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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -12.61% | 4.20% | 5.39% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 11.2918 | -0.02% |
| 2025/07/16 | 11.2939 | 0.10% |
| 2025/07/15 | 11.2830 | -0.02% |
| 2025/07/14 | 11.2850 | 0.02% |
| 2025/07/11 | 11.2828 | -0.12% |
| 2025/07/10 | 11.2967 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 11.2979 | 0.15% |
| 2025/07/08 | 11.2813 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 11.2912 | 0.18% |
| 2025/07/04 | 11.2706 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息/美元 | 3.02% | 3.38% | 4.63% | 3.27% |
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