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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -9.26% | 3.43% | 9.08% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/06 | 10.3294 | 0.12% |
| 2025/11/05 | 10.3169 | -0.07% |
| 2025/11/04 | 10.3246 | 0.13% |
| 2025/11/03 | 10.3117 | 0.16% |
| 2025/10/31 | 10.2950 | 0.01% |
| 2025/10/30 | 10.2937 | -0.00% |
| 2025/10/29 | 10.2939 | -0.03% |
| 2025/10/28 | 10.2970 | -0.07% |
| 2025/10/27 | 10.3043 | 0.09% |
| 2025/10/23 | 10.2947 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息/台幣 | 3.50% | 6.04% | 2.39% | 1.63% |
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