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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8056 -0.0121 -0.15% -2.11% 05/25

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -11.28% 6.20% -1.73% -6.21% -19.84%
含息 -11.28% 6.20% -0.68% 0.24% -12.97%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.057 10.6069 0.54%
02/01 0.057 10.5414 0.54%
03/02 0.057 10.4982 0.54%
04/01 0.057 10.3904 0.55%
05/03 0.057 10.4590 0.54%
06/01 0.057 10.4525 0.55%
07/01 0.057 10.4727 0.54%
08/02 0.057 10.3897 0.55%
09/01 0.057 10.4214 0.55%
10/01 0.057 10.2507 0.56%
11/01 0.057 10.1095 0.56%
12/01 0.057 9.8424 0.58%
2021總計 0.684 9.8424 6.95%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.057 9.9481 0.57%
02/07 0.057 9.6379 0.59%
03/01 0.057 9.3760 0.61%
04/01 0.057 9.2238 0.62%
05/03 0.057 8.8160 0.65%
06/01 0.057 8.6995 0.66%
07/01 0.057 8.0006 0.71%
08/01 0.057 8.3097 0.69%
09/01 0.057 8.1533 0.70%
10/03 0.057 7.6829 0.74%
11/01 0.057 7.7864 0.73%
12/01 0.057 8.0127 0.71%
2022總計 0.684 8.0127 8.54%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.057 7.9742 0.71%
02/01 0.057 8.1981 0.70%
03/01 0.057 7.9491 0.72%
04/06 0.057 7.9892 0.71%
05/02 0.057 7.9738 0.71%
2023總計 0.285 7.9738 3.57%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/25 7.8056 -0.15%
2023/05/24 7.8177 -0.32%
2023/05/23 7.8428 -0.08%
2023/05/22 7.8494 0.10%
2023/05/19 7.8414 0.04%
2023/05/18 7.8384 -0.17%
2023/05/17 7.8520 -0.16%
2023/05/16 7.8645 -0.15%
2023/05/15 7.8764 -0.20%
2023/05/12 7.8922 -0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -1.81% -2.55% -8.77% -2.11%
ML全球高收益指數指數 0.53% 2.96% 0.12% 2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -2.03% -1.03% -0.28% 2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.45% 1.90% 0.06% 2.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -2.30% -1.97% -7.17% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -2.28% -1.64% -7.12% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -2.24% -1.61% -6.73% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -3.78% -4.44% -6.98% -0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.97% 0.56% -3.04% 1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -2.32% -1.94% -7.94% -0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -2.25% -2.04% -8.33% -0.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -2.26% -1.94% -7.62% -0.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -2.93% -3.17% -9.46% -1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -3.02% -3.40% -10.65% -1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -3.75% -4.41% -6.93% -0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -2.47% -2.18% -8.45% -0.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -1.74% 2.42% -0.20% 1.47%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 -2.72% -0.42% -0.21% 1.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 -1.60% 2.74% 0.33% 1.65%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.84% 2.80% 1.03% 3.08%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -4.83% -4.41% -6.63% -3.26%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.73% 1.17% -1.20% 2.40%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.27% -3.11% -3.90% -2.23%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 1.32% 2.59% 1.53% 3.45%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.47% 0.26% -10.03% -0.07%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.05% -2.85% -9.77% -0.93%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.88% -2.17% -8.22% -0.44%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.09% 0.46% 1.65% 1.34%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.84% -1.42% -1.99% -0.23%
復華高益策略組合基金/台幣 -1.38% -0.08% -1.53% 0.08%
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.01% 2.70% 0.30% 1.91%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -2.05% -1.96% -3.84% -1.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -5.84% -7.10% -12.77% -5.59%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -3.51% -2.37% -4.58% -1.61%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -4.96% -5.28% -9.91% -4.07%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -5.49% -6.37% -11.42% -4.99%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -3.41% -3.63% -9.15% -2.57%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.79% 2.73% 1.95% 2.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.39% 0.39% -2.65% 1.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.54% 2.21% 0.92% 2.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.38% 0.19% -2.81% 1.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.33% -0.24% 1.36% 2.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 -1.58% -2.63% -3.26% 0.94%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.39% 0.39% -2.65% 1.38%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -2.01% -3.45% -1.39% -0.12%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -1.85% -2.02% -5.21% -1.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.62% 0.79% 0.22% 1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.93% -2.28% -5.78% -1.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.62% 0.79% 0.22% 1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -1.62% -3.62% -8.28% -2.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.34% 1.71% -0.65% 1.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.34% 1.71% -0.65% 1.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.82% -2.58% -8.84% -2.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.57% -1.02% -6.17% -0.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.30% 1.86% -2.31% 2.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 2.06% 5.50% 5.47% 5.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.96% -0.64% -6.87% -0.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.02% 0.23% -1.47% 0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.95% -3.58% -8.75% -2.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.02% 0.23% -1.47% 0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -2.19% -4.12% -10.58% -2.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 1.64% -2.44% 1.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.46% -1.36% -8.57% -1.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.67% N/A% N/A% -1.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -1.62% -1.41% -2.89% 0.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -4.44% -7.37% -18.29% -6.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -5.42% -9.67% -22.97% -8.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -5.38% -6.91% N/A% -7.24%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.51% 0.85% -2.01% 1.70%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.03% 2.18% 0.76% 2.73%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.49% -0.95% -5.98% 0.13%
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