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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8300 0.0700 0.60% 7.16% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.67% 16.04% 11.40%
含息 - - -16.65% 18.27% 13.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0142 8.5400 0.17%
02/01 0.0154 9.2400 0.17%
03/01 0.015 9.0000 0.17%
04/06 0.0228 9.1300 0.25%
05/02 0.0152 9.1000 0.17%
06/01 0.0148 8.8800 0.17%
07/03 0.0156 9.3700 0.17%
08/01 0.0162 9.7200 0.17%
09/01 0.0156 9.3900 0.17%
10/02 0.0151 9.0400 0.17%
11/01 0.0145 8.7000 0.17%
12/01 0.0158 9.4900 0.17%
2023總計 0.1902 9.4900 2.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0165 9.9100 0.17%
02/01 0.0165 9.9100 0.17%
03/01 0.0172 10.3400 0.17%
04/01 0.0177 10.6500 0.17%
05/02 0.017 10.2300 0.17%
06/03 0.0178 10.6600 0.17%
07/01 0.0179 10.7100 0.17%
08/01 0.0179 10.7400 0.17%
09/03 0.0181 10.8800 0.17%
10/01 0.0184 11.0700 0.17%
11/01 0.0184 11.0300 0.17%
12/02 0.0188 11.2900 0.17%
2024總計 0.2122 11.2900 1.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0184 11.0400 0.17%
02/03 0.019 11.3900 0.17%
03/03 0.0184 11.0600 0.17%
04/01 0.0177 10.6500 0.17%
05/02 0.0715 10.7200 0.67%
06/02 0.0759 11.3900 0.67%
07/01 0.0783 11.7500 0.67%
2025總計 0.2992 11.7500 2.55%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 11.8300 0.60%
2025/07/16 11.7600 0.09%
2025/07/15 11.7500 -0.25%
2025/07/14 11.7800 0.00%
2025/07/11 11.7800 -0.42%
2025/07/10 11.8300 0.25%
2025/07/09 11.8000 0.34%
2025/07/08 11.7600 0.17%
2025/07/07 11.7400 -0.93%
2025/07/03 11.8500 0.59%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息/美元 15.64% 5.81% 8.23% 7.16%
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