回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3144 0.0028 0.04% -2.54% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -4.21% -20.37% -2.91%
含息 - - 0.02% -15.93% 2.69%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0357 9.7077 0.37%
02/07 0.0357 9.4743 0.38%
03/01 0.0357 9.1392 0.39%
04/01 0.0357 8.9085 0.40%
05/03 0.0357 8.5639 0.42%
06/01 0.0357 8.4405 0.42%
07/01 0.0361 8.2002 0.44%
08/01 0.0361 8.3793 0.43%
09/01 0.0361 8.0880 0.45%
10/03 0.0361 7.6349 0.47%
11/01 0.0361 7.5581 0.48%
12/01 0.0361 7.7622 0.47%
2022總計 0.4308 7.7622 5.55%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0361 7.7303 0.47%
02/01 0.0361 7.8404 0.46%
03/01 0.0361 7.6558 0.47%
04/06 0.0361 7.7383 0.47%
05/02 0.0361 7.7341 0.47%
06/01 0.0361 7.5858 0.48%
07/03 0.0361 7.5256 0.48%
08/01 0.0361 7.5098 0.48%
09/01 0.0361 7.4159 0.49%
10/02 0.0361 7.2028 0.50%
11/01 0.0361 7.0739 0.51%
12/01 0.0361 7.2949 0.49%
2023總計 0.4332 7.2949 5.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.5051 0.48%
02/01 0.0361 7.4939 0.48%
03/01 0.0361 7.3926 0.49%
04/01 0.0361 7.4419 0.49%
05/02 0.0361 7.2452 0.50%
06/03 0.0361 7.2901 0.50%
07/01 0.0361 7.2985 0.49%
08/01 0.0361 7.3891 0.49%
09/03 0.0361 7.3747 0.49%
10/01 0.0361 7.4188 0.49%
11/01 0.0361 7.3477 0.49%
2024總計 0.3971 7.3477 5.40%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.3144 0.04%
2024/11/18 7.3116 0.05%
2024/11/15 7.3079 -0.07%
2024/11/14 7.3133 0.27%
2024/11/13 7.2935 -0.14%
2024/11/12 7.3038 -0.37%
2024/11/11 7.3311 0.17%
2024/11/08 7.3189 0.24%
2024/11/07 7.3013 0.24%
2024/11/06 7.2838 -0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/澳幣 -1.16% -0.02% 1.13% -2.54%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.