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柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2035 0.0149 0.21% -1.11% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -4.21% -20.37% -2.91% -2.94%
含息 - 0.02% -15.93% 2.69% 2.83%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0361 7.7303 0.47%
02/01 0.0361 7.8404 0.46%
03/01 0.0361 7.6558 0.47%
04/06 0.0361 7.7383 0.47%
05/02 0.0361 7.7341 0.47%
06/01 0.0361 7.5858 0.48%
07/03 0.0361 7.5256 0.48%
08/01 0.0361 7.5098 0.48%
09/01 0.0361 7.4159 0.49%
10/02 0.0361 7.2028 0.50%
11/01 0.0361 7.0739 0.51%
12/01 0.0361 7.2949 0.49%
2023總計 0.4332 7.2949 5.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.5051 0.48%
02/01 0.0361 7.4939 0.48%
03/01 0.0361 7.3926 0.49%
04/01 0.0361 7.4419 0.49%
05/02 0.0361 7.2452 0.50%
06/03 0.0361 7.2901 0.50%
07/01 0.0361 7.2985 0.49%
08/01 0.0361 7.3891 0.49%
09/03 0.0361 7.3747 0.49%
10/01 0.0361 7.4188 0.49%
11/01 0.0361 7.3477 0.49%
12/02 0.0361 7.3861 0.49%
2024總計 0.4332 7.3861 5.87%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.2845 0.50%
02/03 0.0361 7.2444 0.50%
03/03 0.0361 7.3609 0.49%
04/01 0.0361 7.2850 0.50%
05/02 0.0361 7.2633 0.50%
06/02 0.0361 7.2163 0.50%
07/01 0.0361 7.2948 0.49%
08/01 0.0361 7.2668 0.50%
09/01 0.0361 7.2561 0.50%
10/01 0.0361 7.2982 0.49%
11/03 0.0361 7.3010 0.49%
12/01 0.0361 7.2830 0.50%
2025總計 0.4332 7.2830 5.95%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 7.2035 0.21%
2025/12/17 7.1886 -0.03%
2025/12/16 7.1905 0.12%
2025/12/15 7.1817 0.15%
2025/12/12 7.1712 -0.26%
2025/12/11 7.1900 0.15%
2025/12/10 7.1789 0.03%
2025/12/09 7.1771 -0.02%
2025/12/08 7.1787 -0.26%
2025/12/05 7.1973 -0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/澳幣 -1.33% -0.46% -1.45% -1.11%
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