回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1900 0.0800 0.72% 12.92% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.67% 16.04%
含息 - - - -16.65% 18.27%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0262 10.5000 0.25%
02/07 0.0164 9.8500 0.17%
03/01 0.0162 9.7200 0.17%
04/01 0.0246 9.8100 0.25%
05/03 0.0151 9.0700 0.17%
06/01 0.0152 9.1200 0.17%
07/01 0.0209 8.3600 0.25%
08/01 0.0147 8.8400 0.17%
09/01 0.0142 8.5000 0.17%
10/03 0.0194 7.7300 0.25%
11/01 0.0137 8.2000 0.17%
12/01 0.015 8.9900 0.17%
2022總計 0.2116 8.9900 2.35%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0142 8.5400 0.17%
02/01 0.0154 9.2400 0.17%
03/01 0.015 9.0000 0.17%
04/06 0.0228 9.1300 0.25%
05/02 0.0152 9.1000 0.17%
06/01 0.0148 8.8800 0.17%
07/03 0.0156 9.3700 0.17%
08/01 0.0162 9.7200 0.17%
09/01 0.0156 9.3900 0.17%
10/02 0.0151 9.0400 0.17%
11/01 0.0145 8.7000 0.17%
12/01 0.0158 9.4900 0.17%
2023總計 0.1902 9.4900 2.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0165 9.9100 0.17%
02/01 0.0165 9.9100 0.17%
03/01 0.0172 10.3400 0.17%
04/01 0.0177 10.6500 0.17%
05/02 0.017 10.2300 0.17%
06/03 0.0178 10.6600 0.17%
07/01 0.0179 10.7100 0.17%
08/01 0.0179 10.7400 0.17%
09/03 0.0181 10.8800 0.17%
10/01 0.0184 11.0700 0.17%
11/01 0.0184 11.0300 0.17%
2024總計 0.1934 11.0300 1.75%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 11.1900 0.72%
2024/11/18 11.1100 0.36%
2024/11/15 11.0700 -0.72%
2024/11/14 11.1500 -0.45%
2024/11/13 11.2000 -0.53%
2024/11/12 11.2600 -0.35%
2024/11/08 11.3000 0.09%
2024/11/07 11.2900 1.07%
2024/11/06 11.1700 1.27%
2024/11/05 11.0300 1.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息/美元 3.42% 4.87% 19.94% 12.92%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.