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柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.8552 -0.0204 -0.30% -4.90% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -4.21% -20.37% -2.91% -2.94% -1.04%
含息 0.02% -15.93% 2.69% 2.83% 4.91%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.5051 0.48%
02/01 0.0361 7.4939 0.48%
03/01 0.0361 7.3926 0.49%
04/01 0.0361 7.4419 0.49%
05/02 0.0361 7.2452 0.50%
06/03 0.0361 7.2901 0.50%
07/01 0.0361 7.2985 0.49%
08/01 0.0361 7.3891 0.49%
09/03 0.0361 7.3747 0.49%
10/01 0.0361 7.4188 0.49%
11/01 0.0361 7.3477 0.49%
12/02 0.0361 7.3861 0.49%
2024總計 0.4332 7.3861 5.87%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.2845 0.50%
02/03 0.0361 7.2444 0.50%
03/03 0.0361 7.3609 0.49%
04/01 0.0361 7.2850 0.50%
05/02 0.0361 7.2633 0.50%
06/02 0.0361 7.2163 0.50%
07/01 0.0361 7.2948 0.49%
08/01 0.0361 7.2668 0.50%
09/01 0.0361 7.2561 0.50%
10/01 0.0361 7.2982 0.49%
11/03 0.0361 7.3010 0.49%
12/01 0.0361 7.2830 0.50%
2025總計 0.4332 7.2830 5.95%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.2087 0.50%
02/02 0.0361 7.1841 0.50%
03/02 0.0361 7.2062 0.50%
04/01 0.0361 6.9680 0.52%
05/04 0.0361 6.9659 0.52%
06/01 0.0361 6.9873 0.52%
07/01 0.0361 7.0142 0.51%
2026總計 0.2527 7.0142 3.60%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 6.8552 -0.30%
2026/07/22 6.8756 -0.12%
2026/07/21 6.8836 -0.11%
2026/07/20 6.8915 -0.24%
2026/07/17 6.9078 0.05%
2026/07/16 6.9043 -0.09%
2026/07/15 6.9102 0.07%
2026/07/14 6.9054 0.01%
2026/07/13 6.9044 -0.33%
2026/07/09 6.9272 0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/澳幣 -1.97% -4.55% -5.38% -4.90%
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