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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -11.88% | 5.24% | 7.90% | 5.59% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/04 | 12.6875 | -0.02% |
| 2026/06/03 | 12.6899 | -0.11% |
| 2026/06/02 | 12.7034 | 0.33% |
| 2026/06/01 | 12.6615 | 0.03% |
| 2026/05/29 | 12.6576 | 0.19% |
| 2026/05/28 | 12.6333 | 0.05% |
| 2026/05/27 | 12.6265 | 0.11% |
| 2026/05/26 | 12.6128 | 0.55% |
| 2026/05/25 | 12.5433 | -0.30% |
| 2026/05/22 | 12.5814 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息/台幣 | 0.79% | 1.99% | 10.65% | 1.07% |
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