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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -12.61% | 4.20% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 10.9834 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 10.9967 | 0.11% |
| 2024/11/18 | 10.9851 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 10.9901 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 11.0040 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 11.0038 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 11.0072 | -0.28% |
| 2024/11/11 | 11.0383 | 0.01% |
| 2024/11/08 | 11.0374 | 0.22% |
| 2024/11/07 | 11.0131 | 0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息/美元 | 0.18% | 3.85% | 9.76% | 5.87% |
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