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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -9.26% | 3.43% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 9.6904 | -0.15% |
| 2024/04/29 | 9.7046 | 0.21% |
| 2024/04/26 | 9.6846 | 0.05% |
| 2024/04/25 | 9.6798 | -0.15% |
| 2024/04/24 | 9.6944 | -0.23% |
| 2024/04/23 | 9.7172 | 0.02% |
| 2024/04/22 | 9.7154 | 0.24% |
| 2024/04/19 | 9.6919 | 0.23% |
| 2024/04/18 | 9.6696 | -0.28% |
| 2024/04/17 | 9.6963 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息/台幣 | 2.57% | 6.32% | 6.19% | 4.00% |
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