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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -11.88% | 5.24% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 11.8963 | 0.03% |
| 2024/11/18 | 11.8927 | 0.06% |
| 2024/11/15 | 11.8852 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 11.9275 | 0.07% |
| 2024/11/13 | 11.9188 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 11.9223 | 0.02% |
| 2024/11/11 | 11.9202 | 0.15% |
| 2024/11/08 | 11.9029 | 0.12% |
| 2024/11/07 | 11.8885 | 0.79% |
| 2024/11/06 | 11.7953 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息/台幣 | 1.07% | 2.86% | 10.48% | 7.97% |
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