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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.08% | -9.58% | -7.26% | -20.45% | 1.77% |
| 含息 | 6.08% | -7.91% | 3.77% | -9.45% | 13.93% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0811 | 8.1848 | 0.99% |
| 02/07 | 0.0811 | 7.8957 | 1.03% |
| 03/01 | 0.0811 | 7.6636 | 1.06% |
| 04/01 | 0.0811 | 7.4792 | 1.08% |
| 05/03 | 0.0811 | 7.2271 | 1.12% |
| 06/01 | 0.0811 | 7.1052 | 1.14% |
| 07/01 | 0.072 | 6.5513 | 1.10% |
| 08/01 | 0.072 | 6.8149 | 1.06% |
| 09/01 | 0.072 | 6.7173 | 1.07% |
| 10/03 | 0.066 | 6.3527 | 1.04% |
| 11/01 | 0.066 | 6.4508 | 1.02% |
| 12/01 | 0.066 | 6.5475 | 1.01% |
| 2022總計 | 0.9006 | 6.5475 | 13.75% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.066 | 6.5108 | 1.01% |
| 02/01 | 0.066 | 6.7259 | 0.98% |
| 03/01 | 0.066 | 6.5717 | 1.00% |
| 04/06 | 0.066 | 6.5934 | 1.00% |
| 05/02 | 0.066 | 6.5987 | 1.00% |
| 06/01 | 0.066 | 6.5633 | 1.01% |
| 07/03 | 0.066 | 6.5377 | 1.01% |
| 08/01 | 0.066 | 6.4948 | 1.02% |
| 09/01 | 0.066 | 6.5130 | 1.01% |
| 10/02 | 0.066 | 6.4048 | 1.03% |
| 11/01 | 0.066 | 6.2691 | 1.05% |
| 12/01 | 0.066 | 6.4876 | 1.02% |
| 2023總計 | 0.792 | 6.4876 | 12.21% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.066 | 6.6260 | 1.00% |
| 02/01 | 0.066 | 6.5914 | 1.00% |
| 03/01 | 0.066 | 6.5731 | 1.00% |
| 04/01 | 0.066 | 6.5622 | 1.01% |
| 05/02 | 0.066 | 6.4345 | 1.03% |
| 06/03 | 0.066 | 6.4478 | 1.02% |
| 07/01 | 0.066 | 6.4018 | 1.03% |
| 08/01 | 0.066 | 6.4324 | 1.03% |
| 09/03 | 0.066 | 6.4414 | 1.02% |
| 10/01 | 0.066 | 6.4360 | 1.03% |
| 11/01 | 0.066 | 6.3808 | 1.03% |
| 12/02 | 0.066 | 6.3962 | 1.03% |
| 2024總計 | 0.792 | 6.3962 | 12.38% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/12/12 | 6.3490 | -0.15% |
| 2024/12/11 | 6.3583 | 0.04% |
| 2024/12/10 | 6.3556 | -0.08% |
| 2024/12/09 | 6.3605 | -0.04% |
| 2024/12/06 | 6.3629 | 0.09% |
| 2024/12/05 | 6.3569 | 0.06% |
| 2024/12/04 | 6.3531 | 0.15% |
| 2024/12/03 | 6.3439 | 0.03% |
| 2024/12/02 | 6.3421 | -0.85% |
| 2024/11/29 | 6.3962 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.90% | -1.13% | -2.18% | -4.18% |
| ICE全球高收益指數指數 | 2.44% | 6.17% | 12.56% | 9.70% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.77% | -0.13% | 0.13% | -1.91% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.19% | -0.43% | 0.03% | -1.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.79% | -0.13% | 0.00% | -1.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.92% | -0.32% | -0.29% | -2.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.92% | -0.31% | -0.41% | -2.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.93% | -0.31% | -0.21% | -2.15% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 7.59% | 8.65% | 14.70% | 13.96% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.70% | 5.22% | 11.15% | 8.04% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.00% | 1.60% | 3.26% | 0.96% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.00% | 1.59% | 3.56% | 0.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -0.31% | 1.56% | 3.50% | 1.25% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 5.50% | 4.78% | 6.97% | 6.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.31% | 4.28% | 9.24% | 6.29% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.09% | 1.33% | 3.09% | 0.75% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.10% | 1.36% | 3.09% | 0.83% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.10% | 1.37% | 3.11% | 0.84% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.86% | 0.00% | 0.50% | -1.59% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.80% | 0.00% | 0.27% | -1.71% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.73% | 0.04% | 0.43% | -1.49% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 5.80% | 5.08% | 7.27% | 6.90% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.10% | 1.46% | 3.16% | 0.97% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 6.24% | 5.49% | 8.55% | 8.55% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.26% | 1.32% | 3.64% | 1.32% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 1.72% | 4.49% | 3.16% | 0.93% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.22% | 1.34% | 3.41% | 1.11% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.13% | 1.30% | 3.58% | 1.30% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.12% | 5.29% | 11.93% | 9.45% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.00% | 1.12% | 3.03% | 0.87% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.26% | 1.29% | 3.56% | 1.29% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 0.09% | 1.30% | 3.50% | 1.20% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.58% | 6.25% | 13.52% | 10.91% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.06% | 1.09% | 2.78% | 0.59% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.85% | 4.67% | 10.22% | 7.88% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.23% | 0.57% | 1.77% | -0.42% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.11% | 5.12% | 10.85% | 8.47% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.06% | 0.82% | 2.20% | -0.08% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.26% | 5.59% | 12.11% | 9.60% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.20% | 1.04% | 2.41% | 0.25% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.81% | 4.24% | 8.99% | 6.68% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.04% | 0.59% | 1.48% | -0.68% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.07% | 4.68% | 9.62% | 7.28% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.09% | 