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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 5.3899 -0.0152 -0.28% -6.37% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -18.88% -2.81% -4.36% -4.58%
含息 - -8.96% 7.71% 6.46% 6.74%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0569 6.3078 0.90%
02/01 0.0569 6.3178 0.90%
03/01 0.0569 6.3137 0.90%
04/01 0.0569 6.3355 0.90%
05/02 0.0569 6.0847 0.94%
06/03 0.0569 6.1386 0.93%
07/01 0.0569 6.1281 0.93%
08/01 0.0569 6.1590 0.92%
09/02 0.0569 6.1909 0.92%
10/01 0.0569 6.1856 0.92%
11/01 0.0569 6.1169 0.93%
12/02 0.0569 6.0949 0.93%
2024總計 0.6828 6.0949 11.20%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0569 6.0325 0.94%
02/03 0.0569 5.9762 0.95%
03/03 0.0569 6.0481 0.94%
04/01 0.0569 6.0096 0.95%
05/02 0.0569 5.9178 0.96%
06/02 0.0569 5.8636 0.97%
07/01 0.0569 5.8881 0.97%
08/01 0.0569 5.9099 0.96%
09/01 0.0569 5.9148 0.96%
10/01 0.0569 5.8966 0.96%
11/03 0.0569 5.8640 0.97%
12/01 0.0569 5.8143 0.98%
2025總計 0.6828 5.8143 11.74%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0569 5.7564 0.99%
02/02 0.0569 5.6942 1.00%
03/02 0.0569 5.6667 1.00%
04/01 0.0569 5.5202 1.03%
05/04 0.0569 5.5578 1.02%
06/01 0.0569 5.5024 1.03%
07/01 0.0569 5.4704 1.04%
2026總計 0.3983 5.4704 7.28%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 5.3899 -0.28%
2026/07/22 5.4051 -0.00%
2026/07/21 5.4052 -0.09%
2026/07/20 5.4099 -0.04%
2026/07/17 5.4123 0.12%
2026/07/16 5.4056 -0.05%
2026/07/15 5.4082 0.01%
2026/07/14 5.4079 0.09%
2026/07/13 5.4030 -0.08%
2026/07/09 5.4072 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息/南非幣 -2.93% -5.57% -8.03% -6.37%
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