7.8177 | -0.32% |
| 2023/05/23 | 7.8428 | -0.08% |
| 2023/05/22 | 7.8494 | 0.10% |
| 2023/05/19 | 7.8414 | 0.04% |
| 2023/05/18 | 7.8384 | -0.17% |
| 2023/05/17 | 7.8520 | -0.16% |
| 2023/05/16 | 7.8645 | -0.15% |
| 2023/05/15 | 7.8764 | -0.20% |
| 2023/05/12 | 7.8922 | -0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.81% | -2.55% | -8.77% | -2.11% |
| ML全球高收益指數指數 | 0.53% | 2.96% | 0.12% | 2.83% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -2.03% | -1.03% | -0.28% | 2.04% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | -0.45% | 1.90% | 0.06% | 2.17% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -2.30% | -1.97% | -7.17% | -0.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -2.28% | -1.64% | -7.12% | -0.66% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -2.24% | -1.61% | -6.73% | -0.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -3.78% | -4.44% | -6.98% | -0.36% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.97% | 0.56% | -3.04% | 1.09% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -2.32% | -1.94% | -7.94% | -0.69% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -2.25% | -2.04% | -8.33% | -0.54% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -2.26% | -1.94% | -7.62% | -0.44% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.93% | -3.17% | -9.46% | -1.24% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -3.02% | -3.40% | -10.65% | -1.60% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -3.75% | -4.41% | -6.93% | -0.70% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -2.47% | -2.18% | -8.45% | -0.80% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | -1.74% | 2.42% | -0.20% | 1.47% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 | -2.72% | -0.42% | -0.21% | 1.49% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 | -1.60% | 2.74% | 0.33% | 1.65% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.84% | 2.80% | 1.03% | 3.08% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -4.83% | -4.41% | -6.63% | -3.26% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.73% | 1.17% | -1.20% | 2.40% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -4.27% | -3.11% | -3.90% | -2.23% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.32% | 2.59% | 1.53% | 3.45% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 0.47% | 0.26% | -10.03% | -0.07% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.05% | -2.85% | -9.77% | -0.93% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.88% | -2.17% | -8.22% | -0.44% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 0.09% | 0.46% | 1.65% | 1.34% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -0.84% | -1.42% | -1.99% | -0.23% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -1.38% | -0.08% | -1.53% | 0.08% |
| NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -0.01% | 2.70% | 0.30% | 1.91% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -2.05% | -1.96% | -3.84% | -1.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -5.84% | -7.10% | -12.77% | -5.59% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -3.51% | -2.37% | -4.58% | -1.61% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -4.96% | -5.28% | -9.91% | -4.07% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -5.49% | -6.37% | -11.42% | -4.99% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -3.41% | -3.63% | -9.15% | -2.57% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.79% | 2.73% | 1.95% | 2.87% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.39% | 0.39% | -2.65% | 1.38% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.54% | 2.21% | 0.92% | 2.47% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.38% | 0.19% | -2.81% | 1.17% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -0.33% | -0.24% | 1.36% | 2.55% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | -1.58% | -2.63% | -3.26% | 0.94% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.39% | 0.39% | -2.65% | 1.38% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | -2.01% | -3.45% | -1.39% | -0.12% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -1.85% | -2.02% | -5.21% | -1.52% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 0.62% | 0.79% | 0.22% | 1.04% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -0.93% | -2.28% | -5.78% | -1.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 0.62% | 0.79% | 0.22% | 1.04% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -1.62% | -3.62% | -8.28% | -2.67% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.34% | 1.71% | -0.65% | 1.44% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.34% | 1.71% | -0.65% | 1.44% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.82% | -2.58% | -8.84% | -2.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.57% | -1.02% | -6.17% | -0.62% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.30% | 1.86% | -2.31% | 2.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.06% | 5.50% | 5.47% | 5.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.96% | -0.64% | -6.87% | -0.04% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.02% | 0.23% | -1.47% | 0.67% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.95% | -3.58% | -8.75% | -2.53% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.02% | 0.23% | -1.47% | 0.67% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.19% | -4.12% | -10.58% | -2.92% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.13% | 1.64% | -2.44% | 1.42% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.46% | -1.36% | -8.57% | -1.10% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.67% | N/A% | N/A% | -1.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | -1.62% | -1.41% | -2.89% | 0.89% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -4.44% | -7.37% | -18.29% | -6.12% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -5.42% | -9.67% | -22.97% | -8.03% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.19% | N/A% | -1.98% | -1.86% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -5.38% | -6.91% | N/A% | -7.24% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.51% | 0.85% | -2.01% | 1.70% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.03% | 2.18% | 0.76% | 2.73% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.49% | -0.95% | -5.98% | 0.13% |
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