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柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0408 0.0137 0.17% -2.42% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -6.33% -17.33% 0.81%
含息 - - -2.48% -13.76% 4.77%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.033 9.8866 0.33%
02/07 0.032 9.6051 0.33%
03/01 0.0312 9.3598 0.33%
04/01 0.0306 9.1895 0.33%
05/03 0.0293 8.7807 0.33%
06/01 0.0294 8.8132 0.33%
07/01 0.0286 8.5931 0.33%
08/01 0.0292 8.7679 0.33%
09/01 0.0283 8.4934 0.33%
10/03 0.0268 8.0296 0.33%
11/01 0.0264 7.9089 0.33%
12/01 0.0274 8.2065 0.33%
2022總計 0.3522 8.2065 4.29%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0272 8.1736 0.33%
02/01 0.0279 8.3675 0.33%
03/01 0.027 8.1009 0.33%
04/06 0.0276 8.2703 0.33%
05/02 0.0276 8.2754 0.33%
06/01 0.0272 8.1551 0.33%
07/03 0.0271 8.1321 0.33%
08/01 0.027 8.1062 0.33%
09/01 0.0267 8.0172 0.33%
10/02 0.0259 7.7802 0.33%
11/01 0.0254 7.6337 0.33%
12/01 0.0266 7.9864 0.33%
2023總計 0.3232 7.9864 4.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0275 8.2399 0.33%
02/01 0.0273 8.1896 0.33%
03/01 0.0268 8.0411 0.33%
04/01 0.027 8.0976 0.33%
05/02 0.0263 7.8756 0.33%
06/03 0.0265 7.9602 0.33%
07/01 0.0267 8.0030 0.33%
08/01 0.027 8.1090 0.33%
09/03 0.0274 8.2144 0.33%
10/01 0.0276 8.2919 0.33%
11/01 0.027 8.0877 0.33%
2024總計 0.2971 8.0877 3.67%

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.0408 0.17%
2024/11/18 8.0271 0.11%
2024/11/15 8.0186 -0.14%
2024/11/14 8.0296 0.11%
2024/11/13 8.0205 -0.17%
2024/11/12 8.0343 -0.64%
2024/11/08 8.0859 0.25%
2024/11/07 8.0660 0.55%
2024/11/06 8.0216 -0.52%
2024/11/05 8.0636 0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息/美元 -2.15% 0.59% 2.01% -2.42%
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