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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 17.1290 -0.0022 -0.01% 4.14% 07/10

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
1.74% 4.01% -9.65% 14.96% 8.25%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 17.1290 -0.01%
2025/07/09 17.1312 0.19%
2025/07/08 17.0990 -0.13%
2025/07/07 17.1218 0.13%
2025/07/03 17.0997 -0.11%
2025/07/02 17.1180 0.15%
2025/07/01 17.0923 -0.06%
2025/06/30 17.1025 0.09%
2025/06/27 17.0867 0.29%
2025/06/26 17.0365 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 5.76% 3.72% 9.18% 4.14%
ICE全球高收益指數 5.72% 4.41% 9.32% 4.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 3.46% -1.19% -2.86% -1.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 4.79% -0.26% -2.08% -0.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 3.40% -1.22% -2.93% -1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 3.14% -1.82% -3.55% -1.96%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 3.08% -1.88% -3.80% -2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 3.35% -1.38% -3.24% -1.70%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 1.80% -8.70% 0.00% -7.88%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 6.33% 4.25% 8.01% 4.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 4.32% 0.64% 0.32% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 4.28% 0.63% 0.63% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 4.53% 0.62% 0.94% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -11.94% -6.51% -11.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 5.58% 3.17% 5.93% 2.88%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 4.25% 0.38% 0.09% 0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 4.15% 0.21% -0.10% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 4.29% 0.32% 0.11% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 3.56% -1.01% -2.48% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 3.30% -1.50% -3.09% -1.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 3.32% -1.49% -2.87% -1.61%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -11.86% -6.78% -11.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 4.15% 0.10% 0.00% -0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.45% -11.35% -5.41% -11.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 3.60% 0.27% 0.13% -1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 4.84% 3.12% 0.16% -2.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 3.50% 0.00% -0.23% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 3.63% 0.13% 0.13% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 5.58% 4.13% 8.18% 4.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 3.48% 0.00% -0.37% -0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 3.47% 0.13% 0.13% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 3.45% 0.09% 0.19% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 6.58% 5.06% 10.17% 5.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 3.92% 0.04% -0.15% -0.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 5.62% 3.35% 6.76% 3.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 3.78% -0.43% -1.18% -1.24%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 6.07% 4.06% 8.02% 4.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 3.78% -0.35% -0.85% -1.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 6.25% 4.41% 8.80% 4.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 3.03% 0.14% 0.18% -0.47%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 4.51% 3.09% 6.31% 2.94%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 2.91% -0.23% -0.73% -1.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 4.94% 3.81% 7.59% 3.70%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 2.90% -0.23% -0.49% -1.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 5.12% 4.14% 8.33% 4.04%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 5.57% 4.25% 8.76% 4.32%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -1.05% -2.08% 1.12% -2.33%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 4.69% 3.59% 6.96% 3.33%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.23% -0.85% 3.23% -1.05%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 5.37% 4.74% 9.10% 4.52%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 7.78% 14.49% 8.24% 12.37%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 3.02% 0.11% 0.04% -0.71%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 3.38% 0.63% 0.47% -0.29%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -2.35% -3.93% -1.68% -3.69%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 6.16% 4.52% 7.12% 4.46%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 3.96% 2.32% 5.03% 2.65%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 1.58% -6.98% 0.00% -6.20%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 6.08% 6.20% 8.01% 5.92%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -2.54% -4.51% -1.15% -4.23%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -3.52% -6.44% -5.05% -6.49%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -2.69% -3.77% -0.81% -3.58%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -4.37% -7.03% -7.45% -7.37%
復華高益策略組合基金/台幣 -7.84% -8.94% -6.51% -8.43%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 7.97% 8.15% 9.99% 7.60%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 3.58% 0.00% 0.20% 0.10%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 5.17% 3.43% 8.00% 3.41%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 5.89% 4.52% 10.08% 4.54%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 4.28% 1.37% 3.65% 0.88%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 6.00% 4.10% 8.71% 4.33%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 4.66% 1.26% 3.12% 1.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 2.95% 3.61% 8.10% 3.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 1.79% 1.25% 3.46% 1.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -1.05% -8.37% 0.30% -7.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 4.66% 1.26% 3.12% 1.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.63% -8.98% 1.55% -8.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 4.40% 1.43% 5.79% 0.63%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 4.45% 1.39% 5.67% 1.39%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 5.53% 3.53% 9.97% 3.80%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -1.59% -4.59% -1.21% -4.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -3.13% -7.46% -6.99% -7.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -1.60% -4.59% -1.21% -4.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -3.99% -9.36% -9.94% -9.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 6.37% 3.60% 7.19% 3.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 4.06% -0.88% -1.79% -1.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 6.37% 3.60% 7.20% 3.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 4.45% -1.24% -1.86% -1.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 3.63% -0.39% 0.76% -0.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 4.03% 0.37% 2.22% 0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 2.82% -2.92% -3.57% -3.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 5.37% 2.12% 4.44% 2.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 3.94% -0.72% -2.06% -1.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 5.37% 2.12% 4.45% 2.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 3.71% -2.09% -3.33% -2.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 4.97% 5.12% 9.12% 5.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 3.40% 1.82% 1.62% 1.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 3.17% 1.36% 0.74% 0.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.47% -7.76% 1.12% -6.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 1.81% -0.97% -5.08% -2.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.70% -3.08% -8.89% -4.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 1.62% -1.38% -5.86% -2.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.51% -3.51% -9.73% -5.37%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 5.10% 2.52% 7.69% 2.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 5.72% 3.54% 9.70% 3.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 3.22% -1.29% -0.13% -1.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -2.47% -3.66% -1.07% -3.36%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 5.33% 4.07% 6.88% 4.07%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 3.47% 2.09% 4.78% 2.26%
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