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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -9.26% | 3.43% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 10.1873 | 0.10% |
| 2024/11/28 | 10.1769 | -0.17% |
| 2024/11/27 | 10.1941 | 0.16% |
| 2024/11/26 | 10.1779 | -0.01% |
| 2024/11/25 | 10.1788 | 0.02% |
| 2024/11/22 | 10.1764 | 0.12% |
| 2024/11/21 | 10.1645 | 0.06% |
| 2024/11/20 | 10.1585 | 0.01% |
| 2024/11/19 | 10.1570 | -0.11% |
| 2024/11/18 | 10.1677 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息/台幣 | 1.15% | 4.39% | 10.74% | 9.34% |
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