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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -12.61% | 4.20% | 5.39% | 7.01% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/16 | 11.7210 | 0.01% |
| 2026/04/15 | 11.7199 | 0.14% |
| 2026/04/14 | 11.7035 | 0.33% |
| 2026/04/13 | 11.6645 | 0.06% |
| 2026/04/10 | 11.6572 | 0.14% |
| 2026/04/09 | 11.6412 | 0.08% |
| 2026/04/08 | 11.6324 | 0.58% |
| 2026/04/07 | 11.5651 | -0.00% |
| 2026/04/02 | 11.5653 | -0.02% |
| 2026/04/01 | 11.5673 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息/美元 | -0.33% | 0.83% | 7.09% | 0.18% |
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