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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -12.61% | 4.20% | 5.39% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/11 | 11.6087 | 0.15% |
| 2025/09/10 | 11.5913 | 0.16% |
| 2025/09/09 | 11.5729 | 0.01% |
| 2025/09/08 | 11.5719 | 0.12% |
| 2025/09/05 | 11.5577 | 0.28% |
| 2025/09/04 | 11.5255 | 0.13% |
| 2025/09/03 | 11.5101 | 0.11% |
| 2025/09/02 | 11.4969 | -0.09% |
| 2025/09/01 | 11.5068 | -0.06% |
| 2025/08/29 | 11.5137 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息/美元 | 3.95% | 4.18% | 5.40% | 6.17% |
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