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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.0688 -0.0017 -0.03% -3.79% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.88% -2.81%
含息 - - - -8.96% 7.71%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0724 8.0011 0.90%
02/07 0.0724 7.7488 0.93%
03/01 0.0724 7.4791 0.97%
04/01 0.0724 7.1680 1.01%
05/03 0.0724 7.0499 1.03%
06/01 0.0724 6.9099 1.05%
07/01 0.063 6.6452 0.95%
08/01 0.063 6.6534 0.95%
09/01 0.063 6.6365 0.95%
10/03 0.0569 6.3455 0.90%
11/01 0.0569 6.2127 0.92%
12/01 0.0569 6.3902 0.89%
2022總計 0.7941 6.3902 12.43%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0569 6.4904 0.88%
02/01 0.0569 6.6370 0.86%
03/01 0.0569 6.5049 0.87%
04/06 0.0569 6.4398 0.88%
05/02 0.0569 6.4878 0.88%
06/01 0.0569 6.4722 0.88%
07/03 0.0569 6.4368 0.88%
08/01 0.0569 6.3554 0.90%
09/01 0.0569 6.2989 0.90%
10/02 0.0569 6.2039 0.92%
11/01 0.0569 6.0481 0.94%
12/01 0.0569 6.2031 0.92%
2023總計 0.6828 6.2031 11.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0569 6.3078 0.90%
02/01 0.0569 6.3178 0.90%
03/01 0.0569 6.3137 0.90%
04/01 0.0569 6.3355 0.90%
05/02 0.0569 6.0847 0.94%
06/03 0.0569 6.1386 0.93%
07/01 0.0569 6.1281 0.93%
08/01 0.0569 6.1590 0.92%
09/02 0.0569 6.1909 0.92%
10/01 0.0569 6.1856 0.92%
11/01 0.0569 6.1169 0.93%
2024總計 0.6259 6.1169 10.23%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.0688 -0.03%
2024/11/19 6.0705 0.01%
2024/11/18 6.0701 -0.15%
2024/11/15 6.0795 -0.11%
2024/11/14 6.0861 0.18%
2024/11/13 6.0754 0.00%
2024/11/12 6.0754 0.06%
2024/11/11 6.0715 0.21%
2024/11/08 6.0585 0.12%
2024/11/07 6.0512 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息/南非幣 -1.62% -0.50% -0.60% -3.79%
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