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柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.18 -0.03 -0.42% -1.78% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.00% -3.65% -5.79% -18.44% 0.14%
含息 8.00% -2.26% 3.38% -9.71% 7.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0726 8.95 0.81%
02/07 0.0726 8.67 0.84%
03/01 0.0726 8.47 0.86%
04/01 0.0726 8.50 0.85%
05/03 0.0726 8.17 0.89%
06/01 0.0726 8.21 0.88%
07/01 0.061 7.86 0.78%
08/01 0.061 8.15 0.75%
09/01 0.061 7.84 0.78%
10/03 0.054 7.59 0.71%
11/01 0.054 7.34 0.74%
12/01 0.054 7.58 0.71%
2022總計 0.7806 7.58 10.30%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0472 7.30 0.65%
02/01 0.0472 7.79 0.61%
03/01 0.0472 7.62 0.62%
04/06 0.0472 7.42 0.64%
05/02 0.0472 7.47 0.63%
06/01 0.0472 7.37 0.64%
07/03 0.0472 7.41 0.64%
08/01 0.0472 7.40 0.64%
09/01 0.0472 7.35 0.64%
10/02 0.0472 7.21 0.65%
11/01 0.0472 7.02 0.67%
12/01 0.0472 7.27 0.65%
2023總計 0.5664 7.27 7.79%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.31 0.55%
02/01 0.04 7.41 0.54%
03/01 0.04 7.39 0.54%
04/01 0.04 7.36 0.54%
05/02 0.04 7.21 0.55%
06/03 0.04 7.26 0.55%
07/01 0.04 7.23 0.55%
08/01 0.04 7.18 0.56%
09/03 0.04 7.26 0.55%
10/01 0.04 7.28 0.55%
11/01 0.04 7.27 0.55%
2024總計 0.44 7.27 6.05%

柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.18 -0.42%
2024/11/18 7.21 0.00%
2024/11/15 7.21 0.00%
2024/11/14 7.21 -0.14%
2024/11/13 7.22 -0.14%
2024/11/12 7.23 -0.82%
2024/11/08 7.29 0.41%
2024/11/07 7.26 0.28%
2024/11/06 7.24 -0.28%
2024/11/05 7.26 0.55%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息/人民幣 -0.83% -1.10% -0.55% -1.78%
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