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柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9100 0.0270 0.34% 1.94% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.82% -0.63% -1.10%
含息 - - -13.97% 8.16% 7.74%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0578 7.8951 0.73%
02/01 0.0578 8.1034 0.71%
03/01 0.0578 7.9382 0.73%
04/06 0.0578 8.0057 0.72%
05/02 0.0578 7.9914 0.72%
06/01 0.0578 7.8267 0.74%
07/03 0.0578 7.9112 0.73%
08/01 0.0578 7.9538 0.73%
09/01 0.0578 7.8060 0.74%
10/02 0.0578 7.5671 0.76%
11/01 0.0578 7.3668 0.78%
12/01 0.0578 7.6647 0.75%
2023總計 0.6936 7.6647 9.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0578 7.8456 0.74%
02/01 0.0578 7.8722 0.73%
03/01 0.0578 7.8974 0.73%
04/01 0.0578 7.9909 0.72%
05/02 0.0578 7.7313 0.75%
06/03 0.0578 7.7975 0.74%
07/01 0.0578 7.8076 0.74%
08/01 0.0578 7.8558 0.74%
09/03 0.0578 7.8336 0.74%
10/01 0.0578 7.8860 0.73%
11/01 0.0578 7.8275 0.74%
12/02 0.0578 7.8869 0.73%
2024總計 0.6936 7.8869 8.79%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0578 7.7592 0.74%
02/03 0.0578 7.7944 0.74%
03/03 0.0578 7.7671 0.74%
04/01 0.0578 7.5785 0.76%
05/02 0.0578 7.5470 0.77%
06/02 0.0578 7.6771 0.75%
07/01 0.0578 7.7855 0.74%
08/01 0.0578 7.8146 0.74%
09/02 0.0578 7.8619 0.74%
2025總計 0.5202 7.8619 6.62%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.9100 0.34%
2025/09/10 7.8830 0.16%
2025/09/09 7.8706 0.02%
2025/09/08 7.8692 0.27%
2025/09/05 7.8481 0.23%
2025/09/04 7.8298 0.33%
2025/09/03 7.8039 0.36%
2025/09/02 7.7758 -1.10%
2025/08/29 7.8619 -0.29%
2025/08/28 7.8846 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/澳幣 2.85% 4.18% 2.08% 1.94%
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