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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -9.26% | 3.43% | 9.08% | 2.95% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 10.5187 | -0.01% |
| 2026/02/11 | 10.5195 | -0.04% |
| 2026/02/10 | 10.5241 | 0.07% |
| 2026/02/09 | 10.5169 | -0.34% |
| 2026/02/06 | 10.5527 | -0.03% |
| 2026/02/05 | 10.5563 | 0.06% |
| 2026/02/04 | 10.5499 | -0.10% |
| 2026/02/03 | 10.5609 | -0.00% |
| 2026/02/02 | 10.5613 | 0.15% |
| 2026/01/30 | 10.5456 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息/台幣 | 1.52% | 5.06% | 2.98% | 0.53% |
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