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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 5.8994 0.0105 0.18% -2.21% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.88% -2.81% -4.36%
含息 - - -8.96% 7.71% 6.46%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0569 6.4904 0.88%
02/01 0.0569 6.6370 0.86%
03/01 0.0569 6.5049 0.87%
04/06 0.0569 6.4398 0.88%
05/02 0.0569 6.4878 0.88%
06/01 0.0569 6.4722 0.88%
07/03 0.0569 6.4368 0.88%
08/01 0.0569 6.3554 0.90%
09/01 0.0569 6.2989 0.90%
10/02 0.0569 6.2039 0.92%
11/01 0.0569 6.0481 0.94%
12/01 0.0569 6.2031 0.92%
2023總計 0.6828 6.2031 11.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0569 6.3078 0.90%
02/01 0.0569 6.3178 0.90%
03/01 0.0569 6.3137 0.90%
04/01 0.0569 6.3355 0.90%
05/02 0.0569 6.0847 0.94%
06/03 0.0569 6.1386 0.93%
07/01 0.0569 6.1281 0.93%
08/01 0.0569 6.1590 0.92%
09/02 0.0569 6.1909 0.92%
10/01 0.0569 6.1856 0.92%
11/01 0.0569 6.1169 0.93%
12/02 0.0569 6.0949 0.93%
2024總計 0.6828 6.0949 11.20%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0569 6.0325 0.94%
02/03 0.0569 5.9762 0.95%
03/03 0.0569 6.0481 0.94%
04/01 0.0569 6.0096 0.95%
05/02 0.0569 5.9178 0.96%
06/02 0.0569 5.8636 0.97%
07/01 0.0569 5.8881 0.97%
08/01 0.0569 5.9099 0.96%
09/01 0.0569 5.9148 0.96%
2025總計 0.5121 5.9148 8.66%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 5.8994 0.18%
2025/09/10 5.8889 0.20%
2025/09/09 5.8771 -0.02%
2025/09/08 5.8785 -0.03%
2025/09/05 5.8804 0.24%
2025/09/04 5.8664 0.19%
2025/09/03 5.8555 0.11%
2025/09/02 5.8492 0.06%
2025/09/01 5.8458 -1.17%
2025/08/29 5.9148 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息/南非幣 1.34% -1.71% -4.11% -2.21%
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