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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9246 0.0103 0.15% 0.50% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.21% -2.99% -1.94%
含息 - - -12.52% 3.97% 5.23%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.2432 0.58%
02/01 0.042 7.3982 0.57%
03/01 0.042 7.2036 0.58%
04/06 0.042 7.1734 0.59%
05/02 0.042 7.1815 0.58%
06/01 0.042 7.0806 0.59%
07/03 0.042 7.0974 0.59%
08/01 0.042 7.0984 0.59%
09/01 0.042 6.9754 0.60%
10/02 0.042 6.8528 0.61%
11/01 0.042 6.7164 0.63%
12/01 0.042 6.9013 0.61%
2023總計 0.504 6.9013 7.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042 7.0266 0.60%
02/01 0.042 7.0361 0.60%
03/01 0.042 7.0192 0.60%
04/01 0.042 7.0570 0.60%
05/02 0.042 6.8933 0.61%
06/03 0.042 6.9538 0.60%
07/01 0.042 6.9825 0.60%
08/01 0.042 7.0287 0.60%
09/02 0.042 7.1044 0.59%
10/01 0.042 7.1401 0.59%
11/01 0.042 7.0324 0.60%
12/02 0.042 6.9902 0.60%
2024總計 0.504 6.9902 7.21%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042 6.8903 0.61%
02/03 0.042 6.8398 0.61%
03/03 0.042 6.9246 0.61%
04/01 0.042 6.8927 0.61%
05/02 0.042 6.8129 0.62%
06/02 0.042 6.8009 0.62%
07/01 0.042 6.8528 0.61%
08/01 0.042 6.8717 0.61%
09/01 0.042 6.9100 0.61%
2025總計 0.378 6.9100 5.47%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 6.9246 0.15%
2025/09/10 6.9143 0.16%
2025/09/09 6.9033 0.01%
2025/09/08 6.9027 0.12%
2025/09/05 6.8943 0.28%
2025/09/04 6.8750 0.13%
2025/09/03 6.8658 0.11%
2025/09/02 6.8580 -0.08%
2025/09/01 6.8638 -0.67%
2025/08/29 6.9100 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息/美元 2.07% 0.45% -2.01% 0.50%
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