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柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0257 0.0125 0.16% -0.79% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.97% 0.92%
含息 - - - -13.30% 6.31%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0419 9.7712 0.43%
02/07 0.0419 9.5430 0.44%
03/01 0.0419 9.2185 0.45%
04/01 0.0419 8.9860 0.47%
05/03 0.036 8.6286 0.42%
06/01 0.036 8.5419 0.42%
07/01 0.036 8.2567 0.44%
08/01 0.036 8.4336 0.43%
09/01 0.036 8.2549 0.44%
10/03 0.036 7.8262 0.46%
11/01 0.036 7.7252 0.47%
12/01 0.036 8.0078 0.45%
2022總計 0.4556 8.0078 5.69%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.036 8.0156 0.45%
02/01 0.036 8.1961 0.44%
03/01 0.036 8.0017 0.45%
04/06 0.036 8.0856 0.45%
05/02 0.036 8.0961 0.44%
06/01 0.036 7.9784 0.45%
07/03 0.036 7.9563 0.45%
08/01 0.036 7.9615 0.45%
09/01 0.036 7.8695 0.46%
10/02 0.036 7.6696 0.47%
11/01 0.036 7.5840 0.47%
12/01 0.036 7.8379 0.46%
2023總計 0.432 7.8379 5.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 8.0896 0.42%
02/01 0.0337 8.0544 0.42%
03/01 0.0337 7.9773 0.42%
04/01 0.0337 8.0250 0.42%
05/02 0.0337 7.8541 0.43%
06/03 0.0337 7.9448 0.42%
07/01 0.0337 7.9789 0.42%
08/01 0.0337 8.0719 0.42%
09/02 0.0337 8.1215 0.41%
10/01 0.0337 8.1912 0.41%
11/01 0.0337 8.0633 0.42%
2024總計 0.3707 8.0633 4.60%

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.0257 0.16%
2024/11/18 8.0132 0.01%
2024/11/15 8.0125 -0.13%
2024/11/14 8.0228 0.12%
2024/11/13 8.0128 -0.10%
2024/11/12 8.0209 -0.40%
2024/11/11 8.0535 -0.00%
2024/11/08 8.0538 0.26%
2024/11/07 8.0330 0.45%
2024/11/06 7.9969 -0.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/美元 -1.16% 0.72% 3.54% -0.79%
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