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柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3601 0.0128 0.15% 3.23% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.17% 4.06% 2.64% -24.07% 1.94%
含息 8.17% 4.84% 7.11% -19.71% 7.68%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 10.4630 0.36%
02/07 0.038 9.7748 0.39%
03/01 0.038 9.6461 0.39%
04/01 0.038 9.4935 0.40%
05/03 0.038 9.0464 0.42%
06/01 0.038 8.9643 0.42%
07/01 0.038 8.4879 0.45%
08/01 0.038 8.6775 0.44%
09/01 0.038 8.4377 0.45%
10/03 0.038 7.8566 0.48%
11/01 0.038 7.7306 0.49%
12/01 0.038 8.0602 0.47%
2022總計 0.456 8.0602 5.66%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.9448 0.48%
02/01 0.038 8.3531 0.45%
03/01 0.038 8.0717 0.47%
04/06 0.038 8.2084 0.46%
05/02 0.038 8.1111 0.47%
06/01 0.038 7.9651 0.48%
07/03 0.038 8.0456 0.47%
08/01 0.038 8.1304 0.47%
09/01 0.038 7.8950 0.48%
10/02 0.038 7.6859 0.49%
11/01 0.038 7.4974 0.51%
12/01 0.038 7.8341 0.49%
2023總計 0.456 7.8341 5.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 8.0988 0.47%
02/01 0.038 8.0699 0.47%
03/01 0.038 8.1297 0.47%
04/01 0.038 8.2542 0.46%
05/02 0.038 8.0202 0.47%
06/03 0.038 8.1907 0.46%
07/01 0.038 8.3667 0.45%
08/01 0.038 8.3965 0.45%
09/02 0.038 8.3796 0.45%
10/01 0.038 8.4591 0.45%
11/01 0.038 8.3785 0.45%
2024總計 0.418 8.3785 4.99%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.3601 0.15%
2024/11/19 8.3473 0.10%
2024/11/18 8.3388 0.05%
2024/11/15 8.3346 -0.78%
2024/11/14 8.4004 -0.30%
2024/11/13 8.4259 -0.13%
2024/11/12 8.4372 -0.35%
2024/11/11 8.4666 0.05%
2024/11/08 8.4621 0.02%
2024/11/07 8.4607 0.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/美元 -0.32% 0.82% 7.43% 3.23%
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