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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9608 -0.0027 -0.04% -0.94% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.21% -2.99%
含息 - - - -12.52% 3.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 8.8556 0.47%
02/07 0.042 8.6017 0.49%
03/01 0.042 8.2982 0.51%
04/01 0.042 8.0364 0.52%
05/03 0.042 7.7873 0.54%
06/01 0.042 7.6769 0.55%
07/01 0.042 7.3634 0.57%
08/01 0.042 7.3963 0.57%
09/01 0.042 7.3376 0.57%
10/03 0.042 6.9763 0.60%
11/01 0.042 6.8298 0.61%
12/01 0.042 7.1144 0.59%
2022總計 0.504 7.1144 7.08%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.2432 0.58%
02/01 0.042 7.3982 0.57%
03/01 0.042 7.2036 0.58%
04/06 0.042 7.1734 0.59%
05/02 0.042 7.1815 0.58%
06/01 0.042 7.0806 0.59%
07/03 0.042 7.0974 0.59%
08/01 0.042 7.0984 0.59%
09/01 0.042 6.9754 0.60%
10/02 0.042 6.8528 0.61%
11/01 0.042 6.7164 0.63%
12/01 0.042 6.9013 0.61%
2023總計 0.504 6.9013 7.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042 7.0266 0.60%
02/01 0.042 7.0361 0.60%
03/01 0.042 7.0192 0.60%
04/01 0.042 7.0570 0.60%
05/02 0.042 6.8933 0.61%
06/03 0.042 6.9538 0.60%
07/01 0.042 6.9825 0.60%
08/01 0.042 7.0287 0.60%
09/02 0.042 7.1044 0.59%
10/01 0.042 7.1401 0.59%
11/01 0.042 7.0324 0.60%
2024總計 0.462 7.0324 6.57%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 6.9608 -0.04%
2024/11/20 6.9635 -0.12%
2024/11/19 6.9719 0.10%
2024/11/18 6.9646 -0.04%
2024/11/15 6.9677 -0.13%
2024/11/14 6.9765 0.00%
2024/11/13 6.9764 -0.03%
2024/11/12 6.9786 -0.28%
2024/11/11 6.9983 0.01%
2024/11/08 6.9977 0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息/美元 -1.73% 0.04% 1.78% -0.94%
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