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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8635 -0.0414 -0.60% -0.39% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.21% -2.99% -1.94%
含息 - - -12.52% 3.97% 5.23%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.2432 0.58%
02/01 0.042 7.3982 0.57%
03/01 0.042 7.2036 0.58%
04/06 0.042 7.1734 0.59%
05/02 0.042 7.1815 0.58%
06/01 0.042 7.0806 0.59%
07/03 0.042 7.0974 0.59%
08/01 0.042 7.0984 0.59%
09/01 0.042 6.9754 0.60%
10/02 0.042 6.8528 0.61%
11/01 0.042 6.7164 0.63%
12/01 0.042 6.9013 0.61%
2023總計 0.504 6.9013 7.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042 7.0266 0.60%
02/01 0.042 7.0361 0.60%
03/01 0.042 7.0192 0.60%
04/01 0.042 7.0570 0.60%
05/02 0.042 6.8933 0.61%
06/03 0.042 6.9538 0.60%
07/01 0.042 6.9825 0.60%
08/01 0.042 7.0287 0.60%
09/02 0.042 7.1044 0.59%
10/01 0.042 7.1401 0.59%
11/01 0.042 7.0324 0.60%
12/02 0.042 6.9902 0.60%
2024總計 0.504 6.9902 7.21%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042 6.8903 0.61%
02/03 0.042 6.8398 0.61%
03/03 0.042 6.9246 0.61%
04/01 0.042 6.8927 0.61%
05/02 0.042 6.8129 0.62%
06/02 0.042 6.8009 0.62%
07/01 0.042 6.8528 0.61%
08/01 0.042 6.8717 0.61%
09/01 0.042 6.9100 0.61%
10/01 0.042 6.9341 0.61%
2025總計 0.42 6.9341 6.06%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 6.8635 -0.60%
2025/10/31 6.9049 -0.04%
2025/10/30 6.9080 -0.14%
2025/10/29 6.9180 -0.04%
2025/10/28 6.9206 0.10%
2025/10/27 6.9137 0.26%
2025/10/23 6.8961 -0.06%
2025/10/22 6.9004 -0.05%
2025/10/21 6.9036 0.14%
2025/10/20 6.8938 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息/美元 0.33% 1.62% -1.61% -0.39%
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