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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 16.2605 0.0332 0.20% 7.02% 11/07

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
18.73% 1.74% 4.01% -9.65% 14.96%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/07 16.2605 0.20%
2024/11/06 16.2273 0.23%
2024/11/05 16.1903 -0.10%
2024/11/04 16.2070 0.07%
2024/11/01 16.1950 -0.09%
2024/10/30 16.2089 0.04%
2024/10/29 16.2026 0.02%
2024/10/28 16.1999 0.06%
2024/10/25 16.1904 0.04%
2024/10/24 16.1834 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 2.89% 4.90% 13.65% 7.02%
ICE全球高收益指數指數 3.38% 6.31% 14.73% 8.60%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.52% -0.13% 2.66% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.38% -0.36% 2.66% -1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.40% -0.13% 2.59% -1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.47% -0.24% 2.42% -1.93%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.41% -0.31% 2.20% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.42% -0.21% 2.46% -1.94%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 5.08% 5.59% 14.08% 10.55%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 3.19% 5.38% 14.13% 7.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 1.28% 1.60% 6.02% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 1.27% 1.59% 6.31% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 1.25% 1.56% 6.21% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 3.45% 2.04% 6.38% 4.53%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 2.74% 4.44% 12.17% 5.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 1.23% 1.33% 5.64% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 1.26% 1.58% 5.80% 0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 1.26% 1.48% 5.84% 0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.62% 0.12% 3.19% -1.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.54% 0.00% 2.75% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.64% 0.12% 3.13% -1.35%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 3.41% 2.36% 6.69% 4.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 1.26% 1.56% 5.78% 0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 3.42% 2.69% 8.04% 5.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 1.06% 1.60% 6.42% 0.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 2.69% 4.68% 6.06% 0.31%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 1.12% 1.57% 6.10% 0.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 1.17% 1.56% 6.41% 1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 3.12% 5.64% 15.00% 8.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.87% 1.24% 5.71% 0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 1.03% 1.55% 6.38% 1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 1.20% 1.67% 6.43% 1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 3.58% 6.60% 16.31% 9.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.96% 1.39% 5.24% 0.50%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 2.79% 4.99% 12.92% 7.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.71% 0.90% 4.25% -0.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 3.01% 5.36% 13.47% 7.66%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.90% 1.15% 4.71% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 3.25% 5.93% 14.86% 8.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.80% 0.97% 4.63% 0.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 2.43% 4.16% 11.40% 5.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.58% 0.53% 3.72% -0.81%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 2.65% 4.52% 11.95% 6.40%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.74% 0.74% 4.13% -0.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 2.88% 5.08% 13.32% 7.46%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 3.10% 5.66% 13.78% 7.91%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 2.71% 4.52% 4.47% -0.64%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 2.75% 4.51% 10.92% 5.53%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 3.15% 5.41% 6.21% 0.72%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 3.21% 5.43% 12.81% 7.05%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.04% 1.38% 5.10% -2.80%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 1.04% 0.98% 3.31% -1.07%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 1.07% 1.08% 3.61% -1.01%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.55% 3.00% 8.87% 6.43%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 2.15% 3.95% 10.96% 5.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 1.83% 3.20% 8.10% 4.48%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 4.05% 4.55% 11.56% 8.21%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 2.15% 4.28% 11.61% 5.04%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 1.33% 3.85% 10.55% 8.54%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.31% 1.79% 6.42% 4.81%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.78% 3.92% 11.02% 9.26%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.97% 0.34% 3.49% 2.45%
復華高益策略組合基金/台幣 -1.98% 1.09% 5.73% 3.28%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 2.50% 4.48% 11.66% 5.07%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -1.17% 0.90% 2.96% -2.51%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 3.42% 6.19% 13.00% 7.28%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 3.89% 7.15% 14.96% 8.84%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 2.37% 4.04% 8.41% 3.14%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 2.22% 1.03% 3.79% -2.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 4.84% 6.34% 15.20% 7.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 3.24% 3.04% 8.08% 1.35%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 2.50% 1.58% 5.11% -1.20%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 3.19% 5.78% 14.03% 7.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 1.82% 2.95% 8.14% 3.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 2.91% 5.24% 12.89% 6.97%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 1.81% 2.92% 8.05% 3.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 5.07% 6.06% 14.05% 11.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 1.82% 2.95% 8.14% 3.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 6.80% 7.49% 13.73% 10.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 4.59% 5.45% 10.00% 2.90%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 4.49% 5.41% 9.91% 3.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 5.64% 7.79% 15.05% 7.79%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.60% 3.41% 10.19% 7.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.09% 0.38% 3.77% 1.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.60% 3.41% 10.19% 7.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.67% -1.13% 0.72% -0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 2.89% 4.43% 11.68% 5.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.69% -0.00% 2.42% -2.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 2.89% 4.43% 11.68% 5.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.67% -0.04% 2.34% -2.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.76% 0.71% 3.99% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 1.20% 1.46% 6.27% 0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.23% -1.39% 0.51% -4.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 1.94% 2.88% 8.78% 3.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.06% -1.00% 0.65% -3.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 1.94% 2.89% 8.78% 3.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.00% -1.00% 0.66% -3.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 3.45% 6.78% 16.13% 9.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 1.45% 2.64% 7.65% 2.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 1.23% 2.22% 6.73% 1.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 4.97% 6.79% 15.67% 12.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.58% -1.50% -1.90% -5.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.49% -3.35% -5.45% -9.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.79% -1.94% -2.62% -6.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.73% -3.82% -6.33% -9.96%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 3.61% 4.59% 11.98% 6.23%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 4.07% 5.50% 13.91% 7.77%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 1.67% 0.76% 3.93% -0.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.77% 2.52% 8.39% 7.39%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 2.11% 3.48% 9.60% 5.47%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.57% 2.29% 7.60% 4.92%
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