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柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2157 0.0071 0.10% -0.94% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -4.21% -20.37% -2.91% -2.94%
含息 - 0.02% -15.93% 2.69% 2.83%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0361 7.7303 0.47%
02/01 0.0361 7.8404 0.46%
03/01 0.0361 7.6558 0.47%
04/06 0.0361 7.7383 0.47%
05/02 0.0361 7.7341 0.47%
06/01 0.0361 7.5858 0.48%
07/03 0.0361 7.5256 0.48%
08/01 0.0361 7.5098 0.48%
09/01 0.0361 7.4159 0.49%
10/02 0.0361 7.2028 0.50%
11/01 0.0361 7.0739 0.51%
12/01 0.0361 7.2949 0.49%
2023總計 0.4332 7.2949 5.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.5051 0.48%
02/01 0.0361 7.4939 0.48%
03/01 0.0361 7.3926 0.49%
04/01 0.0361 7.4419 0.49%
05/02 0.0361 7.2452 0.50%
06/03 0.0361 7.2901 0.50%
07/01 0.0361 7.2985 0.49%
08/01 0.0361 7.3891 0.49%
09/03 0.0361 7.3747 0.49%
10/01 0.0361 7.4188 0.49%
11/01 0.0361 7.3477 0.49%
12/02 0.0361 7.3861 0.49%
2024總計 0.4332 7.3861 5.87%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.2845 0.50%
02/03 0.0361 7.2444 0.50%
03/03 0.0361 7.3609 0.49%
04/01 0.0361 7.2850 0.50%
05/02 0.0361 7.2633 0.50%
06/02 0.0361 7.2163 0.50%
07/01 0.0361 7.2948 0.49%
2025總計 0.2527 7.2948 3.46%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 7.2157 0.10%
2025/07/16 7.2086 0.10%
2025/07/15 7.2016 -0.19%
2025/07/14 7.2153 0.02%
2025/07/11 7.2137 -0.47%
2025/07/10 7.2477 0.00%
2025/07/09 7.2476 0.29%
2025/07/08 7.2263 -0.16%
2025/07/07 7.2379 -0.20%
2025/07/04 7.2527 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.23% -0.35% -1.69% -0.94%
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