回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.6260 -0.0481 -0.63% -3.43% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -20.82% -0.63% -1.10% 1.77%
含息 - -13.97% 8.16% 7.74% 10.71%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0578 7.8456 0.74%
02/01 0.0578 7.8722 0.73%
03/01 0.0578 7.8974 0.73%
04/01 0.0578 7.9909 0.72%
05/02 0.0578 7.7313 0.75%
06/03 0.0578 7.7975 0.74%
07/01 0.0578 7.8076 0.74%
08/01 0.0578 7.8558 0.74%
09/03 0.0578 7.8336 0.74%
10/01 0.0578 7.8860 0.73%
11/01 0.0578 7.8275 0.74%
12/02 0.0578 7.8869 0.73%
2024總計 0.6936 7.8869 8.79%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0578 7.7592 0.74%
02/03 0.0578 7.7944 0.74%
03/03 0.0578 7.7671 0.74%
04/01 0.0578 7.5785 0.76%
05/02 0.0578 7.5470 0.77%
06/02 0.0578 7.6771 0.75%
07/01 0.0578 7.7855 0.74%
08/01 0.0578 7.8146 0.74%
09/02 0.0578 7.8619 0.74%
10/01 0.0578 7.9716 0.73%
11/03 0.0578 7.9665 0.73%
12/01 0.0578 7.9114 0.73%
2025總計 0.6936 7.9114 8.77%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0578 7.8969 0.73%
02/02 0.0578 7.9272 0.73%
03/02 0.0578 7.9068 0.73%
04/01 0.0578 7.5265 0.77%
05/04 0.0578 7.6899 0.75%
06/01 0.0578 7.7838 0.74%
07/01 0.0578 7.7708 0.74%
2026總計 0.4046 7.7708 5.21%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 7.6260 -0.63%
2026/07/22 7.6741 -0.07%
2026/07/21 7.6797 0.22%
2026/07/20 7.6630 -0.17%
2026/07/17 7.6758 -0.41%
2026/07/16 7.7076 0.01%
2026/07/15 7.7071 0.16%
2026/07/14 7.6949 0.12%
2026/07/13 7.6856 -0.08%
2026/07/09 7.6918 0.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/澳幣 -0.79% -3.52% -2.36% -3.43%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.