回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1357 0.0141 0.17% 2.04% 12/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -6.33% -17.33% 0.81% -3.24%
含息 - -2.48% -13.76% 4.77% 0.70%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0272 8.1736 0.33%
02/01 0.0279 8.3675 0.33%
03/01 0.027 8.1009 0.33%
04/06 0.0276 8.2703 0.33%
05/02 0.0276 8.2754 0.33%
06/01 0.0272 8.1551 0.33%
07/03 0.0271 8.1321 0.33%
08/01 0.027 8.1062 0.33%
09/01 0.0267 8.0172 0.33%
10/02 0.0259 7.7802 0.33%
11/01 0.0254 7.6337 0.33%
12/01 0.0266 7.9864 0.33%
2023總計 0.3232 7.9864 4.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0275 8.2399 0.33%
02/01 0.0273 8.1896 0.33%
03/01 0.0268 8.0411 0.33%
04/01 0.027 8.0976 0.33%
05/02 0.0263 7.8756 0.33%
06/03 0.0265 7.9602 0.33%
07/01 0.0267 8.0030 0.33%
08/01 0.027 8.1090 0.33%
09/03 0.0274 8.2144 0.33%
10/01 0.0276 8.2919 0.33%
11/01 0.027 8.0877 0.33%
12/02 0.0271 8.1279 0.33%
2024總計 0.3242 8.1279 3.99%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0266 7.9730 0.33%
02/03 0.0265 7.9501 0.33%
03/03 0.0269 8.0710 0.33%
04/01 0.0268 8.0347 0.33%
05/02 0.0267 8.0212 0.33%
06/02 0.0265 7.9628 0.33%
07/01 0.0269 8.0711 0.33%
08/01 0.0268 8.0390 0.33%
09/02 0.027 8.0857 0.33%
10/01 0.0272 8.1498 0.33%
11/03 0.0272 8.1496 0.33%
2025總計 0.2951 8.1496 3.62%

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 8.1357 0.17%
2025/12/02 8.1216 0.13%
2025/12/01 8.1114 -0.72%
2025/11/28 8.1704 -0.10%
2025/11/26 8.1787 0.12%
2025/11/25 8.1689 0.26%
2025/11/24 8.1481 0.24%
2025/11/21 8.1282 0.16%
2025/11/20 8.1149 0.16%
2025/11/19 8.1020 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息/美元 0.80% 2.57% 0.45% 2.04%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.