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柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.61 -0.01 -0.15% -6.11% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.65% -5.79% -18.44% 0.14% -3.69%
含息 -2.26% 3.38% -9.71% 7.90% 2.87%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0472 7.30 0.65%
02/01 0.0472 7.79 0.61%
03/01 0.0472 7.62 0.62%
04/06 0.0472 7.42 0.64%
05/02 0.0472 7.47 0.63%
06/01 0.0472 7.37 0.64%
07/03 0.0472 7.41 0.64%
08/01 0.0472 7.40 0.64%
09/01 0.0472 7.35 0.64%
10/02 0.0472 7.21 0.65%
11/01 0.0472 7.02 0.67%
12/01 0.0472 7.27 0.65%
2023總計 0.5664 7.27 7.79%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.31 0.55%
02/01 0.04 7.41 0.54%
03/01 0.04 7.39 0.54%
04/01 0.04 7.36 0.54%
05/02 0.04 7.21 0.55%
06/03 0.04 7.26 0.55%
07/01 0.04 7.23 0.55%
08/01 0.04 7.18 0.56%
09/03 0.04 7.26 0.55%
10/01 0.04 7.28 0.55%
11/01 0.04 7.2700 0.55%
12/02 0.04 7.2300 0.55%
2024總計 0.48 7.2300 6.64%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.04 0.57%
02/03 0.04 7.06 0.57%
03/03 0.04 7.03 0.57%
04/01 0.04 6.85 0.58%
05/02 0.04 6.74 0.59%
06/02 0.04 6.67 0.60%
07/01 0.04 6.68 0.60%
08/01 0.04 6.80 0.59%
09/02 0.04 6.78 0.59%
10/01 0.04 6.82 0.59%
11/03 0.04 6.76 0.59%
2025總計 0.44 6.76 6.51%

柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 6.61 -0.15%
2025/12/03 6.62 0.00%
2025/12/02 6.62 0.15%
2025/12/01 6.61 -0.75%
2025/11/28 6.66 -0.15%
2025/11/26 6.67 0.15%
2025/11/25 6.66 0.00%
2025/11/24 6.66 0.15%
2025/11/21 6.65 0.15%
2025/11/20 6.64 -0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息/人民幣 -2.79% -0.90% -8.07% -6.11%
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