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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -9.26% | 3.43% | 9.08% | 2.95% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/24 | 10.5054 | -0.07% |
| 2026/04/23 | 10.5132 | -0.06% |
| 2026/04/22 | 10.5191 | 0.08% |
| 2026/04/21 | 10.5104 | -0.09% |
| 2026/04/20 | 10.5195 | -0.06% |
| 2026/04/17 | 10.5260 | 0.32% |
| 2026/04/16 | 10.4923 | -0.17% |
| 2026/04/15 | 10.5101 | 0.09% |
| 2026/04/14 | 10.5007 | 0.16% |
| 2026/04/13 | 10.4841 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息/台幣 | -0.38% | 2.05% | 3.11% | 0.40% |
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