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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.4276 0.0028 0.04% -2.99% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.08% -9.58% -7.26% -20.45% 1.77%
含息 6.08% -7.91% 3.77% -9.45% 13.93%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0811 8.1848 0.99%
02/07 0.0811 7.8957 1.03%
03/01 0.0811 7.6636 1.06%
04/01 0.0811 7.4792 1.08%
05/03 0.0811 7.2271 1.12%
06/01 0.0811 7.1052 1.14%
07/01 0.072 6.5513 1.10%
08/01 0.072 6.8149 1.06%
09/01 0.072 6.7173 1.07%
10/03 0.066 6.3527 1.04%
11/01 0.066 6.4508 1.02%
12/01 0.066 6.5475 1.01%
2022總計 0.9006 6.5475 13.75%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.066 6.5108 1.01%
02/01 0.066 6.7259 0.98%
03/01 0.066 6.5717 1.00%
04/06 0.066 6.5934 1.00%
05/02 0.066 6.5987 1.00%
06/01 0.066 6.5633 1.01%
07/03 0.066 6.5377 1.01%
08/01 0.066 6.4948 1.02%
09/01 0.066 6.5130 1.01%
10/02 0.066 6.4048 1.03%
11/01 0.066 6.2691 1.05%
12/01 0.066 6.4876 1.02%
2023總計 0.792 6.4876 12.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.066 6.6260 1.00%
02/01 0.066 6.5914 1.00%
03/01 0.066 6.5731 1.00%
04/01 0.066 6.5622 1.01%
05/02 0.066 6.4345 1.03%
2024總計 0.33 6.4345 5.13%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 6.4276 0.04%
2024/05/24 6.4248 -0.04%
2024/05/23 6.4272 0.01%
2024/05/22 6.4264 -0.14%
2024/05/21 6.4357 0.08%
2024/05/20 6.4303 0.06%
2024/05/17 6.4263 -0.10%
2024/05/16 6.4325 0.03%
2024/05/15 6.4303 0.23%
2024/05/14 6.4156 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -2.23% -0.30% -1.65% -2.99%
ICE全球高收益指數指數 1.66% 6.58% 12.05% 2.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -1.02% 1.31% 1.57% -1.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -1.15% 1.60% 1.59% -1.12%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.17% 1.07% 1.34% -1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.18% 0.98% 0.90% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.21% 0.82% 0.72% -1.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.13% 1.05% 1.15% -1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 1.38% 7.88% 11.46% 3.93%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 1.56% 6.63% 12.80% 2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% 2.96% 4.68% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 2.94% 5.00% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 3.22% 5.25% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.34% 4.29% 3.91% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.19% 5.80% 10.69% 1.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.38% 2.63% 4.35% -0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.31% 2.58% 4.37% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.31% 2.70% 4.40% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.98% 1.38% 1.76% -1.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.06% 1.08% 1.22% -1.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.01% 1.33% 1.52% -1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% 4.27% 3.90% 1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% 2.59% 4.25% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.29% 5.24% 5.40% 1.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 3.15% 4.87% -0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 1.47% -0.32% 4.55% -3.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 3.00% 4.44% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 3.07% 4.76% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 2.01% 7.26% 13.53% 3.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% 2.93% 4.40% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 3.06% 4.73% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 3.15% 4.75% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.12% 7.68% 13.93% 3.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.37% 2.45% 2.90% -0.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 1.41% 6.15% 10.53% 2.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.58% 1.99% 2.11% -0.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 1.47% 6.31% 10.91% 2.51%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.53% 2.15% 2.43% -0.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 1.80% 7.00% 12.51% 3.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.38% 2.23% 3.06% -0.81%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 1.19% 5.51% 9.82% 1.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.59% 1.80% 2.32% -1.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 1.26% 5.67% 10.19% 1.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.55% 1.95% 2.58% -1.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 1.58% 6.37% 11.79% 2.46%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 1.66% 6.63% 11.35% 2.58%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -5.02% -1.38% 2.17% -4.77%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.86% 4.74% 8.51% 1.15%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.66% -0.63% 4.09% -4.19%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 1.22% 5.58% 10.52% 1.81%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.47% 0.41% 3.48% -3.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.94% 0.95% 0.66% -1.84%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.92% 1.13% 1.21% -1.81%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 1.75% 5.54% 10.49% 3.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.76% 5.37% 9.28% 1.25%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.90% 5.39% 9.32% 1.91%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 1.02% 6.26% 8.82% 2.62%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 1.24% 5.06% 10.16% 0.96%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 2.04% 6.18% 10.70% 4.20%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 1.08% 4.27% 6.57% 2.65%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 2.57% 6.83% 13.34% 5.03%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.78% 3.14% 5.66% 2.01%
復華高益策略組合基金/台幣 1.95% 4.13% 5.66% 1.57%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.91% 4.42% 9.25% 0.49%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -3.28% 0.80% 0.20% -3.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 1.34% 5.56% 8.70% 1.35%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.74% 6.41% 10.70% 1.99%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.26% 3.34% 4.36% -0.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -2.27% 0.53% 0.84% -3.26%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.32% 5.99% 12.04% 1.08%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.29% 2.63% 5.00% -1.61%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.93% 1.25% 2.35% -2.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 1.51% 6.48% 11.49% 2.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 3.82% 5.84% 0.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 1.30% 5.98% 10.42% 1.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 3.78% 5.78% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 1.32% 7.65% 10.07% 3.97%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 3.82% 5.84% 0.55%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.71% 6.76% 8.32% 2.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.33% 3.41% 4.12% -2.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.29% 3.32% 3.95% -1.86%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.93% 5.88% 9.20% 0.19%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.71% 5.94% 11.46% 3.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.19% 2.79% 4.85% 1.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.71% 5.94% 11.46% 3.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.54% 1.29% 1.84% -0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.70% 5.04% 9.99% 1.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -1.45% 0.60% 0.81% -2.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.70% 5.04% 9.99% 1.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.47% 0.56% 0.73% -2.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -1.03% 2.02% 2.71% -0.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.87% 2.45% 3.78% -0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.81% 5.97% 11.18% 2.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.36% 4.25% 8.19% 0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.59% 0.24% -0.02% -2.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.36% 4.25% 8.19% 0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.53% 0.25% -0.52% -2.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 1.89% 7.34% 11.61% 3.09%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 3.49% 3.77% -0.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.20% 3.06% 2.89% -0.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 1.52% 8.39% 9.89% 4.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.30% -1.64% -7.00% -4.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.17% -3.50% -10.46% -5.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.52% -1.97% N/A% -4.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.39% -3.91% -10.94% -5.83%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.50% 4.75% 9.33% 0.96%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.92% 5.62% 11.33% 1.62%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.37% 0.91% 2.74% -1.52%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.95% 5.72% 9.44% 4.62%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 1.00% 5.11% 9.00% 2.26%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.28% 5.64% 9.37% 3.21%
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