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柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0309 -0.0399 -0.49% 0.89% 09/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.97% 0.92% -1.61%
含息 - - -13.30% 6.31% 3.39%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.036 8.0156 0.45%
02/01 0.036 8.1961 0.44%
03/01 0.036 8.0017 0.45%
04/06 0.036 8.0856 0.45%
05/02 0.036 8.0961 0.44%
06/01 0.036 7.9784 0.45%
07/03 0.036 7.9563 0.45%
08/01 0.036 7.9615 0.45%
09/01 0.036 7.8695 0.46%
10/02 0.036 7.6696 0.47%
11/01 0.036 7.5840 0.47%
12/01 0.036 7.8379 0.46%
2023總計 0.432 7.8379 5.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 8.0896 0.42%
02/01 0.0337 8.0544 0.42%
03/01 0.0337 7.9773 0.42%
04/01 0.0337 8.0250 0.42%
05/02 0.0337 7.8541 0.43%
06/03 0.0337 7.9448 0.42%
07/01 0.0337 7.9789 0.42%
08/01 0.0337 8.0719 0.42%
09/02 0.0337 8.1215 0.41%
10/01 0.0337 8.1912 0.41%
11/01 0.0337 8.0633 0.42%
12/02 0.0337 8.0936 0.42%
2024總計 0.4044 8.0936 5.00%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 7.9597 0.42%
02/03 0.0337 7.9498 0.42%
03/03 0.0337 8.0833 0.42%
04/01 0.0337 8.0206 0.42%
05/02 0.0337 8.0015 0.42%
06/02 0.0337 7.9620 0.42%
07/01 0.0337 8.0685 0.42%
08/01 0.0337 8.0553 0.42%
2025總計 0.2696 8.0553 3.35%

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 8.0309 -0.49%
2025/08/29 8.0708 -0.11%
2025/08/28 8.0793 0.16%
2025/08/27 8.0663 0.04%
2025/08/26 8.0629 -0.02%
2025/08/25 8.0642 -0.04%
2025/08/22 8.0672 0.27%
2025/08/21 8.0455 -0.21%
2025/08/20 8.0622 0.01%
2025/08/19 8.0616 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/美元 0.87% -0.65% -1.12% 0.89%
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