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柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3559 0.0194 0.26% -1.01% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.42% -4.59% -16.33% 0.56% -3.50%
含息 0.62% 1.66% -9.77% 8.40% 4.29%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.6568 0.65%
02/01 0.05 7.9768 0.63%
03/01 0.05 7.7971 0.64%
04/06 0.05 7.6676 0.65%
05/02 0.05 7.6908 0.65%
06/01 0.05 7.5769 0.66%
07/03 0.05 7.6425 0.65%
08/01 0.05 7.7126 0.65%
09/01 0.05 7.6503 0.65%
10/02 0.05 7.4943 0.67%
11/01 0.05 7.3492 0.68%
12/01 0.05 7.5605 0.66%
2023總計 0.6 7.5605 7.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.7000 0.65%
02/01 0.05 7.6872 0.65%
03/01 0.05 7.6347 0.65%
04/01 0.05 7.6513 0.65%
05/02 0.05 7.5174 0.67%
06/03 0.05 7.5451 0.66%
07/01 0.05 7.5302 0.66%
08/01 0.05 7.5606 0.66%
09/03 0.05 7.6281 0.66%
10/01 0.05 7.6605 0.65%
11/01 0.05 7.5788 0.66%
12/02 0.05 7.5396 0.66%
2024總計 0.6 7.5396 7.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.4306 0.67%
02/03 0.05 7.4522 0.67%
03/03 0.05 7.4504 0.67%
04/01 0.05 7.3168 0.68%
05/02 0.05 7.2445 0.69%
06/02 0.05 7.2494 0.69%
07/01 0.05 7.2970 0.69%
08/01 0.05 7.3201 0.68%
09/02 0.05 7.3228 0.68%
2025總計 0.45 7.3228 6.15%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.3559 0.26%
2025/09/10 7.3365 0.12%
2025/09/09 7.3276 -0.02%
2025/09/08 7.3288 0.11%
2025/09/05 7.3209 0.35%
2025/09/04 7.2955 0.22%
2025/09/03 7.2794 0.18%
2025/09/02 7.2660 -0.78%
2025/08/29 7.3228 -0.19%
2025/08/28 7.3368 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/美元 1.50% -0.03% -3.23% -1.01%
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