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柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0857 -0.0151 -0.19% 1.41% 08/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -6.33% -17.33% 0.81% -3.24%
含息 - -2.48% -13.76% 4.77% 0.70%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0272 8.1736 0.33%
02/01 0.0279 8.3675 0.33%
03/01 0.027 8.1009 0.33%
04/06 0.0276 8.2703 0.33%
05/02 0.0276 8.2754 0.33%
06/01 0.0272 8.1551 0.33%
07/03 0.0271 8.1321 0.33%
08/01 0.027 8.1062 0.33%
09/01 0.0267 8.0172 0.33%
10/02 0.0259 7.7802 0.33%
11/01 0.0254 7.6337 0.33%
12/01 0.0266 7.9864 0.33%
2023總計 0.3232 7.9864 4.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0275 8.2399 0.33%
02/01 0.0273 8.1896 0.33%
03/01 0.0268 8.0411 0.33%
04/01 0.027 8.0976 0.33%
05/02 0.0263 7.8756 0.33%
06/03 0.0265 7.9602 0.33%
07/01 0.0267 8.0030 0.33%
08/01 0.027 8.1090 0.33%
09/03 0.0274 8.2144 0.33%
10/01 0.0276 8.2919 0.33%
11/01 0.027 8.0877 0.33%
12/02 0.0271 8.1279 0.33%
2024總計 0.3242 8.1279 3.99%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0266 7.9730 0.33%
02/03 0.0265 7.9501 0.33%
03/03 0.0269 8.0710 0.33%
04/01 0.0268 8.0347 0.33%
05/02 0.0267 8.0212 0.33%
06/02 0.0265 7.9628 0.33%
07/01 0.0269 8.0711 0.33%
08/01 0.0268 8.0390 0.33%
2025總計 0.2137 8.0390 2.66%

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 8.0857 -0.19%
2025/08/28 8.1008 0.15%
2025/08/27 8.0885 0.06%
2025/08/26 8.0838 0.01%
2025/08/25 8.0827 -0.02%
2025/08/22 8.0843 0.47%
2025/08/21 8.0464 -0.19%
2025/08/20 8.0619 -0.01%
2025/08/19 8.0631 0.13%
2025/08/18 8.0523 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息/美元 1.54% 0.18% -1.81% 1.41%
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