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柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5981 0.0444 0.42% 0.03% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 9.00%
含息 - - - - 14.81%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0461 - -
02/01 0.0476 - -
03/01 0.0468 - -
04/06 0.0434 - -
05/02 0.0434 - -
06/01 0.0432 - -
07/03 0.0445 9.7129 0.46%
08/01 0.0452 9.8641 0.46%
09/01 0.0446 9.7239 0.46%
10/02 0.0435 9.4985 0.46%
11/01 0.0428 9.3286 0.46%
12/01 0.0437 9.5289 0.46%
2023總計 0.5348 9.5289 5.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0446 9.7202 0.46%
02/01 0.0449 9.7968 0.46%
03/01 0.0459 10.0091 0.46%
04/01 0.0471 10.2771 0.46%
05/02 0.0459 10.0096 0.46%
06/03 0.0471 10.2701 0.46%
07/01 0.0478 10.4173 0.46%
08/01 0.0486 10.6065 0.46%
09/03 0.0477 10.3975 0.46%
10/01 0.0477 10.4014 0.46%
11/01 0.0478 10.4278 0.46%
12/02 0.0497 10.8409 0.46%
2024總計 0.5648 10.8409 5.21%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0486 10.5950 0.46%
02/03 0.0499 10.8759 0.46%
03/03 0.0486 10.6012 0.46%
04/01 0.0475 10.3606 0.46%
05/02 0.0463 10.1010 0.46%
06/02 0.045 9.8172 0.46%
07/01 0.0669 10.0290 0.67%
08/01 0.0663 9.9499 0.67%
09/02 0.0678 10.1678 0.67%
10/01 0.0695 10.4301 0.67%
11/03 0.071 10.6496 0.67%
12/01 0.0708 10.6178 0.67%
2025總計 0.6982 10.6178 6.58%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 10.5981 0.42%
2025/12/17 10.5537 -0.34%
2025/12/16 10.5892 0.01%
2025/12/15 10.5885 0.09%
2025/12/12 10.5795 -0.66%
2025/12/11 10.6497 0.44%
2025/12/10 10.6035 0.45%
2025/12/09 10.5558 -0.06%
2025/12/08 10.5622 -0.20%
2025/12/05 10.5829 -0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息/台幣 3.23% 8.41% 0.71% 0.03%
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