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柏瑞特別股息收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.91 0.02 0.29% -4.82% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.36% 0.68% -1.63%
含息 - - -11.14% 8.21% 5.85%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.046 7.33 0.63%
02/01 0.046 7.83 0.59%
03/01 0.046 7.66 0.60%
04/06 0.046 7.50 0.61%
05/02 0.046 7.57 0.61%
06/01 0.046 7.46 0.62%
07/03 0.046 7.47 0.62%
08/01 0.046 7.47 0.62%
09/01 0.046 7.45 0.62%
10/02 0.046 7.34 0.63%
11/01 0.046 7.14 0.64%
12/01 0.046 7.38 0.62%
2023總計 0.552 7.38 7.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.046 7.38 0.62%
02/01 0.046 7.54 0.61%
03/01 0.046 7.54 0.61%
04/01 0.046 7.50 0.61%
05/02 0.046 7.35 0.63%
06/03 0.046 7.37 0.62%
07/01 0.046 7.34 0.63%
08/01 0.046 7.34 0.63%
09/03 0.046 7.39 0.62%
10/01 0.046 7.42 0.62%
11/01 0.046 7.4600 0.62%
12/02 0.046 7.4200 0.62%
2024總計 0.552 7.4200 7.44%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.046 7.26 0.63%
02/03 0.046 7.28 0.63%
03/03 0.046 7.25 0.63%
04/01 0.046 7.08 0.65%
05/02 0.046 6.97 0.66%
06/02 0.046 6.90 0.67%
07/01 0.046 6.91 0.67%
08/01 0.046 7.05 0.65%
09/02 0.046 7.03 0.65%
10/01 0.046 7.07 0.65%
11/03 0.046 7.03 0.65%
12/01 0.046 6.94 0.66%
2025總計 0.552 6.94 7.95%

柏瑞特別股息收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 6.91 0.29%
2025/12/17 6.89 -0.14%
2025/12/16 6.90 0.15%
2025/12/15 6.89 0.15%
2025/12/12 6.88 -0.29%
2025/12/11 6.90 0.29%
2025/12/10 6.88 0.15%
2025/12/09 6.87 0.00%
2025/12/08 6.87 0.00%
2025/12/05 6.87 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞特別股息收益基金-B月配息/澳幣 -3.49% 0.14% -5.47% -4.82%
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