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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -9.26% | 3.43% | 9.08% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 9.7548 | -0.03% |
| 2025/07/16 | 9.7579 | 0.30% |
| 2025/07/15 | 9.7286 | 0.00% |
| 2025/07/14 | 9.7285 | 0.19% |
| 2025/07/11 | 9.7100 | -0.18% |
| 2025/07/10 | 9.7271 | 0.16% |
| 2025/07/09 | 9.7120 | 0.30% |
| 2025/07/08 | 9.6831 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 9.6877 | 0.41% |
| 2025/07/04 | 9.6479 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息/台幣 | -3.68% | -4.18% | -2.75% | -4.02% |
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