0.79% | 1.87% | -0.40% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.22% | 5.14% | 10.85% | 8.38% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.22% | 6.00% | 11.80% | 8.92% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.79% | 4.49% | 2.42% | 0.09% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.80% | 4.47% | 8.75% | 6.29% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 2.14% | 5.36% | 4.06% | 1.58% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.23% | 5.39% | 10.59% | 7.98% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -5.01% | -2.45% | -1.14% | -5.69% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.16% | 1.03% | 1.40% | -0.86% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.07% | 1.03% | 1.54% | -0.88% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.56% | 3.45% | 8.93% | 7.44% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.19% | 4.04% | 8.64% | 5.75% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 2.80% | 3.69% | 8.25% | 6.22% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 6.03% | 7.95% | 12.12% | 11.21% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.26% | 4.57% | 8.68% | 5.43% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.18% | 4.70% | 10.63% | 9.81% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.17% | 2.65% | 6.50% | 5.71% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.84% | 4.57% | 11.08% | 10.61% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 0.07% | 0.97% | 3.56% | 3.12% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -0.42% | 3.44% | 6.48% | 5.37% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.27% | 3.63% | 8.08% | 4.88% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 2.10% | 1.69% | 1.29% | -1.45% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 2.00% | 5.91% | 11.20% | 8.06% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 2.39% | 6.84% | 13.06% | 9.77% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.88% | 3.73% | 6.60% | 3.50% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 0.48% | 1.66% | 0.86% | -2.19% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 2.90% | 6.87% | 11.87% | 8.36% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.36% | 3.59% | 4.95% | 1.65% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.65% | 2.16% | 2.08% | -1.13% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 2.07% | 5.40% | 11.58% | 8.63% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.72% | 2.75% | 5.86% | 3.51% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.78% | 4.85% | 10.46% | 7.58% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.71% | 2.72% | 5.79% | 3.47% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 7.94% | 8.77% | 15.12% | 14.60% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.72% | 2.75% | 5.86% | 3.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 9.02% | 10.53% | 15.57% | 14.68% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 2.88% | 5.75% | 7.69% | 3.87% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 2.97% | 5.98% | 7.86% | 4.15% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 3.89% | 8.10% | 12.78% | 8.91% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.18% | 4.11% | 9.92% | 8.94% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.67% | 1.06% | 3.54% | 2.62% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 2.18% | 4.11% | 9.92% | 8.94% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.10% | -0.47% | 0.49% | -0.41% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.75% | 4.63% | 9.26% | 6.40% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.43% | 0.18% | 0.21% | -2.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.75% | 4.63% | 9.27% | 6.40% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.45% | 0.14% | 0.13% | -2.50% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.60% | 1.47% | 2.69% | 0.72% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.54% | 1.74% | 3.46% | 1.35% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.22% | 5.18% | 10.62% | 8.37% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.32% | 3.16% | 6.89% | 4.46% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.44% | -0.61% | -0.98% | -3.23% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.32% | 3.17% | 6.90% | 4.46% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.62% | -0.73% | -0.98% | -3.23% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.06% | 5.65% | 12.72% | 9.63% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.98% | 1.59% | 4.43% | 1.55% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.21% | 1.14% | 3.53% | 0.73% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 6.52% | 9.41% | 16.02% | 15.62% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.77% | -2.37% | -4.48% | -7.00% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.72% | -4.20% | -7.95% | -10.57% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.97% | -2.79% | -5.28% | -7.72% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.95% | -4.67% | -8.83% | -11.38% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.74% | 5.61% | 9.70% | 7.04% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 2.15% | 6.52% | 11.59% | 8.74% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -0.16% | 1.75% | 1.79% | -0.06% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.75% | 2.81% | 8.21% | 8.08% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.32% | 3.29% | 7.51% | 5.75% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 2.32% | 2.76% | 7.38% | 6.26% |
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