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柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7232 0.0183 0.21% 5.63% 09/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 4.06% 2.64% -24.07% 1.94% 1.97%
含息 4.84% 7.11% -19.71% 7.68% 7.60%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.9448 0.48%
02/01 0.038 8.3531 0.45%
03/01 0.038 8.0717 0.47%
04/06 0.038 8.2084 0.46%
05/02 0.038 8.1111 0.47%
06/01 0.038 7.9651 0.48%
07/03 0.038 8.0456 0.47%
08/01 0.038 8.1304 0.47%
09/01 0.038 7.8950 0.48%
10/02 0.038 7.6859 0.49%
11/01 0.038 7.4974 0.51%
12/01 0.038 7.8341 0.49%
2023總計 0.456 7.8341 5.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 8.0988 0.47%
02/01 0.038 8.0699 0.47%
03/01 0.038 8.1297 0.47%
04/01 0.038 8.2542 0.46%
05/02 0.038 8.0202 0.47%
06/03 0.038 8.1907 0.46%
07/01 0.038 8.3667 0.45%
08/01 0.038 8.3965 0.45%
09/02 0.038 8.3796 0.45%
10/01 0.038 8.4591 0.45%
11/01 0.038 8.3785 0.45%
12/02 0.038 8.4997 0.45%
2024總計 0.456 8.4997 5.36%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 8.2586 0.46%
02/03 0.038 8.4502 0.45%
03/03 0.038 8.2614 0.46%
04/01 0.038 7.9864 0.48%
05/02 0.038 7.9771 0.48%
06/02 0.038 8.2495 0.46%
07/01 0.038 8.4973 0.45%
08/01 0.038 8.4766 0.45%
09/01 0.038 8.5579 0.44%
2025總計 0.342 8.5579 4.00%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 8.7232 0.21%
2025/09/15 8.7049 0.40%
2025/09/12 8.6703 -0.08%
2025/09/11 8.6773 0.48%
2025/09/10 8.6356 0.23%
2025/09/09 8.6158 0.11%
2025/09/08 8.6066 0.37%
2025/09/05 8.5751 0.57%
2025/09/04 8.5262 0.32%
2025/09/03 8.4992 0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/美元 4.51% 8.42% 3.07% 5.63%
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