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柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0325 -0.0321 -0.40% 4.16% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.06% 1.81% -24.15% -0.14% 1.40%
含息 3.05% 8.25% -18.59% 5.69% 6.14%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.037 7.6155 0.49%
02/01 0.037 7.9178 0.47%
03/01 0.037 7.7031 0.48%
04/06 0.037 7.7987 0.47%
05/02 0.037 7.7116 0.48%
06/01 0.037 7.6093 0.49%
07/03 0.037 7.7077 0.48%
08/01 0.037 7.7487 0.48%
09/01 0.037 7.5198 0.49%
10/02 0.037 7.3077 0.51%
11/01 0.037 7.1333 0.52%
12/01 0.037 7.3851 0.50%
2023總計 0.444 7.3851 6.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 7.6052 0.39%
02/01 0.03 7.6003 0.39%
03/01 0.03 7.6547 0.39%
04/01 0.03 7.7740 0.39%
05/02 0.03 7.5494 0.40%
06/03 0.03 7.7142 0.39%
07/01 0.03 7.8809 0.38%
08/01 0.03 7.8889 0.38%
09/02 0.03 7.8382 0.38%
10/01 0.03 7.8753 0.38%
11/01 0.03 7.8165 0.38%
12/02 0.03 7.9374 0.38%
2024總計 0.36 7.9374 4.54%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 7.7118 0.39%
02/03 0.03 7.8893 0.38%
03/03 0.03 7.7127 0.39%
04/01 0.03 7.4486 0.40%
05/02 0.03 7.4309 0.40%
06/02 0.03 7.6636 0.39%
07/01 0.03 7.8774 0.38%
08/01 0.03 7.8552 0.38%
09/01 0.03 7.9056 0.38%
10/01 0.03 8.1181 0.37%
2025總計 0.3 8.1181 3.70%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 8.0325 -0.40%
2025/11/05 8.0646 0.02%
2025/11/04 8.0631 -0.90%
2025/11/03 8.1365 -0.33%
2025/10/31 8.1636 -0.01%
2025/10/30 8.1641 -0.34%
2025/10/29 8.1916 -0.09%
2025/10/28 8.1988 -0.01%
2025/10/27 8.1995 0.72%
2025/10/23 8.1412 0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/人民幣 2.27% 7.20% 2.38% 4.16%
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